Abrechnungen und Übermittlungen ändern

Verwendung

Sie können bestehende Abrechnungs- und Datenübermittlungsbelege für Zahlungskarten-Transaktionen ändern. Insbesondere können Sie

  • die Verarbeitung teilweise bearbeiteter Belege zu Ende führen:

  • Bei Übermittlungsbelegen ohne zugehörige Abrechnung können Sie Fakturabelege, CO-Verteilungen und, für Kredit- und Eurocheque-Karten, den FI-Beleg für die Verbuchung auf dem Verrechnungskonto anlegen.

  • Bei Abrechnungsbelegen ohne zugehörige Datenübermittlung können Sie die in der Abrechnung enthaltenen Zahlungskarten-Transaktionsdaten übermitteln.

  • Zahlungskarten-Transaktionsdaten erneut übermitteln

  • eine Abrechnung oder Datenübermittlung rückgängig machen Bei diesem Vorgang werden Fakturabelege, CO-Verteilungen, FI-Belege und Übermittlungsbelege storniert. Anschließend können Sie die ursprünglichen Daten erneut verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Abrechnungsprozeß ausführen .

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Logistik Navigationsschritt Vertrieb Navigationsschritt SSR (Tankstellenverwaltung) Navigationsschritt Zahlungskarten Navigationsschritt Abrechnung mit Clearing-Stelle/Übermittlung Navigationsschritt Ändern. Ende des Navigationspfads

Das Bild CS-Abrechnung/Datenübermittlung ändern erscheint.

  1. Geben Sie die gewünschten Anzeigeparameter ein und wählen Sie den Prozeß, den Sie ausführen möchten. Die Felder Belegdatum und Buchungsdatum beziehen sich nur auf den für Kredit- und Eurocheque-Karten-Abrechnungen und Abrechnungsstorni angelegten FI-Beleg.

Es erscheint eine Liste mit Belegen. Hierbei handelt es sich um die Belege, die Sie mit dem gewählten Vorgang ändern können.

  1. Wählen Sie die gewünschten Belege aus und wählen Sie Ausführen .

Um Kopf- oder Unterbelege zu stornieren, müssen Sie den Kopfbeleg und sämtliche Unterbelege für die Verarbeitung auswählen, da vor Ablauf des Vorgangs die Beziehung dieser Belege zueinander rückgängig gemacht werden muß. Wenn Sie nicht alle zugehörigen Belege auswählen, übernimmt das System das für Sie und zeigt ein Dialogfenster und die ausgewählten Belege als Vorschlag an. Wenn Sie diese Selektion bestätigen, entfernt das System die Beziehungen der Belege zueinander und setzt die Verarbeitung fort.

Hinweis Hinweis

Zu einem Kopfbeleg gehören ein oder mehrere Unterbelege. Kopf- und Unterbelege entstehen, wenn eine Gruppe von Übermittlungsbelegen zu einem späteren Zeitpunkt im Sammelgang abgerechnet oder eine Gruppe von Abrechnungsbelegen im Smmelgang übermittelt wurden.

Ende des Hinweises

  1. Es erscheint ein Bild, das den Abschluß des Vorgangs anzeigt. Sie sehen darauf die Belege, die geändert oder storniert wurden.

Durch Doppelklicken auf eine Belegnummer können Sie die Originalbelege ansehen.

Wenn Fehler bei der Verarbeitung aufgetreten sind, erscheint ein Fehlerprotokoll, aus dem Sie Einzelheiten zu den aufgetretenen Problemen entnehmen können.