Pflichtversicherung: Beitragsnachweise und Überweisungen

Einsatzmöglichkeiten

Diesen Prozess verwenden Sie, um mit dem SAP-System Beitragsnachweise zu erstellen und zu versenden sowie Sozialversicherungsbeiträge an die Sozialversicherungsträger zu überweisen.

Der Prozess ist Bestandteil der Folgeaktivitäten der Abrechnung und wird monatlich nach Beendigung des Abrechnungslaufs für die jeweilige Abrechnungsperiode durchgeführt.

Der Prozess bezieht sich auf Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung. Für die Zusatzversorgungen stehen eigene Prozesse zur Verfügung.

Voraussetzungen

Der Abrechnungslauf ist für die Mitarbeiter und die Abrechnungsperiode, für die Sie Beitragsnachweise und Überweisungen erstellen möchten, abgeschlossen.

Customizing

Um Beitragsnachweise zu erstellen, müssen Sie im Rahmen des Customizings entsprechende Einstellungen vorgenommen haben. Weitere Informationen finden Sie im Customizing der Abrechnung Deutschland unter Anfang des Navigationspfads Sozialversicherung Navigationsschritt Auswertungen Navigationsschritt SV- Beitragsnachweis. Ende des Navigationspfads

Ablauf

Der Gesamtprozess gliedert sich in folgende Arbeitsschritte:

Beitragsnachweise

  1. Beitragsnachweise erstellen

  2. Ggf. DFÜ-Meldedatei oder Datei für das E-Mail-Verfahren erstellen

Überweisungen

  1. Überweisungsdatei erzeugen

  2. Zahlungsträger erstellen und übertragen

Beitragsnachweise

Ablauf:

1. Beitragsnachweise erstellen

Mit dem Report SV-Beitragsnachweis für Pflichtbeiträge (RPCBNVD0_OUT) erstellen Sie Beitragsnachweise für die Sozialversicherungsträger in Form von Sammelnachweisen sowie Einzelnachweislisten für Ihre Unterlagen.

Zusätzlich erzeugt der Report Datenbestände, die als TemSe-Objekte abgespeichert werden:

  • TemSe-Objekt für die Überweisung der Beiträge

    Diese Daten sind Voraussetzung für die spätere Überweisung der Beiträge an den Sozialversicherungsträger und müssen daher erzeugt werden.

    Auf diese Daten wird im Arbeitsschritt Überweisungsdatei erzeugen zugegriffen.

    Nach der Erstellung werden die Daten in einem TemSe-Objekt unter dem Namen HR_CSVBD4 (fortlaufende Nummer) abgespeichert.

Siehe auch:

SV-Beitragsnachweis für Pflichtbeiträge

2. Meldedatei erstellen und übertragen

Auf Grundlage des TemSe-Objekts HR_CSVBD4 (fortlaufende Nummer)können Sie mit dem Report RPCBNHD0_OUT (Übertragung von SV-Beitragsnachweisen) Meldedateien erstellen. Diese Dateien können dann mit dem B2A-Manager an den Sozialversicherungsträger übertragen werden.

Überweisungen

Ablauf:

1. Überweisungsdatei erzeugen

Mit dem Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch) erstellen Sie eine Überweisungsdatei, die sämtliche Überweisungsdaten der selektierten Mitarbeiter enthält. Hierbei greift der Report auf das TemSe-Objekt HR_CSVBD4 (fortlaufende Nummer) zu, das Sie im Arbeitsschritt Beitragsnachweise erstellen erzeugt haben.

Siehe auch:

Überweisungsdatei

Überweisungsdatei erzeugen

2. Zahlungsträger erstellen und übertragen

Auf Grundlage der Überweisungsdatei erstellen Sie mit dem Report RFFOD__U (Zahlungsträger Deutschland) die Zahlungsträger. Hierbei können Sie wahlweise Überweisungsformulare bedrucken oder eine Datei für den Datenträgeraustausch (DTA) erstellen.

Ergebnis

Sie haben Beitragsnachweise erstellt und an die Sozialversicherungsträger übermittelt sowie die Sozialversicherungsbeiträge überwiesen.

Die untenstehende Tabelle fasst noch einmal die Teilergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte zusammen:

Arbeitsschritt:

Ergebnis:

Report RPCBNVD0_OUT(SV-Beitragsnachweis für Pflichtbeiträge)

  • Beitragsnachweise (Sammelnachweise / Einzelnachweislisten)

  • HR_CSVBD2 (fortlaufende Nummer): TemSe-Objekt, enthält SV-Daten und Beiträge für Überweisungsdatei (RPCDTSD0)

  • HR_CSVBD3 (fortlaufende Nummer): TemSe-Objekt, enthält SV-Daten und Beiträge für DFÜ (RPCSVGD0) oder E-Mail (RPCSVHD0)

  • Optional:

    Report RPCBNHD0_OUT (Übertragung von SV-Beitragsnachweisen)

  • Meldedatei Datei für den Versand mit dem B2A-Manager

Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch)

  • Überweisungsdatei Datei mit allen Überweisungsdaten der Mitarbeiter, dient als Input für die Erstellung der Zahlungsträger

Report RFFOD__U (Zahlungsträger Deutschland)

  • Zahlungsträger Zahlungsträger für die Überweisung der Beiträge, wahlweise als bedruckte Überweisungsformulare oder als Überweisungsdatei für DTA (Diskette)