Überweisungsdatei (RPCDTSD0) - SAP-Dokumentation

Verwendung

Mit dieser Funktion erzeugen Sie eine Überweisungsdatei, die als Grundlage für das Erstellen von Zahlungsträgern dient. Die Funktion verwenden Sie für folgende Überweisungen:

gesetzliche Sozialversicherung
Knappschaft
private Zusatzversicherungen
Zusatzversorgungen bestimmter Berufsgruppen (Presseversorgung, Bankenversorgung, allgemeine Zusatzversorgung).

Die Funktion wird über den Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch für Krankenkassen) durchgeführt.

Voraussetzungen

Der Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch für Krankenkassen) greift beim Erzeugen der Überweisungsdatei auf TemSe-Objekte zurück, die Sie zuvor im Arbeitsschritt Beitragsnachweise und Überweisungsdaten erstellen erzeugt haben müssen:

Versicherungsträger	TemSe-Objekt	Zuvor erzeugt durch:
Gesetzliche Pflichtversicherung	HR_CSVBD2	RPCSVBD0
Knappschaft	HR_CSVKD2	RPCSVKD0
Zusatzversicherung, Zusatzversorgung	HR_CSVCD2	RPCSVCD0
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.	HR_CSVCD2	RPCSVDD1

Customizing

Der Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch für Krankenkassen)benötigt folgende Angaben:

Bankleitzahl und Kontonummer der Geschäftsstellen:

Für die Geschäftsstellen aller Kranken- und Zusatzkassen, an die Überweisungen erfolgen sollen, müssen im Customizing die Bankleitzahl und die Kontonummer gepflegt sein.

Für die Krankenkassen pflegen Sie diese Angaben in der Sicht V_T5D1K (Angaben zur Krankenkasse und deren Geschäftsstelle). Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Abrechnung Deutschland unter Sozialversicherung Stammdaten GesetzlicheSozialversicherung Krankenkasse anlegen.

Für die Zusatzkassen pflegen Sie diese Angaben in der Tabelle T5D1L (Zusatzkassen). Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Abrechnung Deutschland unter Sozialversicherung Stammdaten Zusatzversicherung Zusatzkassen anlegen.
Kontonummer/Arbeitgebernummer und Zahlstellennummer:

Zusätzlich vergeben die Krankenkasse eine Kontonummer (auch: Arbeitgebernummer), unter der die Krankenkassen eingehende Beitragsnachweise eines Unternehmens verwalten. Bei der Zahlstellennummer handelt es sich um eine Kontonummer für Versorgungsempfänger.

Die Kontonummer bzw. Zahlstellennummer wird pro absendenden Personalbereich/Teilbereich in der Sicht V_5D1L_B (Daten für die Beitragsabführung an die Krankenkassen) gepflegt. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Abrechnung Deutschland unter Sozialversicherung Auswertung SV-Beitragsnachweis.

Funktionsumfang

Der Report liest die zuvor erstellten TemSe-Objekte mit Überweisungsdaten ein und erstellt daraus eine Überweisungsdatei. Auf Grundlage dieser Überweisungsdatei können Sie im Arbeitsschritt Zahlungsträger erstellen Zahlungsträger in Papierform oder Dateien für den Datenträgeraustausch erstellen.

Der Report ist wahlweise als Test- wie als Produktivlauf ausführbar. SAP empfiehlt, immer zuerst einen Testlauf durchzuführen. Hierbei wird keine Überweisungsdatei, sondern lediglich ein Protokoll erzeugt. Das Protokoll enthält eine Liste der zu überweisenden Beiträge, anhand derer Sie die Überweisungssummen überprüfen können. Danach können Sie ggf. Korrekturen vornehmen und den Report erneut im Produktivlauf starten.

Überweisungen kennzeichnen

Das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen verwenden Sie, falls Sie in einer Abrechnungsperiode für einen kompletten Abrechnungskreis mehrmals Sozialversicherungsbeiträge (z.B. als Abschlagszahlung) überweisen müssen.

Durch das Kennzeichen erkennt der Report eine zuvor bereits geleistete Abschlagszahlung und nimmt eine Differenzbildung vor. In einem späteren Lauf für denselben Monat werden nur noch die Differenzen zu den bereits überwiesenen Beiträgen ermittelt.

Achtung Achtung

Die beschriebene Differenzbildung kann nur fehlerfrei erfolgen, wenn beim Erstellen der Beitragsnachweise jeweils ein kompletter Überweisungsdatenbestand (TemSe-Objekt) pro Abrechnungskreis und Abrechnungsperiode erzeugt wurde.

Ende der Warnung.

Beispiel

Sie erstellen in Periode 1 Beitragsnachweise und erzeugen ein TemSe-Objekt mit Überweisungsdaten für den Abrechnungskreis 2 . Sie grenzen die Selektion auf die Personalnummern 1000 bis 1500 ein. Ermittelt werden zu zahlende Beiträge in Höhe von EUR3.000. Danach starten Sie den Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch).

Zu einem späteren Zeitpunkt erstellen Sie erneut Beitragsnachweise und erzeugen ein zweites TemSe-Objekt, ebenfalls für Periode 1 und Abrechnungskreis 2 . Diesmal selektieren Sie die Personalnummern 1501 bis 2000 . Ermittelt werden zu zahlende Beiträge von EUR4.000. Danach starten Sie erneut den Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch).

Ende des Beispiels.

1. Lauf (Periode 01, Abrechnungskreis 02, Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen ist gesetzt)

Selektion	Personalnummer 1000 bis 1500
Ermittelter Beitrag	EUR3.000
Überwiesener Beitrag	EUR3.000

2. Lauf (Periode 01, Abrechnungskreis 02)

Selektion	Personalnummer 1501 bis 2000
Ermittelter Beitrag	EUR4.000
Überwiesener Beitrag	EUR1.000 (Differenzbildung, EUR4.000 minus EUR3.000 aus Lauf 1)

Ist in diesem Fall das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen gesetzt, ermittelt der Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch) im ersten Lauf einen zu überweisenden Beitrag in Höhe von EUR3.000.

Im zweiten Lauf ermittelt der Report einen zu überweisenden Beitrag in Höhe von EUR4.000. Da bei dem Lauf zuvor das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen markiert war, erkennt der Report, dass für den Abrechnungskreis und die Periode bereits EUR3.000 überwiesen wurden. Es wird eine Differenzbildung angestoßen, die Überweisung im zweiten Lauf beträgt nur noch EUR1.000.

Insgesamt werden also statt EUR7.000 (Summe aus Lauf 1 und Lauf 2) nur EUR4.000 (Summe aus Lauf 1 plus Differenz beider Läufe) überwiesen.

Um dies zu verhindern, darf in einem solchen Fall das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen nicht markiert sein.