Payment Medium Workbench verwenden

Auf dem Bild Sicht "Zahlweg/Land" ändern: Übersicht rufen Sie die gewünschte Kombination Land/Zahlweg mit Doppelklick auf.

Sie gelangen auf das Bild Sicht "Zahlweg/Land" ändern: Detail .

Wählen Sie im Bildbereich Zahlungsträger die Option Payment Medium Workbench verwenden .

Prüfen bzw. erfassen Sie im gleichen Bildbereich das Format und den Formatzusatz und sichern Sie.

Formularangaben prüfen

Wählen Sie im obersten Bildbereich Verwendung in Buchungskreisen .

Sie gelangen auf das Bild Sicht “Pflege der Buchungskreisdaten eines Zahlweges” anzeigen: Übersicht .

Wählen Sie den Änderungsmodus und selektieren Sie Ihren Buchungskreis mit Doppelklick.

Sie gelangen auf das Bild Sicht “Pflege der Buchungskreisdaten eines Zahlweges” ändern: Detail .

Wählen Sie Formularangaben und prüfen bzw. ergänzen Sie die vorhandenen Formulare für Ihren Buchungskreis.

Sichern Sie Ihre Daten und wählen Sie Beenden .

Sie gelangen wieder auf das Bild Sicht "Zahlweg/Land" ändern: Detail .

Einstellungen zum Verwendungszweck prüfen

Wählen Sie im Übersichtsbaum Verwendungszweck nach Herkunft .

Sie gelangen auf das Bild Sicht “Verwendungszweck nach Herkunft” ändern: Übersicht .

Prüfen bzw. ergänzen Sie die vorhandenen Verwendungszwecke.

Wählen Sie Zurück

Sie gelangen wieder auf das Bild Sicht "Zahlweg/Land" ändern: Detail und sichern Ihre Daten.

Customizing der Zahlungsträger

Sie entscheiden sich im Zahlweg für den Einsatz der Payment Medium Workbench .

Sie überprüfen die vorhandenen Zahlungsträgerformate und ergänzen diese eventuell.

Sie konfigurieren den Verwendungszweck.

Sie pflegen die Selektionsvarianten als Voraussetzung für die automatische Einplanung der Zahlungsträger durch das Zahlungsprogramm.

Erstellung der Zahlungsträger durch das generische Zahlungsträgerprogramm

Sie starten das Zahlungsprogramm und markieren bei der Einplanung des Echtlaufs die Option Zahlungsträger erstellen . Nur für das zur Payment Medium Workbench gehörende Avis-Druckprogramm muß in den Zahllaufparametern eine Variante hinterlegt werden.

Direkt im Anschluß an den Zahllauf wird der Regulierungsbestand automatisch sortiert und gemäß der Granularität in Gruppen aufgeteilt, zu denen im nächsten Schritt die Zahlungsträger erstellt werden.

Je Gruppe wird das Zahlungsträgerprogramm mit der im Customizing hinterlegten Variante gestartet. Es selektiert die zur Gruppe gehörenden Zahlungen und erstellt unter Verwendung der formatspezifischen Zeitpunktbausteine bzw. Mapping-Regeln den Zahlungsträger.

Der Zahlungsträger wird an die DTA-Verwaltung übergeben.

Parallel zu Schritt 3 erzeugt das Avis-Programm die notwendigen Avise als IDoc, XML-Datei, Brief, E‑Mail oder Fax, wobei die beiden Letztgenannten die Nutzung des Business Transaction Events 00002040 voraussetzen.