Règle de comptabilités inter-sociétés

La fonction de comptabilités inter-sociétés prend en charge le processus complet de rapprochement inter-sociétés.

Configuration préalable

Les éléments suivants sont requis pour effectuer des éliminations inter-sociétés dans une application :

  • Cinq sources de données supplémentaires doivent être définies pour la dimension source de données dans l’attribut IC_ORIGIN. Ces membres de source de données seront utilisés pour le calcul des données IC, qui constitue l’étape préalable aux comptabilités inter-sociétés :

    • I – Source de données source à utiliser dans les données IC

    • D1 – Mes comptes de débit

    • D2 – Leurs comptes de débit

    • C1 – Leur crédit

    • C2 – Mon crédit

  • La table de règles de gestion appropriée doit être configurée.

  • La dimension Compte doit définir une hiérarchie dédiée afin d’inclure tous les comptes pour la comptabilité inter-sociétés.

Cette configuration permet non seulement de saisir les détails inter-sociétés pour n'importe quel compte, mais elle prend également en charge une élimination automatique par niveau pour tous les comptes souhaités.

Remarque
Bien qu'il ne soit pas obligatoire, le rapprochement inter-sociétés est habituellement réalisé dans une application séparée de rapprochement inter-sociétés, hors de l’application de consolidation.
Fonctionnalités
Le moteur de consolidation prend en charge un mécanisme permettant le rapprochement des déclarations inter-sociétés parmi les entités d’un groupe. Le mécanisme est divisé en deux procédures indépendantes :

  • ICDATA : cette procédure peut être utilisée pour copier les déclarations de toutes les entités comparées à une entité donnée par compte inter-sociétés. Elle concentre essentiellement dans chaque entité individuelle les déclarations des autres entités comparées à chaque entité. Ce mécanisme permet aux responsables d’une entité d’exécuter un rapport comparant toutes ses déclarations à ce que le reste du monde a déclaré, sans avoir besoin d'affecter à chaque responsable des autorisations de lecture dans d'autres entités.

  • Comptabilité inter-sociétés : cette procédure peut être utilisée pour générer automatiquement les comptabilisations qui rapprocheront les déclarations inter-sociétés.

Définissez "Vendeur", "Acheteur" ou "Valeur la plus grande" dans le type de comptabilité de la règle de gestion afin que le système puisse comptabiliser la différence en considérant que la valeur correcte est Vendeur, Acheteur ou celle qui a la valeur de comptabilisation la plus grande.

Configurez le montant de comptabilisation maximal afin de pouvoir définir le seuil maximal de comptabilisation automatique. Toute différence supérieure à cette valeur maximale sera conservée pour l’ajustement manuel ultérieur.

Les comptabilités inter-sociétés sont exécutées depuis le moniteur de consolidation dans la zone Espace Consolidation.