Règles de réouverture de journal
Avant de rouvrir des écritures comptables, vous devez définir les informations de conversion pour les dimensions utilisées dans les tâches de réouverture.
La table de conversion définit les comptes source et de destination. Cette opération s'effectue généralement pour les comptes spécifiques, mais vous pouvez créer des conversions pour d'autres dimensions de détail.
Lorsque vous ouvrez la table de conversion pour la première fois, le système ouvre une table par défaut basée sur le modèle de journal de l'environnement. La valeur par défaut est * et représente n'importe quel membre de dimension. Vous pouvez modifier la table si nécessaire.
La table est divisée en deux groupes de colonnes : Source et Destination. Chaque colonne de chacun des groupes de colonnes est décrite ci-dessous :
En-tête de colonne |
Description |
|---|---|
Account Type |
Affiche les quatre types de compte obligatoires : AST, EXP, INC, et LEQ. La première fois que le système crée la table de conversion pour un modèle, il utilise ces types de comptes obligatoires. Vous pouvez ajouter des types de compte supplémentaires en ajoutant de nouvelles lignes, mais ces types de comptes doivent rester dans la table. |
<Filtering Property> |
Sélectionnez la propriété de filtrage dans la liste déroulante Propriété de filtrage au-dessus de la table. |
<Source dimension members> |
Une ou plusieurs colonnes sélectionnées lors de la création du modèle. |
En-tête de colonne |
Description |
|---|---|
Sign |
Entrez plus (+) pour conserver la valeur dans le même poste de crédit ou de débit. Entrez moins (-) pour faire passer la valeur du débit au crédit ou du crédit au débit. |
<Target dimension members> |
Une ou plusieurs colonnes sélectionnées lors de la création du modèle. |
Pour définir les règles de réouverture de journal, procédez comme suit :
Accédez à Administration et sous la section Fonctionnalités, cliquez sur Journaux.
Sélectionnez la ligne contenant le modèle de journal que vous voulez ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir dans la barre d'outils.
Cliquez sur l’onglet Règles de réouverture. Insérez une nouvelle ligne pour chaque type de compte supplémentaire (AST, LEQ, INC, EXP) en cliquant sur le bouton Ajouter. Supprimez des lignes en cliquant sur le bouton Supprimer.
Pour chaque compte ou dimension que vous souhaitez convertir, entrez les ID de membre source et de destination sous la dimension associée.