Création d'un modèle de journal

Un modèle de journal se compose des éléments suivants :

• En-têtes

  • Dimensions de l'en-tête, qui sont fixes et constantes pour tous les journaux au sein d'un modèle.

    Le set de dimensions d'en-tête dans un modèle de journal se transforme en clés de page pour les écritures comptables basées sur ce modèle. L'en-tête de modèle doit toujours inclure une dimension. Les dimensions de modèle qui ne font pas partie de l'en-tête deviennent des dimensions de détail pour lesquelles les utilisateurs ajoutent des postes lors de la création d'une écriture comptable.

  • Eléments d'en-tête supplémentaires contenant des informations de clarification enregistrées avec l'écriture comptable. Ces éléments sont des zones de texte libres (limitées à 60 caractères) ou des listes d'entrées dans lesquelles les utilisateurs effectuent une sélection. Un en-tête supplémentaire, comme une date, peut être également défini.

    L'ajout d'éléments d'en-tête supplémentaires n'est pas obligatoire lors de la création d'un modèle, et s'ils existent dans un modèle, les utilisateurs ne sont pas tenus de les compléter. La longueur maximale d'un élément d'en-tête supplémentaire est de 20 caractères.

  • Dimensions de détail, qui constituent les dimensions restantes nécessaires à la modification des données du modèle via l'écriture comptable. Les dimensions Compte et Flux sont toujours comprises dans la section détaillée d'un modèle.

    Les dimensions de détail sont configurées en colonnes afin que chaque ligne figurant sous le nom de la dimension devienne une ligne de détail. Vous devez renseigner les membres pour chacune des dimensions, ainsi que le montant de crédit ou débit pour cette ligne de détail. Le nombre maximum de lignes de détail est déterminé quand vous créez l'écriture comptable.

    Deux options supplémentaires sont disponibles pour les dimensions d'en-tête de détail :

    • Equilibré par entité : si vous sélectionnez cette option, les crédits doivent être égaux aux débits pour chaque entité dans l'écriture comptable.

    • Equilibré par devise : si vous sélectionnez cette option, les crédits doivent être égaux aux débits pour chaque devise dans l'écriture comptable. Il peut y avoir plusieurs devises de reporting dans une écriture comptable.

  Remarque

  Si vous avez déjà créé un modèle de journal, le fait de créer un nouveau modèle qui modifie la structure des écritures comptables supprime l'ancien modèle ainsi que toutes les écritures comptables qui lui sont associées. Cette opération supprime votre protocole, même si les modifications effectuées dans les données du modèle (données de l'InfoProvider) via les écritures comptables enregistrées sont conservées. Si vous recréez le modèle de journal, toutes les données altérables sont supprimées. Toutefois, si vous ajoutez ou supprimez une ou plusieurs dimensions dans un modèle, le modèle de journal correspondant est automatiquement mis à jour et les écritures comptables sont conservées. Si vous recréez le modèle de journal sans modifier la structure du modèle (en conservant toutes les dimensions d’en-tête et de détail), vous avez la possibilité de conserver les écritures comptables existantes.

• Règles de réouverture

  Définit les informations de conversion pour les dimensions utilisées dans les tâches de réouverture. Pour en savoir plus, voir Règles de réouverture de journal.

Pour créer un modèle de journal pour un modèle, procédez ainsi :

1. Accédez à Administration et sous la section Fonctionnalités, cliquez sur Journaux.

2. Sélectionnez la ligne contenant le modèle pour lequel vous voulez créer le modèle de journal puis cliquez sur Nouveau dans la barre d'outils.

3. Sélectionnez les dimensions d'en-tête et modifiez l'ordre de l'en-tête et les dimensions de détail si vous le souhaitez.

4. Ajoutez des postes d'en-tête supplémentaire si nécessaire.

   Pour créer des zones de texte d'en-tête supplémentaires dans un modèle et modifier les zones de texte d'en-tête en boîtes de sélection, définissez des sous-éléments pour l'un des éléments d'en-tête supplémentaires.

5. Définissez les règles de réouverture.

6. Enregistrez et fermez.