Moniteur de contrôles

Les contrôles sont exécutés sur une entité ou un groupe d'entités sélectionné. Si vous sélectionnez un groupe, vous pouvez exécuter les contrôles pour toutes les entités agrégées appartenant à ce groupe. Les contrôles sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le set de contrôles.

Le moniteur de contrôles affiche la structure de groupe/d'entité basée sur la hiérarchie créée dans le Gestionnaire des périmètres de consolidation (modèles de type consolidation uniquement). Pour plus d'informations sur la configuration d'une hiérarchie de consolidation, voir Gestionnaire des périmètres de consolidation.

Le moniteur de contrôles est réparti selon les domaines suivants :

• Dans la partie supérieure, la zone contextuelle affiche les dimensions sélectionnées comme contexte des contrôles.

  Pour modifier les membres de dimension affichés dans la zone contextuelle du périmètre, cliquez sur les membres liés pour afficher la boîte de dialogue du sélecteur de membres.

• Au centre, une liste de sets de contrôles organisés par entité affiche le statut de contrôle et le nombre de contrôles de blocage ou d'avertissement.

  Dans un modèle de consolidation, seules les entités appartenant au groupe sélectionné dans la zone contextuelle de périmètre sont affichées.

• En bas, une liste affiche les informations relatives aux contrôles échoués pour l'entité précédemment sélectionnée dans la liste de sets de contrôles.

  La liste des contrôlés échoués est actualisée chaque fois que vous sélectionnez une entité différente dans la liste de sets de contrôles.

Un administrateur vous a affecté les objets d'autorisation correspondants afin d’afficher et exécuter les contrôles dans le moniteur de contrôles. Pour obtenir des informations sur la manière d’affecter des objets d'autorisation, reportez-vous à la rubrique « Autorisations pour effectuer les tâches de consolidation » du guide de sécurité.

Les contrôles sont activés dans l'Administration de Planning and Consolidation. Si vous sélectionnez Dériver du statut de travail, vous devez également vous assurer que les options du statut de travail ont été définies.

Exécution des contrôles

Exécution des contrôles pour l'entité ou le groupe sélectionné. Les résultats du contrôle sont affichés sur la page Moniteur de contrôles. Vous pouvez exécuter des contrôles à partir de la page principale Moniteur de contrôles ou à partir de la page des résultats des contrôles pour une entité sélectionnée.

Affichage des informations sur les contrôles échoués

Lorsque vous sélectionnez une entité ou le groupe sur lequel vous avez exécuté des contrôles, un récapitulatif des contrôles échoués est affiché dans la liste Informations sur les contrôles échoués, sur la page Moniteur de contrôles.

Tri des colonnes

Vous pouvez trier les colonnes par ordre alphabétique dans la liste de la page du Moniteur de contrôles, en cliquant sur l'en-tête de la colonne. Un triangle apparaît, vous indiquant le sens du tri. Pour inverser le sens du classement alphabétique, cliquez à nouveau sur l'en-tête de la colonne.

Affichage des descriptions

Par défaut, seul le code de l'entité est affiché dans la liste des contrôles. Pour afficher les descriptions de l'entité, sélectionnez l'option Afficher la description.

Affichage des résultats des contrôles pour une ou plusieurs entités

Vous pouvez afficher le statut de contrôle de chaque contrôle du set de contrôles pour une entité ou le groupe à l'aide de l'option Résultats des contrôles, sur la page Moniteur de contrôles. La page Résultats des contrôles vous permet d'exécuter les actions suivantes :

• Développer un contrôle avec une ou plusieurs dimensions de découpage.

  Le statut et les données de chaque membre de la dimension de découpage sont affichés.

• Filtrer la liste des contrôles affichés à l'aide de la liste déroulante Afficher.

  Les filtres disponibles comprennent : Tous, Validé, À exécuter, Échoué et Rejeté.

• Rejet ou réinitialisation des contrôles de blocage

  Si vous possédez le droit d'accès approprié, la page Résultats de contrôles vous permet de rejeter un contrôle de blocage lorsque le statut du contrôle est Échoué. Vous modifiez ainsi son statut à Rejeté. Cela vous donne la possibilité de mettre à jour le statut de travail (permettant aux données d'être validées dans le workflow) même lorsqu'un contrôle de blocage produit une erreur à l'exécution.

  Exemple

  Ainsi, la définition d'un contrôle de blocage indique qu'un montant d'amortissement des bâtiments identique doit être saisi dans un compte de bilan/mouvement au bilan donné et dans un compte de résultat donné. Si le montant n'est pas saisi dans le compte correspondant du bilan, en raison des procédures comptables de votre entreprise, le contrôle de blocage renvoie le statut Échoué après exécution. Vous pouvez alors rejeter le contrôle de blocage afin que les données soient validées dans le workflow.

Vous pouvez réinitialiser le statut du contrôle de blocage sur Échoué s'il est déterminé que le statut du contrôle d'origine doit être conservé. Pour de plus amples informations sur les types de contrôles, voir Création d'un contrôle ; pour de plus amples informations sur le statut de contrôle, voir Statut du set de contrôles.

Actualisation de la page de contrôles

Vous pouvez actualiser la liste des contrôles en cliquant sur Actualiser. Par exemple, si la saisie de données vient d'être exécutée, vous pouvez actualiser la page pour prendre en compte le statut mis à jour.

Vous pouvez actualiser à partir de la page principale Moniteur de contrôles ainsi qu'à partir de la page des résultats des contrôles pour une entité ou un groupe d'entités sélectionné.

Lorsque vous activez les contrôles pour un modèle, vous pouvez décider de dériver le contexte du moniteur de contrôle du statut de travail ou de le définir manuellement.

Vous pouvez également définir le contexte du moniteur de contrôles au niveau du nœud parent.

• Pour exécuter des contrôles pour la ou les entités sélectionnées, voir Exécution d'un set de contrôles.

• Affichage des résultats détaillés du contrôle :

  1. Dans Consolidation  Moniteur de contrôles, sélectionnez à quel niveau d’exécution vous souhaitez afficher les résultats des contrôles. Les options sont les suivantes : données chargées, données converties et données consolidées.

  2. Sélectionnez l'entité ou le groupe pour laquelle/lequel vous souhaitez afficher les informations détaillées, puis, dans la barre d'outils, cliquez sur Ouvrir les résultats des contrôles.

     • Si vous sélectionnez au niveau du groupe, la page affiche les résultats pour toutes les entités sous ce groupe.

     • Si vous sélectionnez au niveau de l’entité, la page affiche les résultats pour cette entité sous tous les groupes.

  3. Sur la page Résultats de contrôles, si un contrôle possède une ou plusieurs dimensions de répartition, développez le contrôle en cliquant sur sa flèche pour afficher les données et le statut de chaque membre de la dimension de répartition de ce contrôle.

• Rejet ou réinitialisation des contrôles de blocage

  1. Dans Consolidation  Contrôles, sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez afficher les résultats de contrôle.

  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Ouvrir les résultats des contrôles.

  3. Sur la page Résultats des contrôles, sélectionnez le contrôle de type Blocage dont le statut est Échoué, puis cliquez sur Rejeter blocage dans la barre d'outils.

     Le statut du contrôle de type Blocage est à présent Rejeté.

  4. Pour réinitialiser le statut du contrôle sur Échoué, sélectionnez le contrôle et cliquez sur Réinitialiser blocage dans la barre d'outils.