Comptabilisation d'écritures comptables

Un administrateur vous a affecté les objets d'autorisation correspondants afin de comptabiliser les journaux. Pour obtenir des informations sur la manière d’affecter des objets d'autorisation, reportez-vous à la rubrique « Autorisations pour effectuer les tâches de consolidation » du Guide de sécurité disponible sur le SAP Help Portal.

Une ou plusieurs écritures comptables ont été enregistrées.

Lorsque vous comptabilisez une écriture comptable, le système effectue les actions suivantes :

• Il valide l'écriture comptable lorsqu'elle est complète et exacte. Par exemple, si vous demandez des écritures comptables soldées, les débits doivent être égaux aux crédits.

• Il verrouille l'écriture comptable afin qu'elle ne puisse pas être modifiée.

• Il applique les valeurs de l'écriture comptable dans la base de données, de sorte que les données d'application soient ajoutées aux nombres de la base de données. Contrairement aux masques de saisie, le système ajoute des données, il ne les remplace pas.

• Il met à jour l'entrée pour enregistrer l'utilisateur qui a comptabilisé l'entrée. Ces informations sont utiles lorsque vous créez des rapports de journaux pour les entrées.

Recomptabilisation d'écritures comptables

Vous pouvez recomptabiliser les écritures comptables que vous supprimez accidentellement. Seules les écritures comptables que vous avez comptabilisées antérieurement peuvent être recomptabilisées.

Annulation de la comptabilisation d'écritures comptables

Vous pouvez annuler la comptabilisation d'une ou plusieurs écritures comptables afin de les modifier.

Comptabilisation multiple d'écritures comptables

Vous pouvez configurer une écriture comptable devant être comptabilisée au niveau de l'objet DataStore étendu sous plusieurs membres de dimension que vous définissez dans la page d'écriture comptable. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

• En-têtes multiples : les mêmes montants doivent être comptabilisés pour plusieurs membres dans l'une des dimensions du contexte de processus. Par exemple, les écritures comptables doivent être comptabilisées à la fois pour les catégories Réel et Prévisions.

• Valeurs multiples : des montants différents doivent être comptabilisés pour plusieurs membres dans l'une des dimensions du contexte de processus.

• Pour comptabiliser une ou plusieurs écritures comptables, sur la page Journaux, sélectionnez une écriture comptable et cliquez sur Comptabiliser dans la barre d'outils. Toutes les écritures comptables sélectionnées sont comptabilisées.

• Pour rechercher une entrée spécifique à comptabiliser, à partir de la page Journaux, sélectionnez Requête avancée dans le menu déroulant Filtrer par, définissez une requête pour rechercher les entrées à comptabiliser Sélectionnez toutes les entrées que vous voulez comptabiliser et cliquez ensuite sur Comptabiliser dans la barre d'outils. Pour sélectionner les écritures comptables non adjacentes, maintenez la touche CTRL enfoncée en effectuant vos sélections.

• Pour annuler la comptabilisation d'une écriture comptable, dans la page Journaux, sélectionnez une écriture comptable et cliquez sur Décomptabiliser dans la barre d'outils. Lorsque vous annulez la comptabilisation d'une écriture comptable, les événements suivants se produisent :

  • Le système conserve le même ID de journal.

  • Le statut de l'écriture comptable passe sur Non comptabilisé.

• Pour configurer une écriture comptable pour le mode de comptabilisation multiple

  1. Dans la page Journaux, ouvrez une écriture comptable. Sélectionnez une ou les deux options suivantes et sélectionnez le membre de la dimension à partir du sélecteur de membre correspondant :

     • En-têtes multiples

     • Valeurs multiples

  2. Cliquez sur l'onglet Comptabilisation multiple pour ajouter d'autres en-têtes ou valeurs :

     Remarque

     L'onglet Comptabilisation multiple reste grisé jusqu'à ce que vous sélectionniez l'une des options énumérées ci-dessus.

     • Pour ajouter d'autres en-têtes, dans la liste En-têtes multiples, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez les membres de dimension dont vous avez besoin dans la boîte de dialogue Sélecteur de membre.

     • Pour ajouter d'autres valeurs, dans la liste Valeurs multiples, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez les membres de dimension dont vous avez besoin dans la boîte de dialogue Sélecteur de membre.