Liquiditätspläne entwickeln
Mit der App Liquiditätspläne entwickeln
kann der Cash-Manager des Konzerns in regelmäßigen Abständen einen neuen Zyklus für einen rollierenden Liquiditätsplan anstoßen. Die Cash-Manager der Tochtergesellschaften erfassen daraufhin Liquiditätspläne für den relevanten Planungszeitraum und senden sie zur Genehmigung an den Cash-Manager des Konzerns.
Durch die präzisen Schätzungen künftiger operativer Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge können die Cash-Manager der Tochtergesellschaften sicherstellen, dass die Zahlungsverpflichtungen eingehalten werden und dem Cash-Manager des Konzerns die Daten zur Verfügung gestellt werden, die dieser für Investitionen oder Finanzierungen benötigt. Das rollierende Prozess-Management ermöglicht durch seine hohe Transparenz die fortlaufende Optimierung des Prozesses.
Funktionsumfang
Der Cash-Manager des Konzerns kann Folgendes tun:
Neuen Planungszyklus für einen rollierenden Liquiditätsplan anstoßen. Die Cash-Manager der Tochtergesellschaften werden per E-Mail aufgefordert, Liquiditätspläne zu erfassen.
Gesendete Liquiditätspläne mit vorherigen Planversionen oder mit Liquiditätsvorschaudaten vergleichen
Von Cash-Managern der Tochtergesellschaften gesendete Liquiditätspläne genehmigen oder ablehnen
Status von Liquiditätsplänen nach Planungseinheit nachverfolgen
Liquiditätspläne nach Planungswährung oder nach Aggregationswährung anzeigen
Detailinformationen zum Aggregationsbetrag (Betrag in Planungswährung, verwendeter Umrechnungskurs) anzeigen
Der Cash-Manager der Tochtergesellschaft kann Folgendes tun:
Liquiditätspläne in Planungswährungen auf der Grundlage von Referenzwerten erfassen Die Referenzwerte können basieren auf:
Liquiditätsvorschau
Auf Grundlage des vorherigen Planungszyklus planen
Letztes Jahr Ist
Liquiditätspläne zur Genehmigung durch den Cash-Manager des Konzerns vorlegen. Konzern-Cash-Manager werden per E-Mail darüber informiert, dass Pläne zur Prüfung vorliegen.
Währungsumrechnungspläne erfassen
Liquiditätspläne nach Planungswährung oder nach Aggregationswährung anzeigen
Detailinformationen zum Aggregationsbetrag (Betrag in Planungswährung, verwendeter Umrechnungskurs) anzeigen
Hinweis
Die App ist nicht erweiterbar.
Navigationsziele
Anforderungen an die Systemlandschaft
Die App besteht aus der Konfiguration für das SAP Fiori Launchpad, wie zum Beispiel Kacheln und Navigation, sowie Backend-Komponenten, wie der eigentlichen Web-Dynpro-Anwendung. Die Frontend- und Backend-Komponenten werden in separaten Produkten bereitgestellt und müssen in einer für SAP Fiori ausgelegten Systemlandschaft installiert werden.
Backend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack) | SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 7
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Frontend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack) | SAP Fiori for SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 4
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Hinweis
Diese App läuft nur auf Desktopcomputern.
Komponente für Kundenmeldungen
FIN-FSCM-CLM-LM