Liquiditätspläne

 

Mit der analytischen App Liquiditätspläne können Sie für jede Liquiditätsposition und Planungseinheit die Differenzen zwischen Plan-, Prognose- und Istdaten ermitteln und verfügen hierdurch über eine kontinuierliche Analyse der Ist-, Plan- und Prognosedaten. Darüber hinaus können Sie den Hedge-Report prüfen und das Fremdwährungs-Exposure überwachen.

Funktionsumfang

Liquiditätspläne - Alert

  • Prüfen Sie den aktuellen Status der Liquiditätspläne für eine Tochtergesellschaft in einem 12-monatigen rollierenden Trend.

  • Vergleichen Sie die Differenz zwischen Plandaten, Prognosedaten und Istdaten und ermitteln Sie die Differenzen in Liquiditätspositionen und Planungseinheiten.

  • Zeigen Sie die Planlücke, den Plantrend und die Planposition zwischen den Minimum- und Maximum-Plandaten an.

  • Überprüfen Sie den Währungskurs und verdächtige Pläne.

  • Zeigen Sie die Aggregationswährung oder die Planungswährung an.

  • Navigieren Sie von der Anwendung Liquiditätsplan entwickeln zur Anwendung Liquiditätspläne.

Liquiditätspläne - Hedge-Report

  • Überprüfen Sie den gesamten Netto-Cashflow, den gesicherten Betrag sowie offene Positionen der Fremdwährungen in einem Zeitraum von 12 Monaten.

  • Zeigen Sie den Prozentsatz des gesicherten Betrags und der offenen Positionen an.

  • Zeigen Sie den durchschnittlichen Sicherungssatz an.

  • Berechnen Sie die abzusichernde offene Position auf der Grundlage der minimalen und der aktuellen Sicherungsquote.

  • Zeigen Sie die Gesamtbeträge jeder Kennzahl im ausgewählten Jahr an.

Erweiterbarkeit

Hinweis Hinweis

Die App ist nicht erweiterbar.

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Anforderungen an die Systemlandschaft

Die App besteht aus der Konfiguration für das SAP Fiori Launchpad, wie zum Beispiel Kacheln und Navigation, sowie Backend-Komponenten, wie der eigentlichen Web-Dynpro-Anwendung. Die Frontend- und Backend-Komponenten werden in separaten Produkten bereitgestellt und müssen in einer für SAP Fiori ausgelegten Systemlandschaft installiert werden.

Backend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack)

SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 7

  • Benötigtes Produkt-Release: SAP S/4HANA FINANCE 1605

  • Benötigte Softwarekomponenten: SAP_FIN 730

Frontend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack)

SAP Fiori for SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 4

  • Benötigtes Produkt-Release: SAP FIORI FOR SAP SFIN 1605

  • Benötigte Softwarekomponenten: UIAPFI70 300 SPS 3

  • Benötigte Softwarekomponenten: UIAPPL01 100 SPS 1

Hinweis Hinweis

Diese App läuft nur auf Desktopcomputern.

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Verwandte Apps

Komponente für Kundenmeldungen

FIN-FSCM-CLM-LM

Weitere Informationen

App-Historie: Liquiditätspläne

App-Implementierung: Liquiditätspläne