Anlegen einer bereits erfolgten Zahlung

Verwendung

Sie können in einem Schaden-/Leistungsfall noch nachträglich eine Zahlung anlegen, die bereits über das Inkasso-/Exkassosystem ausgezahlt worden ist.

Integration

  • Allgemein siehe Abschnitt ‚Integration’ unter Zahlung .

  • Für bereits ausgestellte Schecks werden die Daten im Vertragskontokorrent (FI-CA) - Scheckregister auf Richtigkeit geprüft.

Voraussetzungen

Für bereits ausgestellt Schecks muss für den Benutzer im Scheckregister ein Scheckbuch mit den gültigen Schecknummern eingerichtet sein. Die Benutzer-ID muss im Feld Ausgehändigt an in Großbuchstaben angegeben sein.

Funktionsumfang

Wenn Sie für die Zahlung einen Zahlweg wählen, bei dem laut Customizing ein Scheck erstellt wird (siehe Zahlweg ), blendet das System das Feld für die Schecknummer ein. Geben Sie hier eine Schecknummer ein, die im Scheckregister Ihrer Benutzer-ID zugewiesen und noch nicht verwendet wurde.

Aktivitäten

Um in einem Schaden-/Leistungsfall eine Zahlung für eine bereits erfolgte Zahlung anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Legen Sie für die bereits erfolgte Zahlung eine einfache Zahlung an.

  2. Setzen Sie das Kennzeichen bereits gezahlt . Das Kennzeichen wird rechts neben dem Feld Zahlweg angezeigt.

  3. Im Inkasso-/ Exkassosystem wird der offene Beleg zur Zahlung sofort ausgeglichen, so dass kein Geld ausgezahlt wird.

Beispiel

Ein Schadenregulierer hat bei der Begutachtung des Schadens dem Geschädigten sofort die Entschädigungssumme per Scheck ausbezahlt. Anschließend legt er die Zahlung im System an, wobei er die Zahlung als bereits ausgezahlt gekennzeichnet. Somit wird die Entschädigungssumme nicht erneut vom System ausbezahlt.