Verarbeitungsschritt

Verwendung

Im Anschluß an den Prüfungsschritt vergleicht der Verarbeitungsschritt die übermittelten und eingelesenen Gutschriftsanzeigen mit den internen Fakturen im System des Lieferanten.

Der Start des Verarbeitungsschrittes kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. Dieser hängt von bestimmten Customizing-Einstellungen ab und wird bereits im Prüfungsschritt festgelegt. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Start des Verarbeitungsschrittes .

Funktionsumfang

  • Das System vergleicht die vom Kunden übermittelte Menge mit der Menge in der Lieferung.

  • Das System vergleicht den vom Kunden übermittelten Wert mit dem in der Fakturaposition.

  • Das System überprüft die Toleranzgrenze. Der Benutzer kann sowohl eine Toleranzgrenze für die gesamte Lieferung als auch auf Positionsebene festlegen. Liegt die Abweichung des Werts über der Toleranzgrenze, so wird ausgehend von der Ausgleichsbuchung ein neuer offener Posten erstellt. Liegt er darunter, so wird lediglich eine Ausgleichsbuchung vorgenommen. Automatische Differenzbuchungen und offene Posten haben immer denselben Wert, aber gegensätzliche Vorzeichen.

  • IDocs, die der gleichen Lieferungsnummer zugeordnet werden können, werden bei der Verarbeitung zusammengefaßt, so daß der Wert der internen Faktura wieder mit dem übermittelten Wert übereinstimmt. Das passiert allerdings nur, wenn Sie im Eingangsmonitor unter Anfang des Navigationspfads Einstellungen Navigationsschritt Parameter Auftraggeber pflegen Ende des Navigationspfads das Kennzeichen Lieferungszusammenfassung gesetzt haben .

  • Wenn das gleiche Material mehrfach in einer Lieferung auftaucht, wird beim Gutschriftsverfahren immer gruppiert (sowohl Wert als auch Menge).

Ergebnis

Nach dem Verarbeitungsschritt besteht immer eine ausgeglichene Situation zwischen der Faktura und den automatischen Ausgleichsbuchungen einerseits und den übermittelten Daten andererseits. Alle Belege enthalten die vom Kunden übertragene Referenznummer.

Neue offene Positionen haben nie eine Referenznummer. Im Feld Referenznummer werden mehrere Fragezeichen ( ?_?_? ) angezeigt, so daß Sie beim Anzeigen der Positionsliste des Debitoren im FI leicht erkennen können, daß es sich um eine automatisch erzeugte offene Position aus dem Gutschriftsverfahren handelt.