Übertragung an einen Datenträgeraustausch (DTA)
Einsatzmöglichkeiten
Sie können die Reisekosten an den Mitarbeiter auch direkt aus dem
Reisemanagement
über einen Datenträgeaustausch heraus auszahlen. Dabei können Sie zwischen zwei Szenarien wählen:
Szenario 1 Auszahlung mittels Überweisung
Die Zahlungsprogramme erstellen sequentielle Dateien, die online oder mittels Diskette an die jeweilige Hausbank weitergeleitet werden können. Die Hausbank kann nun die Auszahlung der Reisespesen an die Mitarbeiter vornehmen. Nach Rückmeldung der Hausbank über eine erfolgreiche Auszahlung der Reisespesen müssen Sie in der Regel der Gesamtbetrag manuell in der Finanzbuchhaltung gebucht werden.
Szenario 2 Auszahlung mittels Scheck
Nach Ausführung des Vorprogramms kann alternativ zu Szenario 1 direkt ein Scheckdruckprogramm ausgeführt werden.
Voraussetzungen
Um die Auszahlung über einen Datenträgeraustausch ausführen zu können, müssen Sie die Reiseabrechnung durchgeführt haben.
Ablauf
Es stehen länderspezifische Vorprogramme zur Verfügung, die zunächst aus den Reisekostenergebnissen länderspezifischen Datenbestände erzeugen, die als Input für die länderspezifischen Zahlungsprogramme oder ein Scheckdruckprogramm dienen.
Nähere Informationen zum Datenträgeraustausch erhalten Sie in der Dokumentation der Finanzbuchhaltung unter
Finanzbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Zahlungsprogramm
Datenträgeraustausch.
Ergebnis
Die Reisespesen werden entweder per Überweisung auf ein mitarbeitereigenes Konto oder per Scheck an den Mitarbeiter ausgezahlt.
Siehe auch:
Länderspezifische Vorprogramme (DTA) ausführen
Länderspezifische Zahlungsprogramme (DTA) erstellen