Speditionsabrechnung 
Sie können in SAP Transportation Management (SAP TM) eine Speditionsabrechnung gegenüber Ihren Auftraggebern durchführen, indem Sie einen Speditionsabrechnungsbeleg (SAB) erstellen und diesen zur Buchung ins Rechnungswesen an SAP ERP senden.
Voraussetzungen
Vereinbarungen
Sie haben die Möglichkeit, die Abrechnungsbasis auf Vereinbarungspositionsebene anzugeben, so dass das System die Abrechnung auf Grundlage der Ausführungsdaten durchführt. Standardmäßig verwendet das System die Abrechnungsbasis auf Speditionsauftragsebene.
Arten von SABs und Nummernkreisintervalle
Sie haben im Customizing SAB-Arten sowie Standardarten und Nummernkreisintervalle definiert. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Transportation Management unter
Abrechnung 
Speditionsabrechnung 
.Einstellungen für SAP ERP
Wenn Sie SAP ERP einsetzen, haben Sie im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen:
Sie haben Typcodes und Untertypcodes definiert
Sie haben Transportkostenarten definiert und zugeordnet
Sie haben Organisationseinheiten zugeordnet
Weitere Informationen finden Sie im SAP-ERP-Customizing für Integration mit anderen SAP-Komponenten unter
Transportmanagement Rechnungsintegration Fakturierung .Prozess-Controller
Sie müssen im Customizing den Prozess-Controller für Abrechnungsbelege einrichten. Wenn Sie beispielsweise eine vom Standard abweichende Strategie zum Anlegen oder Vorverarbeiten von SABs verwenden möchten, können Sie mit dem Prozess-Controller Ihre eigene Strategie definieren und sie einem bestimmten Service zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Transportation Management unter
Abrechnung Prozess-Controller für Abrechnung konfigurieren .Standard-Vereinbarungspartnerrollen für Abschnitte definieren
Sie haben die Vereinbarungspartnerrolle für eine Kombination aus Abschnittsart und Incoterm angegeben. Wenn Sie einen Incoterm in einem Speditionsauftrag (SA) angeben, verwendet das System die Vereinbarungspartnerrolle, um den Standardvereinbarungspartner für einen Abschnitt zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Transportation Management unter
Speditionsauftragsmanagement Standard-Vereinbarungspartnerrollen für Abschnitte definieren .Stammdaten für Kostenmanagement
Sie haben die Stammdaten in der Komponente Kostenmanagement konfiguriert. Basierend auf diesen Stammdaten berechnet das System automatisch die Transportkosten. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenberechnung.
Geschäftspartnerfindung
Sie haben die Möglichkeit, ein Geschäftspartner-Findungsprofil anzugeben, damit das System dem Abrechnungsbeleg automatisch Geschäftspartner zuordnen kann. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Transportation Management unter
Stammdaten Geschäftspartner Partnerfindungsprofile definieren .
HinweisDas System nimmt standardmäßig Rechnungsempfänger, Auftraggeber und Regulierer in den Abrechnungsbeleg mit auf. Das System überträgt keine anderen Geschäftspartner als Rechnungsempfänger und Regulierer an SAP ERP, selbst wenn Sie in SAP ERP zusätzliche Partner aktivieren.
Ende des Hinweises.Speditionsauftrag
Das System enthält einen oder mehrere Speditionsaufträge (SAs).
Prozess
Sie legen den SAB an.
Sie können einen einzelnen SAB für einen SA oder einen Sammel-SAB für mehrere SAs anlegen. Sie können auf die SAs über Ihren persönlichen Arbeitsvorrat oder über Übersicht Speditionsauftragsmanagement oder Übersicht Speditionsabrechnung zugreifen. Das System erstellt den SAB automatisch anhand der Daten in den SAs und berechnet die Transportkosten.
Wenn Sie einen Sammelabrechnungsbeleg erstellen, teilt das System Abrechnungen anhand bestimmter Kriterien auf. Das kann dazu führen, dass das System mehrere Abrechnungen erzeugt. Weitere Informationen finden Sie unter Splitkriterien bei Abrechnungsbelegerstellung.
HinweisSie können mit dem Report Massenerstellung von Speditionsabrechnungsbelegen mehrere Speditionsabrechnungsbelege anlegen. Um den Report aufzurufen, wählen Sie im SAP NetWeaver Business Client
Speditionsabrechnung Hintergrund-Reports Speditionsabrechnungsbelege anlegen . Weitere Informationen finden Sie unter Hintergrundverarb.: Massenerstellung und Übertragung von SABs.Ende des Hinweises.Sie prüfen die SAB-Details.
Sie können eine Vorschau der Rechnung anzeigen so wie sie im SAP-ERP-System erscheint. Die Vorschau enthält Informationen aus dem SAB und Steuerdaten aus SAP ERP.
Sie können die Vorschau für SABs mit allen Lebenszyklusstatus außer den folgenden anzeigen:
Übertragen für Fakturierung in SAP ERP
Stornierung in SAP ERP angefordert
Storniert
Der Konsistenzstatus des Belegs muss außerdem Konsistent lauten. Wenn Sie die Vorschau einer Rechnung anzeigen, speichert das System die Daten nicht permanent.
HinweisWenn Sie die Erstellung eines SABs für einen SA anstoßen, der eine anhängerbasierte Abrechnungsbasis hat, und Sie einen Anhängerbeleg zum Ausführen des SAs verwenden, erstellt das System einen SAB für alle SAs, die zum Anhängerbeleg für einen Kunden gehören. Das System basiert die Abrechnung auf den Anhängerbeleg und rechnet nicht jeden einzelnen SA ab.
Ende des Hinweises. HinweisSie können auch die Adresse des Geschäftspartners überschreiben, die das System automatisch ermittelt hat. Wenn Sie z.B. einem Rechnungsempfänger eine Rechnung an eine andere als die gewöhnliche Adresse senden müssen, können Sie die Adresse des Rechnungsempfängers auf der Registerkarte Geschäftspartner des FABs ändern. Wenn Sie die Abrechnung übertragen, ändert SAP ERP nur die abweichende Adresse des Rechnungsempfängers in der Faktura. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Speditionsauftrags.
Ende des Hinweises.Sie übertragen die Daten an SAP ERP.
Sie wählen die Drucktaste Sichern und übertragen, um den SAB an SAP ERP zu senden. Sie können den SAB erst ändern, wenn Sie eine Bestätigung von SAP ERP erhalten haben.
SAP ERP bestätigt die Erstellung der Rechnung.
Wenn SAP ERP die Rechnung angelegt hat, erhalten Sie eine Bestätigung von SAP ERP. Die Bestätigung wird Ihnen mit dem entsprechenden Status angezeigt. Der Lebenszyklusstatus ändert sich in In SAP ERP fakturiert.
Wenn SAP ERP die Rechnung nicht angelegt hat, zeigt Ihnen der Bestätigungsstatus an, dass die Fakturierung fehlgeschlagen ist. Sie müssen manuell prüfen, warum die Rechnung nicht angelegt wurde.
Hinweis
Sie können jederzeit eine Stornierung des SABs anfordern, auch wenn sein Status bereits auf In SAP ERP fakturiert steht. Nachdem Sie einen Storno angefordert und den SAB an SAP ERP übertragen haben, storniert SAP ERP automatisch die Rechnung. Wenn die Rechnung storniert ist, hat der SAB den Lebenszyklusstatus Storniert. Wenn die Rechnung nicht storniert werden kann, wird Ihnen dies durch den Bestätigungsstatus Stornierung in SAP ERP fehlgeschlagen angezeigt. Der SAB kann in diesem Fall nicht gelöscht werden.
Sie können einen SAB für einen stornierten SA anlegen, um Kosten geltend zu machen, die Ihnen bei der Bearbeitung des Auftrags vor dem Storno entstanden sind. Sie müssen die Kosten dem SAB zum Storno manuell hinzufügen.
Wenn Sie die Erstellung eines SABs für einen SA anstoßen, der zu einer Buyer's Consolidation gehört, führt das System folgende Schritte durch:
Ermitteln aller SAs, die sich in der Containerposition der Buyer's Consolidation befinden
Erstellen eines SABs für alle SAs in der Containerposition anstelle von einzelnen SABs für jeden SA
Wenn Sie die Erstellung eines SABs für einen SA anstoßen, der zu einem Anhängerbeleg gehört, erstellt das System einen SAB für alle SAs, die zum Anhängerbeleg für einen Kunden gehören. Es basiert die Abrechnung auf den Anhängerbeleg und rechnet nicht jeden einzelnen SA ab.
Weitere Informationen
Thema |
Siehe |
|---|---|
Buyer's Consolidation anlegen |
|
Geschäftspartner automatisch ermitteln |
|
Anhängerbeleg anlegen, bearbeiten und anzeigen |
|
Rechnung in SAP ERP anlegen |
SAP Help Portal (http://help.sap.com/erp) unter SAP Central Component. Wählen Sie ein SAP-Erweiterungspaket für SAP ERP 6.0 aus. Wählen Sie in der SAP-Bibliothek |