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 Verrechnen von Anzahlungen durch das Zahlungsprogramm

Nachdem Sie die Schlußrechnung gebucht und die Zahlungssperre aufgehoben haben, können Sie die Anzahlungen durch das Zahlungsprogramm verrechnen lassen. Das Zahlungsprogramm gleicht die Anzahlung aus und zahlt einen um die Anzahlung verminderten Rechnungsbetrag ein. Die Zahlungssperre in der Anzahlungsposition wurde beim Erfassen der Anzahlung vom System automatisch gesetzt.

Für das Debitorenkonto brauchen Sie eine Einzugsermächtigung, damit das Zahlungsprogramm den fälligen Betrag abzüglich des erhaltenen Anzahlungsbetrags von diesem Konto abbuchen kann.

Beispiel Beispiel

Ihr Kunde hat bei Ihnen eine Spezialanfertigung im Wert von DM 34.200 bestellt. Zwei Monate vor Produktionsbeginn soll eine Anzahlung in Höhe eines Drittels des Bestellwertes geleistet werden (DM 11.400). Die Restzahlung soll bei Lieferung erfolgen. Sie erhalten eine Anzahlung in Höhe von DM 11.400. Sie schicken dem Kunden die Schlußrechnung, nachdem er die Spezialanfertigung erhalten hat.

Wenn Sie die Anzahlung bereits auf das Debitorenkonto und auf das Sonderhauptbuchkonto "erhaltene Anzahlungen" gebucht haben, können Sie die Anzahlung wie folgt verrechnen:

Ende des Beispiels.

  1. Buchen Sie die Schlußrechnung in Höhe von DM 34.200 auf das Debitorenkonto. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Buchung Navigationsschritt Rechnung Navigationsschritt im Menü Ende des Navigationspfads Debitoren. Das System bucht automatisch auf das Konto "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen". Sie erhalten einen Hinweis auf bestehende Anzahlungen.

  2. Heben Sie die Zahlungssperre in der Anzahlung auf. Hierfür wählen Sie Anfang des Navigationspfads Beleg Navigationsschritt Ändern Navigationsschritt im Menü Ende des Navigationspfads Debitoren, um die Zahlungssperre zu ändern. Ist die Belegnummer der Anzahlung nicht bekannt, können Sie sie über die Einzelpostenanzeige zum Debitor ermitteln.

  3. Das Zahlungsprogramm reguliert die Schlußrechnung und berücksichtigt dabei die erhaltene Anzahlung. Es zieht einen Betrag von DM 22.800 ein und gleicht die Forderung und die Anzahlung aus. Die Gegenbuchung erfolgt auf dem Bankkonto oder einem Bankunterkonto für Bankeinzüge.