Zahlungsanforderungen
Zahlungsanforderungen sind Merkposten, mit denen
eine vollständige oder teilweise Zahlung vorerfaßter Rechnungen
eine teilweise Zahlung gebuchter Rechnungen
durch das Zahlprogramm veranlaßt werden kann.
Die Zahlung einer vorerfaßten Rechnung werden Sie veranlassen, wenn die Rechnung bezüglich Rechnungsbetrag und Fälligkeit korrekt ist, eine Buchung aber noch nicht erfolgt ist, weil die Gegenpositionen noch zu bestimmen sind. Um Skontoverluste zu vermeiden, zahlen Sie, bevor die Rechnung gebucht wird.
Die teilweise Zahlung einer Rechnung werden Sie veranlassen, wenn Sie sich mit dem Lieferanten nachträglich auf eine Begleichung in mehreren Raten geeinigt haben.
Behandlung von Zahlungsanforderungen im System
Beim Erfassen einer Zahlungsanforderung geben Sie die Nummer der Rechnung an, auf die sich die Zahlung beziehen soll. Sofern für diese Rechnung bereits Gutschriften, Teilzahlungen oder weitere Zahlungsanforderungen vorliegen, werden die zugehörigen Beträge in einer Übersicht gezeigt. Der verbleibende Restbetrag wird für die Zahlungsanforderung vorgeschlagen. Sie können den Betrag sowie andere vorgeschlagene Daten (Zahlweg, Hausbank etc.) überschreiben. Buchungschlüssel, Sonderhauptbuchkennzeichen und Sonderhauptbuchkonto für die Buchung sind im System hinterlegt und werden nicht eingegeben.
Die Zahlungsanforderung wird vom Zahlungsprogramm genauso berücksichtigt wie eine Rechnung. Nach dem Zahlungslauf ist die Zahlungsanforderung ausgeglichen und auf dem Kreditorenkonto oder Debitorenkonto ist eine Teilzahlung für die zugehörige Rechnung gebucht. Wird die Rechnung zu einem späteren Zahlungslauf reguliert, erfolgt automatisch einer Verrechnung der zugehörigen Teilzahlung.