Mandant

Buchungskreis

Bestandsbildendes Finanzgeschäft

Geschäftstyp - OTC / Non-OTC

Objektnummer

Erfasser

Erfassungsdatum

Erfassungszeit

Letzter Änderer

Änderungsdatum

Änderungszeit

Vertragsart

Produkttyp

Produktart

Finanzgeschäftstyp

Finanzgeschäftsvorgangstyp

Finanzgeschäftsart

Laufzeitbeginn

Laufzeitende

OTC Kündigungstermin

Vertragsabschlußdatum

Uhrzeit Vertragsabschluß

Portfolio

Finanzprojekt

Rahmenvertrag

Zuordnung

Interne Referenz

Merkmale

Allgemeine Bewertungsklasse

Geschäftsnummer der Fazilität

Buchungskreis der Fazilität

Aktivstatus des Finanzgeschäfts oder -vorgangs

Geschäftsfreigabe: Freigabezustand

Stornogrund

Währung des Geschäftes

Währung eingehende Seite des Geschäftes

Währung ausgehende Seite des Geschäftes

Nominalbetrag

Nominalbetrag eingehende Seite des Geschäftes

Nominalbetrag ausgehende Seite des Geschäftes

Leitwährung

Folgewährung

Kurs des Devisengeschäfts

Spotkurs

Swapsatz

Depot

Kennnummer Wertpapier

Positionskonto für handelbare Optionen und Futures

Commodity-ID

zu liefernden Commoditymenge

Mengeneinheit für Commodity

Preis des Commodity-Kontrakts

Commodity-Spot-Preis

Commodity Contango / Backwardation

Underlying-Darlehensvertrag

Effektivzins

Effektivzinsmethode (Finanzmathematik)

Zinstyp

Nominalzins

Zinsreferenz

Spread zu einem Referenzzins bei variablen Zinsen

Zinsberechnungsmethode

String für Zinsformel

Zinsbetrag

Zinstyp eingehende Seite

Nominalzins eingehende Seite

Zinsreferenz eingehende Seite

Spreadsatz eingehende Seite

Zinsberechnungsmethode der eingehenden Seite

String für Zinsformel eingehende Seite

Zinsbetrag eingehende Seite

Zinstyp ausgehende Seite

Nominalzins ausgehende Seite

Zinsreferenz ausgehende Seite

Spreadsatz ausgehende Seite

Zinsberechnungsmethode der ausgehenden Seite

String für Zinsformel ausgehende Seite

Zinsbetrag ausgehende Seite

Art der Ausübung (Amerik. oder Europ.)

Kennzeichen Put/Call

Ausübungsdatum

Strikewährung der Option/des Futures

Strikebetrag der Option

Settlement-Kennzeichen

Original Optionstyp (bei Abschluß)

Richtung des Strikebetrages

Typ des Knockin- bzw. Knockout-Levels

Leitwährung des Underlyinggeschäftes

Folgewährung des Underlyinggeschäftes

Barriere als Devisenkurs für exotische Optionen

Barriere 2 als Devisenkurs für exotische Optionen

Bestandswährung (Währung des Bestandsbetrages)

Hauswährung

Gehandelter Nominalbetrag

Gehandelter ursprünglicher Nominalbetrag

Gehandelte Stückzahl bei stücknotierten Wertpapieren/Future

Gehandelter Kurs des Wertpapiers (gemischte Darstellung)

Währungseinheit des Kurses

NotWährungsEinheit / Prozent (gemischte Darstellung)

Notierungsart Option, Future, Wertpapier usw.

Kurs-/Marktwert in Notierungswährung

Notierungswährung

Kurs-/Marktwert in Zahlwährung

Kurs zur Zahlwährung

Kurs-/Marktwert in Bestandswährung

Kurs zur Bestandswährung

Kurs-/Marktwert in Hauswährung

Kurs zur Hauswährung

UTC-Zeitstempel in Kurzform (JJJJMMTThhmmss)

Gültig von

Gültig bis