Initialisierung Bestand
Technischer Name: 0CFM_INIT_POSITIONS
Technische Daten
Typ der DataSource | Transaktionale Daten (Bewegungsdaten) |
|---|---|
Anwendungskomponente |
|
verfügbar ab OLTP-Release |
|
verfügbar ab PlugIn-Release |
|
RemoteCube-fähig | nein |
Verwendung
Mit Hilfe dieser DataSource werden die Initialwerte der Bestandskennzahlen geladen.
Neben den bestandsdifferenzierenden Merkmalen
sowie dem Auswertungsstichtag und dem Buchungsstatus als Schlüsselfeldern werden als zugehörige Einheiten
Haus-, Bestands- und Bewertungswährung extrahiert. Außerdem werden die Attribute
zum Lot hochgeladen.
Die Initialwerte der Bestände als eigentliche Kennzahlen
geben die buchhalterische Sicht auf die Bestände zum Stichtag wieder.
Deltafortschreibung
Die DataSource baut einen Anfangsbestand auf, der mit Hilfe der DataSource Delta Bestand (0CFM_DELTA_POSITIONS
) mit Deltaverfahren fortgeschrieben wird.
Herkunftsfelder der Extraktstruktur
Feld in der Extraktstruktur | Beschreibung des Feldes in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
|---|---|---|---|
MANDT | Mandant | ||
BUKRS | Buchungskreis | ||
TR_ACC_CODE | Accounting Kreis | ||
VALUATION_AREA | Bewertungsbereich | ||
VALUATION_CLASS | Bewertungsklasse | ||
GSART | Produktart | ||
PORTFOLIO | Portfolio | ||
SECURITY_ID | Kennummer Wertpapier | ||
LOANS_CONTRACT | Vertragsnummer | ||
DEAL_NUMBER | bestandsbildendes Finanzgeschäft | ||
ACCOUNT_GROUP | Depotgruppe | ||
SECURITY_ACCOUNT | Depot | ||
POSITION_ACCOUNT | Positionskonto für handelbare Optionen und Futures | ||
LOT_ID | Identifikator des Lots | ||
DLOTGENERATION | Datum der Loterzeugung | ||
TLOTGENERATION | Uhrzeit der Loterzeugung | ||
LOTGENERATION_US | Erfasser des Lots | ||
LOTGENERATION_CT | Lot-erzeugender Geschäftsvorfallstyp | ||
STICHTAG | Stichtag | ||
SHWHR | Hauswährung | ||
SVWHR | Bewertungswährung | ||
SBWHR | Bestandswährung (Währung des Bestandsbetrages) | ||
TRL_BOOKINGSTATE | Buchungsstatus Treasury Ledger Geschäftsvorfall(SAP-BW) | ||
.INCLUDE | CFM: Initialisierung Bestand – Kennzahlen | ||
UNITS | Stückzahl | ||
NOMINAL_AMT_PC | Nominalbetrag in Bestandswährung | ||
PURCH_PC | Kaufwert in Bestandswährung | ||
PURCH_LC | Kaufwert in Hauswährung | ||
PURCH_VC | Kaufwert in Bewertungswährung | ||
AQU_VAL_PC | Anschaffungswert in Bestandswährung | ||
AQU_VAL_LC | Anschaffungswert in Hauswährung | ||
AQU_VAL_VC | Anschaffungswert in Bewertungswährung | ||
BOOK_VAL_PC | Buchwert in Bestandswährung | ||
BOOK_VAL_LC | Buchwert in Hauswährung | ||
BOOK_VAL_VC | Buchwert in Bewertungswährung | ||
CHARGE_PC | Kosten in Bestandswährung | ||
CHARGE_LC | Kosten in Hauswährung | ||
CHARGE_VC | Kosten in Bewertungswährung | ||
BOOK_VAL_EX_PC | Buchwert exkl. Kosten in Bestandswährung | ||
BOOK_VAL_EX_LC | Buchwert exkl. Kosten in Hauswährung | ||
BOOK_VAL_EX_VC | Buchwert exkl. Kosten in Bewertungswährung | ||
VAL_TI_PC | Bewertung Titel in Bestandswährung | ||
VAL_TI_LC | Bewertung Titel in Hauswährung | ||
VAL_TI_VC | Bewertung Titel in Bewertungswährung | ||
VAL_FX_LC | Bewertung Devise in Hauswährung | ||
VAL_FX_VC | Bewertung Devise in Bewertungswährung | ||
VAL_CH_TI_PC | Bewertung Kosten Titel in Bestandswährung | ||
VAL_CH_TI_LC | Bewertung Kosten Titel in Hauswährung | ||
VAL_CH_TI_VC | Bewertung Kosten Titel in Bewertungswährung | ||
VAL_CH_FX_LC | Bewertung Kosten Devise in Hauswährung | ||
VAL_CH_FX_VC | Bewertung Kosten Devise in Bewertungswährung | ||
AMORT_PC | Amortisierung in Bestandswährung | ||
AMORT_LC | Amortisierung in Hauswährung | ||
AMORT_VC | Amortisierung in Bewertungswährung | ||
AMAQU_VAL_PC | Amortisierter Anschaffungswert in Bestandswährung | ||
AMAQU_VAL_LC | Amortisierter Anschaffungswert in Hauswährung | ||
AMAQU_VAL_VC | Amortisierter Anschaffungswert in Bewertungswährung | ||
DISAGIO_PC | Ausgleichsabgrenzungsposten in BW | ||
DISAGIO_LC | Ausgleichsabgrenzungsposten in Hauswährung | ||
DISAGIO_VC | Ausgleichsabgrenzungsposten in Bewertungswährung | ||
VAL_TI_NPL_PC | Erfolgsneutr. Bewertung Titel in Bestandswährung | ||
VAL_TI_NPL_LC | Erfolgsneutr. Bewertung Titel in Hauswährung | ||
VAL_TI_NPL_VC | Erfolgsneutr. Bewertung Titel in Bewertungswährung | ||
VAL_FX_NPL_LC | Erfolgsneutr. Bewertung Devise in Hauswährung | ||
VAL_FX_NPL_VC | Erfolgsneutr. Bewertung Devise in Bewertungswährung | ||
VAL_CH_TI_NPL_PC | Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in Bestandswährung | ||
VAL_CH_TI_NPL_LC | Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in Hauswährung | ||
VAL_CH_TI_NPL_VC | Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Titel in Bewertungswährung | ||
VAL_CH_FX_NPL_LC | Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in Hauswährung | ||
VAL_CH_FX_NPL_VC | Erfolgsneutr. Bewertung Kosten Devise in Bewertungswährung | ||
VARMAR_PC | Variation Margin in Bestandswährung | ||
VARMAR_LC | Variation Margin in Hauswährung | ||
VARMAR_VC | Variation Margin in Bewertungswährung | ||
SPOTVALP_LC | Spotbewertung Kaufwährung in Hauswährung | ||
SPOTVALP_VC | Spotbewertung Kaufwährung in Bewertungswährung | ||
SPOTVALS_LC | Spotbewertung Verkaufwährung in Hauswährung | ||
SPOTVALS_VC | Spotbewertung Verkaufwährung in Bewertungswährung | ||
SWAPACC_LC | Swap-/ Marginabgrenzung in Hauswährung | ||
SWAPACC_VC | Swap-/ Marginabgrenzung in Bewertungswährung | ||
SWAPVAL_LC | Swapbewertung in Hauswährung | ||
SWAPVAL_VC | Swapbewertung in Bewertungswährung |
Besonderheiten des Extraktors
Bei dem Extraktor CFM_TR_BIW_INIT_POSITIONS handelt es sich um einen Funktionsbaustein mit eigener Paketierung.
Das Lot-Feld ist vom Dictionary-Datentyp RAW16.