Kennnummer Wertpapiere & Futures (Attribute)

Technischer Name: 0CFM_CLASS_MASTER_DATA_ATTR

Technische Daten

Typ der DataSource	Attribute (Stammdaten)
Anwendungskomponente	CFM/TRM – Transaction Manager, CFM_TM-IO
verfügbar ab OLTP-Release	SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110)
verfügbar ab PlugIn-Release	2002_1_470
RemoteCube-fähig	nein

Voraussetzungen

Bevor Gattungen im System angelegt werden können, müssen zunächst einige Einstellungen im Customizing des Transaction Manager unter Anfang des Navigationspfads Transaction Manager Navigationsschritt Wertpapiere Stammdaten Produktarten Ende des Navigationspfads zur Definition der Produktarten vorgenommen werden.

Verwendung

Ein Wertpapier ist im Transaction Manager eine Gattung. Die Gattungsdaten umfassen alle Ausstattungsmerkmale des Wertpapiers. Dazu zählen Suchbegriffe (Kurz- und Langbezeichnung, Sekundärindizes, Rating, Klassifizierung), Grunddaten (Angaben zur Emission, Ausstattung), Konditionen , Kündigungsdaten, Handelsplätze, Benutzerdaten und das Meldewesen (Verwahrart, Depotstatistik, steuerliche Behandlung, etc.). Die Kennnummer dient der eindeutigen Identifikation eines Wertpapiers. Sie kann z. B. der offiziellen Wertpapierkennnummer entsprechen.

Da die Anlage von Finanzgeschäften sowie die Verwaltung von Beständen im Transaction Manager auf Basis von Produktarten erfolgt, wird jede Gattung einer Produktart zugeordnet. Produktarten werden im Customizing des Bereichs Wertpapiere und Börsengehandelte Derivate unter Produktarten definieren definiert und jeweils den systemseitig vorgegebenen Produkttypen zugeordnet. Zu einem Produkttyp können Sie mehrere Produktarten anlegen.

Die verschiedenen Produktarten sind durch spezifische Merkmale gekennzeichnet. Durch produktartenspezifische Eingabebilder zur Erfassung der Stammdaten wird diesen Unterschieden Rechnung getragen, wodurch die Dateneingabe erleichtert und inkonsistente Eingaben vermieden werden.

Deltafortschreibung

keine

Herkunftsfelder der Extraktstruktur

Feld in der Extraktstruktur	Beschreibung des Feldes in der Extraktstruktur	Herkunftstabelle	Feld in der Herkunftstabelle
ACCUMULATION	Kennzeichen Thesaurierung
BALANCE_DATE	Datum Restzahlung
BONDHOLDER_CALL	Datum Kündigung Obligationär
CLASSIFICATION	Klassifizierung der Anleihe
CLEARING_AMOUNT	Ausgleichsbetrag bei Tausch
CLEARING_CURRENCY	Währung Ausgleichsbetrag
CLEARING_CURRENCY_ISO	Iso-Code Währung
CONDITION_VALID_FROM	Datum Kondition gültig ab
CONV_PERIOD_FROM	Datum Wandelfrist bis
CONV_PERIOD_TO	Datum Wandelfrist von
CONV_PREMIUM	Aufpreis bei Wandlung
CONV_RATIO_DENOMINATOR	Wandelverhältnis Nenner
CONV_RATIO_NOMINATOR	Wandelverhältnis Zähler
COUPON_NUMBER	Dividendenschein-Nummer
CUM_EX_INDICATOR	Kennzeichen CUM / EX
CURRENCY_MARKUP	Währung Aufpreis
CURRENCY_MARKUP_ISO	Iso-Code Währung
CUTTING_DAYS	Anzahl Trenntage
DISCOUNTED	Diskontiert
DIVIDEND_ADV_DIS	Vor-/Nachteil Dividende junge Aktie
DIVIDEND_RIGHTS	Prozentuale Dividendenberechtigung je Stück
DRAWING	Kennzeichen Auslosung
DRAWING_DATE	Datum Auslosung
ELIGIBLE	Kennzeichen Mündelsicher
ELIGIBLE_AS_COLL	Kennzeichen Lombardfähig
ELIGIBLE_TO_SERVE	Deckungsstockfähig
ENTITLED_FROM	Datum dividendenberechtigt ab
EXCHANGE_DENOMINATOR	Tauschverhältnis Nenner
EXCHANGE_FROM	Datum Tauschfrist von
EXCHANGE_NUMERATOR	Tauschverhältnis Zähler
EXCHANGE_TO	Datum Tauschfrist bis
FELLOW_PARTNER	Kennzeichen Abstimmung Mitgesellschafter
FOREIGN_INVESTMENT_LAW	Kennzeichen AuslInvestG
FUND_CATEGORY	Kennzeichen Fondstyp
FUND_TYPE	Kennzeichen Fondsart
FUND_VOLUME	Fondsvolumen
INCLUSIVE_INDICATOR	Inklusivkennzeichen für Anfang und Ende eines Zeitraumes
INPAYMENT_RATE	Einzahlungskurs
INSTITUTE	Bonitätsauskunftgebendes Institut
INTEREST_CALC_METHOD	Zinsberechnungsmethode
ISSUER	Personen-Key des Emittenten
ISSUER_CALL	Datum Kündigung Emittent
ISSUE_CURRENCY	Emissions-Währung
ISSUE_CURRENCY_ISO	Iso-Code Währung
ISSUE_PREMIUM	Ausgabeaufschlag in Prozent
ISSUE_PRICE	Emissionspreis währungsunabhängig
ISSUE_RATE	Emissionskurs in Prozent
ISSUE_YIELD	Emissionsrendite
LISTED	Kennzeichen Börsennotiert
LONG_TEXT	Langbezeichnung
NOMINAL_VALUE	Nominalwert
NOMINAL_VALUE_CI	Nennwert pro Aktie währungsunabhängig
NUMBER_OF_WARRANTS	Anzahl Optionsscheine pro Nominalwert
OBLIGATION_TO_OFFER	Andienungspflicht bis
PAYMENT_AMOUNT	Einzahlungsbetrag
PERCENTAGE_RATE	Prozentsatz der Konditionsposition
PRICE_REF_SHARE	Bezugsrechte einbuchen
PRODUCT_CATEGORY	Produkttyp
PRODUCT_TYPE	Produktart
PUBLIC_FUND	Kennzeichen Publikumsfonds
QUOTATION	Kennzeichen Notierung
RATING	Kennzeichen Rating
REF_INTEREST_RATE	Zinsreferenz
REF_SIGN	Vorzeichen / Operator des Referenzzinssatzes
REINVESTMENT_DISCOUNT	Prozent Wiederanlagerabatt
REPAYMENT_TYPE	Kennzeichen Tilgungsart
RIGHT_TO_OFFER	Andienungsrecht bis
SECONDARY_LOANS	KNZ nachrangige Anleihen
SECURITY_CATEGORY	Allgemeine Wertpapierklassifikation
SECURITY_NUMBER	Wertpapier Kennummer
SECURITY_TYPE	Kennzeichen Wertpapierart
SHAREHOLDING_STRUCT	Konstruktionsangabe der Beteiligung
SHAREHOLDING_TYPE	Art der Beteiligung
SHARES_OUTSTANDING	Anzahl ausgegebener Aktien
SHORT_TEXT	Kurzbezeichnung
SSTBE	Kennzeichen steuerliche Behandlung
STOCK_CATEGORY	Aktientyp
STOCK_FORM	Kennzeichen Aktienform
SUB_CURRENCY	Währung Bezugspreis
SUB_CURRENCY_ISO	Iso-Code Währung
SUB_DENOMINATOR	Bezugsverhältnis Nenner
SUB_NUMERATOR	Bezugsverhältnis Zähler
SUB_PRICE	Bezugspreis Underlying
SUB_TRADING_FROM	Datum Bezugsrechtshandel von
SUB_TRADING_UNTIL	Datum Bezugsrechtshandel bis
TERM_FROM	Laufzeitbeginn
TERM_UPTO	Laufzeitende
TRADING_UNIT	Nominal pro Handelseinheit
TRADING_UNTIL	Datum Handel bis
YIELD_FREQUENCY	Zinsverrechnungsrhythmus bzgl. Effektivzinsber. in Monaten
YIELD_METHOD	Effektivzinsmethode (Finanzmathematik)