Planungsfunktionen
Verwendung
Planungsfunktionen verändern Bewegungsdaten eines Planungspaketes. Jede Planungsfunktion ist genau einer Planungsebene zugeordnet. Es gibt unterschiedliche Typen von Planungsfunktionen (z.B. Kopieren, Verteilen, Löschen, Formel). Zu einer Planungsfunktion werden Parametergruppen angelegt. Bei der Definition einer Planungsfunktion wird festgelegt, welche Felder verwendet werden. Bei der Definition einer Parametergruppe werden die Werte dieser Felder hinterlegt.
Sie möchten Daten von der Istversion in die Planversion kopieren. Bei der Definition der Planungsfunktion legen Sie fest, welche Felder durch das Kopieren geändert werden sollen. Sie wählen das Feld Version aus. Bei der Definition der Parametergruppe legen Sie dann fest, dass von Version 001 nach Version 002 kopiert werden soll.
Integration
Die mit diesen Funktionen angelegten Plandaten können Sie mit allen anderen Arten von Planungsfunktionen einschließlich der manuellen Planung weiterbearbeiten. Außerdem können Sie eine beliebige Anzahl von Funktionen, die stets gemeinsam und in einer vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden, in Planungssequenzen zusammenfassen.
Funktionsumfang
Sie gestalten die Planungsfunktionen nach einem weitgehend einheitlichen Schema. Dabei wählen Sie pro Planungsfunktion Kennzahlen und Merkmale für bestimmte Aufgaben (als Änderungs-, Bedingungsfelder oder Referenzdaten) aus. Vom Funktionstyp hängt ab, welche Feldtypen jeweils verfügbar und in der dazugehörigen Parametergruppe einstellbar sind (siehe unten die Tabelle Funktions- und Feldtypen sowie Plandaten maschinell bearbeiten).
Feldtyp Zu ändernde Felder
Hier wählen Sie Merkmale oder – mit Hilfe des generischen Eintrages "Kennzahlname" – Kennzahlen aus, deren Werte geändert werden sollen. Beim Ausführen der Planungsfunktion über eine Parametergruppe legen Sie fest, welche Merkmalswerte (z.B. beim Umbuchen) oder Kennzahlen (z.B. beim Umwerten) sich in welcher Weise ändern sollen.
Beim Ändern von Merkmalswerten müssen sowohl die Ausgangswerte als auch diejenigen Werte, die nach dem Ausführen der Planungsfunktion angelegt werden, innerhalb des Planungspaketes liegen. Wenn z.B. für das Merkmal Gesellschaft eine Einschränkung auf die Buchungskreise 1000 bis 2000 vorliegt, können Sie keine Umbuchung von Buchungskreis 1000 nach 3000 durchführen.
Merkmale, die in der Planungsebene auf einen Einzelwert eingeschränkt sind, werden in der Liste der zu ändernden Felder nicht angezeigt.
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden die Planungsfunktionen Formel und Kopieren. In beiden Fällen dürfen Sie beliebige Werte ansprechen, die außerhalb des Wertebereichs des Paketes liegen.
Feldtyp Felder für Bedingungen
Hier wählen Sie Merkmale aus, deren Werte Sie verwenden möchten, um pro Ausprägung abweichende Verarbeitungsvorschriften für die Planungsfunktion vorzugeben. Außerdem können Sie mit Hilfe des generischen Eintrages "Kennzahlname" bestimmen, dass die Planungsfunktion nicht die Werte aller Kennzahlen der Planungsebene verändert (dies ist die Voreinstellung), sondern nur die der von Ihnen bestimmten Kennzahlen.
Sie nehmen für eine Planungsfunktion das Merkmal Version und den generischen Eintrag "Kennzahlname" als Felder für Bedingungen auf. Bei der Definition einer Parametergruppe für die Planungsfunktion legen Sie für Version S1 und für "Kennzahlname" die Kennzahl Umsatz fest. Dies hat zur Folge, dass die Planungsfunktion nur mit denjenigen Umsatzwerten arbeitet, die der Version S1 zugeordnet sind. Alle anderen Kennzahlen außer Umsatz werden nicht verändert.
Einschränkungen, die Sie mit Hilfe von Bedingungsfeldern für eine Funktion definieren können, sind keine Alternative zu einer Merkmalswerteinschränkung in Planungsebene oder -paket.
Bedingungen setzen Sie am besten so ein, dass der innerhalb des Planungspaketes gültige Wertebereich eines Merkmals durch die von Ihnen festgelegten Bedingungen vollständig abgedeckt ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird dennoch die gesamte durch das Paket definierte Datenmenge an die Funktion zur Verarbeitung übergeben, obwohl von vornherein feststeht, dass nicht alle Daten benötigt werden. Dies kann zu Performancenachteilen führen.
Wir empfehlen daher generell, Planungspakete und Planungsfunktionen möglichst genau aufeinander abzustimmen. Wenn Sie feststellen, dass aufgrund von Bedingungen einer Funktion nicht alle Daten eines Paketes verarbeitet werden, sollten Sie entweder die Merkmalswerte des Paketes weiter einschränken oder ein neues Paket mit der entsprechenden Einschränkung anlegen und die Funktion auf diesem Paket ausführen.
Felder, die Sie zur Definition von Bedingungen verwenden, können nicht gleichzeitig in der Menge der zu ändernden Felder enthalten sein.
Feldtyp Referenzdaten
Hier wählen Sie Merkmale oder – mit Hilfe des generischen Eintrages "Kennzahlname" – Kennzahlen aus, deren Werte Sie bei der Ausführung der Planungsfunktion dazu verwenden möchten, um die zu erzeugenden Planwerte in eine Beziehung zu schon vorhandenen Werten zu setzen.
Ein typisches Beispiel für die Verwendung von Referenzdaten ist das Verteilen von Plandaten. Beim Ausführen einer solchen Verteilungsfunktion werden im ersten Schritt die Referenzdaten gelesen (in der Regel die Istdaten des Vorjahres) und deren Verteilung ermittelt. Der hierbei automatisch ermittelte Verteilungsschlüssel wird von der Funktion im zweiten Schritt dazu verwendet, um die Plandaten über die ausgewählten Merkmale zu verteilen. In diesem Fall würden Sie also als Referenzmerkmal Version wählen und in der Parametergruppe den Wert eintragen, der die Istdaten bezeichnet.
Für Merkmale, die als Referenzdaten verwendet werden, gelten die in Planungspaket oder -ebene vorgenommenen Werteinschränkungen nicht. Sie können also alle Werte als Referenz verwenden, die für ein Referenzmerkmal definiert sind.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionstypen und die jeweils verfügbaren Feldtypen:
Funktionstypen (in alphabetischer Reihenfolge) und zugehörige Feldtypen
Funktionstyp |
Verfügbare Feldtypen |
Exit-Funktion |
Änderungsfelder |
Formel |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Kopieren |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Kopieren auf mehrere Zielobjekte |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Löschen |
Bedingungsfelder |
Löschen (ungültige Kombination) |
Bedingungsfelder |
Prognose |
Bedingungsfelder, Referenzdaten, Änderungsfeld ist das Zeitmerkmal |
Umbuchen |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Umbuchen (Merkmalsbeziehungen) |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Umwertung |
Bedingungsfelder |
Verteilen mit Referenzdaten |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder, Referenzdaten |
Verteilen nach Referenzdaten von Sendern auf Empfänger |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder, Referenzdaten |
Verteilen nach Schlüsseln |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Verteilen nach Schlüsseln von Sender auf Empfänger |
Änderungsfelder, Bedingungsfelder |
Währungsumrechnung |
Bedingungsfelder; die Änderungsfelder (Felder mit Währungsschlüsseln) werden automatisch ermittelt |
Einheitenumrechnung |
Bedingungsfelder; die Änderungsfelder (Felder mit Einheitenschlüsseln) werden automatisch ermittelt |
Weitere Informationen über die einzelnen Planungsfunktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
· Kopieren:
¡ Kopieren
¡ Kopieren auf mehrere Zielobjekte
· Verteilen:
¡ Verteilen nach Schlüsseln
¡ Verteilen nach Schlüsseln von Sendern auf Empfänger
¡ Verteilen mit Referenzdaten
¡ Verteilen nach Referenzdaten von Sendern auf Empfänger
· Umbuchen:
¡ Umbuchen
¡ Umbuchen (Merkmalsbeziehungen)
· Löschen:
¡ Löschen (Zum Löschen derjenigen Datensätze aus dem Planungspaket, die die angegebenen Bedingungen erfüllen.)
¡ Löschen (ungültige Kombination)
· Prognose
· Formel
Funktionen zur Umrechnung:
Sie können aus der manuellen Planung heraus auch unmittelbar eine Planungsfunktion ausführen, ohne dass Sie vorher das Planungslayout verlassen müssen. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, liest das System die aktualisierten Daten und zeigt sie sofort im Planungslayout an.
Siehe auch:
Datenänderungen rückgängig machen