Porovnávací kritéria – doklady – Definice

Toto okno umožňuje stanovit porovnávací kritéria pro odsouhlasení prodejních a nákupních dokladů s příslušnými platbami.

Chcete-li toto okno otevřít, vyberte Administrace Definice Bankovní zpracování Zpracování výpisu z účtu Porovnávací kritéria – doklady .

Pro každý cyklus můžete nastavit kombinaci až tří pravidel. Každé pravidlo může zohlednit jeden z parametrů popsaných níže.

Pokyn Pokyn

Každý parametr může být použit pouze pro jedno pravidlo v konkrétním cyklu. Jakmile pravidlu přiřadíte parametr, bude odstraněn z rozbalovacích seznamů ostatních pravidel pro tentýž cyklus.

Konec pokynu.

Pole okna Porovnávací kritéria – doklady – Definice

Datum účtování
Výběr tohoto parametru: Umožňuje odsouhlasit doklady, jejichž přiřazená data splatnosti se berou v potaz. Zobrazuje pole Odchylka ve dnech Zadejte počet dní, který se bude považovat za legitimní rozdíl, v jehož rámci se odsouhlasení provede. Pokud pole ponecháte prázdné, předpokládá se nulová hodnota. Příklad Odchylka ve dnech je definována hodnotou 3. Datum účtování faktury je 01.05.2007, platba s požadovanou částkou má datum účtování 06.05.2007. Rozdíl činí pět dní. V tomto případě k odsouhlasení nedojde. Konec příkladu.

Datum splatnosti
Výběr tohoto parametru: Umožňuje odsouhlasit doklady, jejichž přiřazená data splatnosti se berou v potaz. Zobrazuje pole Odchylka ve dnech Zadejte počet dní, který se bude považovat za legitimní rozdíl, v jehož rámci se odsouhlasení provede. Pokud pole ponecháte prázdné, předpokládá se nulová hodnota. Příklad Odchylka ve dnech je definována hodnotou 3. Datum splatnosti určité faktury je 01.05.2007, platba s požadovanou částkou má datum splatnosti 03.05.2007. Rozdíl činí dva dny. V tomto případě se odsouhlasení provede. Konec příkladu.

Částka zůstatku
Výběr tohoto parametru: Umožňuje odsouhlasit doklady podle celkových částek Zobrazí pole Rozdíl při porovnání Zadejte částku (ve firemní měně), kterou má aplikace SAP Business One tolerovat jako legitimní rozdíl, v jehož rámci se odsouhlasení provede, při vyšší hodnotě se odsouhlasení neprovede. Čím menší částka je v poli definovaná, tím má odsouhlasení vyšší míru přesnosti.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Výběr jedné z referencí: Umožňuje odsouhlasit zápisy do deníku účtované pro obchodní partnery. Využívá k tomu hodnotu definovanou v polích Ref. 1, Ref. 2 nebo Ref. 3 v okně Zápis do deníku jako kritérium porovnání. Zobrazuje pole Reference na XXX posledních znaků. Zadejte číslo větší než nula, které definuje míru přesnosti tohoto parametru. Čím je číslo nižší, tím nižší je míra přesnosti, a naopak. SAP Business One kontroluje definovaný počet znaků zprava. Pokyn V daném cyklu můžete jako referenci použít pouze jedno pravidlo odsouhlasení zápisů do deníku obchodního partnera. Když vyberete jednu z referencí jako pravidlo, ostatní reference nebudou dostupné pro ostatní pravidla ve stejném cyklu. Konec pokynu. Příklad Vyberete Ref. 1 pro Pravidlo 1 v části Cyklus 1. Do pole Reference na XXX posledních znaků zadejte hodnotu 3. Když přejdete k části Pravidlo 2, možnost Ref. 2 a Ref. 3 se v rozbalovacím seznamu nezobrazí. SAP Business One projde manuální zápisy do deníku pro obchodního partnera a hledá shodu pro transakci 96 785. Najde zápis do deníku s hodnotou 4785. Vzhledem k tomu, že poslední tři znaky jsou identické, lze mluvit o shodě. Konec příkladu.

Číslo dokladu
Tento parametr vyberte, chcete-li odsouhlasit doklady a platby s identickými čísly dokladu.

Jméno zákazníka/dodavatele
Tento parametr vyberte, chcete-li odsouhlasit doklady při porovnávání hodnot nastavených v poli Jméno v prodejních a nákupních dokladech s hodnotami nastavenými na řádku výpisu z účtu. Po výběru tohoto pole se zobrazí pole Reference na XXX posledních znaků. Zadejte číslo, které definuje odpovídající (nižší/vyšší) míru přesnosti tohoto parametru. SAP Business One zkontroluje definovaný počet znaků zprava. Pokyn Ponecháte-li toto pole prázdné, SAP Business One bude hledat úplnou shodu pro jméno zákazníka nebo dodavatele. Konec pokynu.

Kód banky OP + Účet
SAP Business One používá hodnoty definované v polích Kód banky a Číslo účtu v okně Bankovní účty obchodního partnera – Definice. Chcete-li toto okno zobrazit, v hlavním menu SAP Business One vyberte Obchodní partneři Kmenová data obchodních partnerů, záložka Platební podmínky a vyberte (Výběr ze seznamu) vedle pole Bank. data - stát. Pokyn Tato shoda je funkční pouze tehdy, jestliže jsou vyplněna pole Kód banky a Číslo účtu v okně Bankovní účty obchodního partnera - Definice. Konec pokynu. Pokyn V Nizozemí se kód banky nepoužívá, lze tedy vyhledávat pouze podle čísla účtu. Konec pokynu.

IBAN
Vyberete-li tento parametr, bude systém SAP Business One vyzván, aby odsouhlasil řádky výpisu z účtu s doklady podle hodnoty uvedené ve sloupci IBAN OP v části Detaily obchodního partnera ve výpisu z účtu, s doklady zaúčtovanými pro obchodní partnery s odpovídající hodnotou v poli IBAN v okně Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera, záložka Platební podmínky . Pokud je proveden výběr, zobrazí se pole Reference na XXX posledních znaků. Zadejte číslo, které definuje míru přesnosti tohoto parametru. Nižší číslo označuje nízkou míru přesnosti, vysoké číslo označuje vysokou míru přesnosti. SAP Business One kontroluje definovaný počet znaků zprava.

Kód BIC/SWIFT OP + bankovní účet
SAP Business One používá hodnoty definované v polích Kód BIC/SWIFT a Číslo účtu v okně Bankovní účty obchodních partnerů – Definice. Chcete-li toto okno zobrazit, v hlavním menu SAP Business One vyberte Obchodní partneři Kmenová data obchodních partnerů, záložka Platební podmínky a vyberte (Výběr ze seznamu) vedle pole Bank. data - stát. Pokyn Tento kód funguje pouze tehdy, pokud jsou vyplněna pole Kód BIC/SWIFT a Číslo účtu v okně Bankovní účty obchodních partnerů – Definice. Konec pokynu. Pokyn V Nizozemí se kód banky nepoužívá, takže můžete hledat pouze podle čísla účtu. Konec pokynu.

Ref. č. obchodního partnera
Tento parametr vyberte, chcete-li odsouhlasit doklady při porovnávání hodnot v části Ref. č. zákazníka nebo Ref. č. dodavatele v prodejních a nákupních dokladech s hodnotou v poli Reference v platebních dokladech. Po výběru tohoto pole se zobrazí pole Reference na XXX posledních znaků. Zadejte číslo, které definuje odpovídající (nízkou/vysokou) míru přesnosti tohoto parametru. SAP Business One zkontroluje definovaný počet znaků zprava. Pokyn Pokud toto pole ponecháte prázdné, SAP Business One vyhledá úplnou shodu referenčních čísel OP. Konec pokynu. Příklad Ref. č. zákazníka v prodejní faktuře č. 100 je CR123456. V poli Reference na XXX posledních znaků je nastavena hodnota 1. SAP Business One vyhledá došlé platby, jejichž referenční číslo končí znakem 6. V takovém případě může zadanému kritériu odpovídat velké množství výsledků. Pokud je v poli Reference na XXX posledních znaků zadána hodnota 3, SAP Business One vyhledá všechny došlé platby, jejichž referenční číslo končí na 456. Počet došlých plateb končících na 456 je mnohem menší než počet plateb končících na 6, čímž se přesnost kritéria zvyšuje. Konec příkladu.