Okno Informace o výpisu z účtu

V tomto okně se zobrazí Informace o výpisu z účtu podle vámi zadaných kritérií výběru.

Pokud chcete vytvořit výkaz, zvolte v Hlavní menu aplikace SAP Business One Bankovní zpracování Bankovní výkazy Informace o výpisu z účtu , zadejte požadovaná kritéria výběru a potvrďte tlačítkem OK.

Pokyn Pokyn

Toto téma zahrnuje objasnění některých polí v tomto okně.

Konec pokynu.

Klíč k polím

Účet hlavní knihy
Zobrazí kód účtu hlavní knihy, se kterým je propojen bankovní účet. SAP Business One toto pole vyplní podle informací zadaných v poli Účet HK v modulu Administrace Definice Bankovní zpracování Účty firemní banky .

Datum výpisu
Zobrazí datum, ke kterému banka vytvořila vámi přijatý výpis z účtu a které je uvedeno na výpisu.

Číslo
Číslo řádky v okně Výpis z účtu: Shrnutí.

Číslo výpisu z účtu
Zobrazí číslo výpisu z účtu, které se nepovinně zadává z přijatého výpisu z účtu v okně Výpis z účtu: Detaily řádek.

Kód OP
Zobrazí kód obchodního partnera ve vztahu k řádce výpisu z účtu a sice podle hodnoty zadané v okně Výpis z účtu: Detaily řádek.

Řádka výpisu
Zobrazí číslo řádky na došlém výpisu z účtu podle hodnoty zadané v okně Výpis z účtu: Detaily řádek.

Dal/Má dáti
Zobrazí kreditní nebo debetní částku řádky výpisu z účtu podle hodnoty zadané v okně Výpis z účtu: Detaily řádek.

Platba
Zobrazí číslo došlé nebo odeslané platby.

Zápis do deníku
Zobrazuje číslo zápisu do deníku po účtování.