Show TOC

PostupVytvoření výkazu Cash Flow Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Výkaz cash flow pro určité období ukazuje akumulované částky položek cash flow, přiřazených k hotovostním transakcím.

Postup

  1. Z Hlavního menu SAP Business One zvolte   Výkazy   Finanční účetnictví   Firma   Výkaz Cash Flow – kritéria výběru  .

  2. Zvolte časový rámec výkazu s pomocí datové lišty v okně Výpis Cash Flow – kritéria výběru.

    • Pro výkaz zahrnující celý rok:

      1. Vyberte rok, například 2006.

      2. Klikněte, abyste vymazali všechny měsíce.

      3. Znovu klikněte a všechny měsíce vyberte.

    • Má-li výkaz zahrnovat období do konce určitého měsíce, vyberte měsíc.

    • Má-li výkaz zahrnovat období k určitému datu, např.10.16.2006, zadejte toto datum do pole Do.