Show TOC

PostupNalezení účtů hlavní knihy k zahrnutí do finančních výkazů / uzávěrek období Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Prostřednictvím podrobných kritérií výběru můžete specifikovat, které účty by měly být zahrnuty do finančních výkazů vaší společnosti a které účty by měly být zahrnuty do uzávěrek období.

V případě finančních výkazů vám tato kritéria výběru pomohou připravit výkazy podle následujících skupin:

  • Běžné účty a lokální účty hlavní knihy = pro lokální výkazy standardu GAAP

  • Běžné účty a účty hlavní knihy podle IFRS = pro výkazy standardu IFRS

Chcete-li vyhledat a vybrat požadované účty, postupujte podle dále uvedených kroků.

Postup

  1. V Hlavním menu SAP Business One zvolte   Finanční účetnictví   Finanční výkazy   Účetnictví  .

  2. Otevřete okno výběrových kritérií jednoho z následujících výkazů nebo transakcí uzávěrek období:

    Finanční účetnictví – Finanční výkazy – Účetnictví

    • Účty HK a obchodní partneři

    • Hlavní kniha

    • Deník dokladů

    Finanční účetnictví – Finanční výkazy – Finanční

    • Předvaha

    Finanční účetnictví – Finanční výkazy – Porovnání

    • Předvaha – porovnání

    Finanční účetnictví – Finanční výkazy – Rozpočet

    • Rozpočtový výkaz

    • Rozpočtový výkaz předvahy

    Administrace – Obslužné programy

    • Uzávěrka období

    Alternativně můžete otevřít kterýkoliv z výše uvedených výkazů z modulu Výkazy.

  3. Předchozí výběry pro účty hlavní knihy zrušíte kliknutím na značku „x“ v horní části tabulky účtů.

    Pokyn Pokyn

    Pokud nezrušíte předchozí výběry účtů, budou přidány k nově vytvořeným výběrům účtů a výsledky budou zobrazeny kumulativně.

    Konec pokynu.

  4. Stiskněte tlačítko Hledání.

  5. V okně Nalezení účtů HK zvolte, zda chcete identifikovat relevantní účty hlavní knihy pro výkaz podle segmentu nebo podle názvu účtu hlavní knihy.

    Jestliže vaše firma nepoužívá segmentaci účtů, přeskočte tento krok.

  6. V závislosti na tom, co jste specifikovali v předchozím kroku, proveďte jednu z následujících činností:

    • Určete podle kódů účtu hlavní knihy nebo podle názvů účtu hlavní knihy nebo kombinací obou způsobů, které účty jsou v příslušném výkazu zahrnuty nebo vyloučeny, společně s odpovídajícími pravidly filtrování.

      Pokyn Pokyn

      Pokud je zvoleným pravidlem výraz V rozsahu, nebo Mimo rozsah, musíte specifikovat nějakou hodnotu ve sloupci Hodnota Do Pro všechna ostatní pravidla je toto pole deaktivováno.

      Konec pokynu.

      Podle potřeby proveďte jednu nebo několik z následujících činností:

      K provedení úlohy...

      Udělejte toto...

      Vytvoření nové řádky

      Pravým tlačítkem myši klikněte na existující řádku a zvolte Duplikace řádky. Případně na liště menu zvolte   Data   Duplikace řádky  .

      Vymazání řádky

      Klikněte pravým tlačítkem na řádku a zvolte Výmaz řádky. Případně na liště menu zvolte   Data   Vymazání  .

      Pokyn Pokyn

      Jestliže okno obsahuje pouze jednu řádku a vy tuto řádku vymažete, můžete vytvořit další řádky s kódem účtu pouze volbou Obnovení. Totéž se aplikuje, když vymažete jedinou řádku s názvem účtu.

      Konec pokynu.

      Kopírování/vyjmutí a vložení hodnoty z jedné řádky do jiné řádky

      Klikněte na zdrojovou buňku a zvolte Vyjmout nebo Kopírovat. Pak klikněte na cílovou buňku a zvolte Vložit.

      Vymazání hodnoty z řádky bez odstranění celé řádky

      Klikněte na buňku a zvolte Výmaz.

      Obnovení okna do původního stavu s jednou prázdnou řádkou pro kód účtu a jinou prázdnou řádkou pro název účtu

      Klikněte pravým tlačítkem na některou řádku a zvolte Obnovení.

      Zrušení aktuální operace

      Stiskněte tlačítko Storno.

      Odebrání všech pravidel a hodnot, ale se zachováním stejného počtu řádků a také sloupce Pole

      Stiskněte tlačítko Anulování.

      Převod specifikovaných účtů na kritéria výběru

      Stiskněte tlačítko OK.

      Pokyn Pokyn

      Vztah mezi kritérii výběru je takový, že když specifikujete více než jednu řádku, použije se podmínka OR.

      Konec pokynu.

    • Určete podle segmentů nebo podle rozsahů segmentů, které účty hlavní knihy mají být zařazeny ve výkazu.

      Tento přepínač je k dispozici, pouze když firma používá segmentaci účtů, tedy pokud jste zaškrtli políčko Použití účtů segmentace na záložce Základní inicializace v   Administrace   Inicializace systému   Detaily firmy  .

  7. Určete další kritéria výběru a ověřte, zda účty označené v tabulce účtů značkou „x“ jsou ty, které požadujete.

  8. Pro aplikaci určených filtrů na výkaz stiskněte tlačítko OK.

Výsledek

Účty hlavní knihy jsou zobrazeny ve finančních výkazech podle pravidel a hodnot, nebo segmentů, které jste definovali v okně Nalezení účtů HK.

Pokyn Pokyn

Nastavení, která provedete v okně Nalezení účtů HK, zůstávají v aplikaci uchována, dokud je nezměníte. Nicméně není možné je uložit jako součást celé sady kritérií výběru pro daný výkaz.

Konec pokynu.

Další info

Vytvoření nastavení IFRS v SAP Business One