Referenční výkaz cash flow

Toto okno zobrazuje seznam relevantních transakcí cash flow, kterým byla nebo nebyla přiřazena položka cash flow v rámci určitého období. S výjimkou období referenčního výkazu můžete pole v tomto výkazu měnit.

K otevření tohoto okna vyberte Finanční účetnictví Finanční výkazy Účetnictví Referenční výkaz cash flow . Můžete je také otevřít z modulu Výkazy.

Okno Referenční výkaz Cash Flow – kritéria výběru

Datum od... do
Vyberte rozsah dat pro zobrazení transakcí týkajících se cash flow. Toto pole může zůstat prázdné.

Nepřiřazené transakce týkající se Cash Flow
Generuje seznam transakcí týkajících se cash flow, kterým nebyla ještě přiřazena položka cash flow. Toto je standardní nastavení.

Všechny transakce týkající se Cash Flow
Generuje celý seznam transakcí týkajících se cash flow.

Okno Referenční výkaz cash flow

Měna
Vybraná měna, v níž se zobrazují účetní doklady.

Datum Od, Datum Do
Transakce týkající se cash flow, které nastaly během určitého období.

Datum
Datum účtování a datum splatnosti účetního dokladu.

Druh
Druh a číslo účetního dokladu, např. ZD (zápis do deníku).

Trans. #
Číslo transakce zápisu do deníku.

Autor
Osoba, která vytvořila příslušnou transakci.

Má dáti/Dal
Účtované částky se zobrazí v národní měně. Kreditní účtování se objeví zeleně v závorkách. Pro transakce, jimž je přiřazena více než jedna položka cash flow, se částky Má dáti/Dal zobrazí zvlášť pro odpovídající položky cash flow.

Položka primárního formuláře
Položka primárního formuláře přiřazená k transakci týkající se hotovosti.

Glosář druhů deníků a zkratek

Zkratka	Druh deníku
PZ	Počáteční zůstatek
JE	Zápis do deníku
IN	Prodej - faktura
CN	Prodej - Dobropis
PU	Nákup - faktura
PC	Dobropisy dodavatelů
RC	Došlá platba
PS	Platby dodavatelům
DP	Bankovní vklady
CP	Šeky k platbě
DN	Dodávka
RE	Vrácené dodávky - prodej
PD	Příjem materiálu
SI	Příjem materiálu
SO	Výdej materiálu
MI	Účtování zásob
WO	Produkční zakázka