Show TOC

Dokumentace objektuOblast Konfigurace Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Pokyn Pokyn

Stisknutím tlačítka Rozbalit/Sbalit můžete oblast konfigurace zobrazit nebo skrýt.

Konec pokynu.

Účty jsou definovány takto:

  • Peněžní účet je účet, který má v okně Účtový rozvrh zaškrtnuté políčko Peněžní účet.

  • Kreditní účet je účet, který vybíráte při vytváření plateb platební metodou Kreditní karta.

  • Kontrolní účet je účet, který vybíráte při vytváření plateb platební metodou Šeky.

  • Směnečný účet je účet, který vybíráte v polích Směnka – dodavatelé a Založení směnky – dodavatelé v okně Kontrolní účty – Dodavatelé. Chcete-li toto okno otevřít, v Hlavním menu SAP Business One, verzi pro SAP HANA, zvolte   Obchodní partneři   Kmenová data obchodního partnera   Účetnictví   Všeobecně   Kontrolní účty   .

Oblast konfigurace má následující části:

  • Část Jednotky nabízí pět kategorií souvisejících s penězi, které můžete vybrat a zohlednit v přehledném diagramu.

    Pokyn Pokyn

    Faktury zahrnují faktury před dodávkou.

    Poptávky a nabídky zákazníkům se nezohledňují.

    Konec pokynu.

    • Odchozí hotovost/Odchozí transakce zahrnuje následující:

      • Částky peněžního účtu v odeslaných platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky kreditního účtu v odeslaných platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky kontrolního účtu v odeslaných platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky směnečného účtu v odeslaných platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky řádky obchodního partnera v odeslaných platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Nákupní daňový doklad k záloze

      • Nákupní faktury

      • Nákupní dobropisy

      • Nákupní opravné faktury

    • Příchozí hotovost/Příchozí transakce zahrnuje následující:

      • Částky peněžního účtu v došlých platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky kreditního účtu v došlých platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky kontrolního účtu v došlých platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky směnečného účtu v došlých platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Částky řádky obchodního partnera v došlých platbách a manuálních zápisech do deníku

      • Prodejní daňový doklad k záloze

      • Prodejní faktury

      • Prodejní dobropisy

      • Prodejní opravné faktury

    • Prognóza výdajů zahrnuje následující:

      • Částky peněžního účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky kreditního účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky kontrolního účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky směnečného účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky řádky obchodního partnera v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Objednávky

      • Objednávky příjmu materiálu

      • Vrácené dodávky

      • Nákupní požadavek na zálohu

      • Rámcové smlouvy

      • Předběžně pořízené objednávky, příjmy materiálu, vrácené dodávky, nákupní zálohy, nákupní faktury a nákupní dobropisy a nákupní opravné faktury.

      • Opakující se transakce nákupních záloh, nákupních faktur, nákupních dobropisů a nákupních opravných faktur

    • Prognóza prodeje zahrnuje následující:

      • Částky peněžního účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky kreditního účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky kontrolního účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky směnečného účtu v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Částky řádky obchodního partnera v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních

      • Zakázky odběratele

      • Dodávky

      • Vrácené dodávky

      • Prodejní požadavky na zálohu

      • Rámcové smlouvy

      • Předběžně pořízené zakázky odběratele, dodávky, vrácené dodávky, prodejní zálohy, prodejní faktury, prodejní dobropisy a prodejní opravné faktury

      • Opakující se transakce prodejních záloh, prodejních faktur, prodejních dobropisů a prodejních opravných faktur

    • Počáteční zůstatky zohledňují částky, které se vyskytují před počátečním datem, které jste zadali v časové ose.

  • Část Kritéria nabízí šest kritérií, která můžete vybrat a zohlednit v přehledném diagramu.

    • Trvalé účtování zohledňuje pouze částky řádky obchodního partnera.

    • Opakující se transakce

    • Rámcové smlouvy

    • Předběžně pořízené doklady zohledňují pouze částky řádky obchodního partnera.

    • Návrhy dokladů

    • Zohlednění prodlevy plateb zohledňuje hodnotu definovanou v poli Prům.opoždění platby v okně   Kmenová data obchodního partnera   Platební podmínky  

  • Úroveň jistoty nabízí výběr různých úrovní jistoty cash-flow. Přetažením ikony čtverce můžete úrovně jistoty změnit. Pro vyšší úrovně je jistější, že hotovost získáte. Chcete-li úrovně jistoty upravit, zvolte a v okně Nastavení úrovně jistoty přetáhněte obchodní objekty na požadovanou úroveň a stiskněte tlačítko Uložení.

    Standardní hodnoty jsou následující:

    • Úroveň jistoty 1:

      • Peněžní účty zobrazují částky peněžního účtu v platbách, manuálních zápisech do deníku, předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních.

      • Došlé platby zobrazují pouze částku řádek obchodního partnera.

      • Odeslané platby zobrazují pouze částku řádek obchodního partnera.

    • Úroveň jistoty 2: Kredit zobrazuje částky kreditního účtu v platbách, manuálních zápisech do deníku, předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních.

    • Úroveň jistoty 3:

      • Šeky zobrazují částky kontrolního účtu v platbách, manuálních zápisech do deníku, předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních.

      • Směnka zobrazuje částky směnečného účtu v platbách, manuálních zápisech do deníku, předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních.

    • Úroveň jistoty 4:

      • Nákup – faktura obsahuje doklady a návrhy nákupních faktur.

      • Nákup – dobropis obsahuje doklady a návrhy nákupních dobropisů.

      • Nákup – opravné faktury obsahuje doklady a návrhy nákupních opravných faktur.

      • Prodej – faktura obsahuje doklady a návrhy prodejních faktur.

      • Prodej – dobropis obsahuje doklady a návrhy prodejních dobropisů.

      • Prodej – opravné faktury obsahuje doklady a návrhy prodejních opravných faktur.

      • Manuální zápisy do deníku zobrazují pouze částku řádek obchodního partnera.

    • Úroveň jistoty 5:

      • Nákupní záloha obsahuje nákupní daňové doklady k záloze, nákupní požadavky na zálohu a jejich návrhy.

      • Prodejní záloha obsahuje prodejní daňové doklady k záloze, prodejní požadavky na zálohu a jejich návrhy.

    • Úroveň jistoty 6:

      • Příjem materiálu obsahuje doklady a návrhy příjmu materiálu.

      • Nákup – vrácené dodávky obsahují doklady a návrhy dokladů vrácených nákupních dodávek.

      • Dodávka obsahuje dodací doklady a návrhy.

      • Prodej – vrácené dodávky obsahuje doklady a návrhy vrácených prodejních dodávek.

    • Úroveň jistoty 7:

      • Objednávky: Kromě dokladů a návrhů objednávek obsahují Objednávky také rámcové smlouvy a částky řádky obchodního partnera v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních.

      • Zakázky odběratele: Zakázky odběratele kromě dokladů a návrhů zakázek odběratele obsahují také rámcové smlouvy a částky řádky obchodního partnera v předběžně pořízených dokladech a trvalých účtováních.