Externí kódy bankovních operací

Externí kódy bankovních operací se používají k identifikaci různých typů platebních operací, které se objevují na výpisu z účtu. Seznam těchto kódů může poskytnout daná banka, ale obvykle seznam kódů používaných všemi ostatními bankami zveřejňuje národní banka. V okně Externí kódy bankovních operací můžete definovat i více seznamů kódů.

Toto okno otevřete pomocí Administrace Definice Bankovní zpracování Zpracování výpisu z účtu .

Pokyn Pokyn

Toto okno se objeví jen tehdy, když je vybrána možnost Instalovat zpracování výpisu z účtu na záložce Základní inicializace v Administrace Inicializace systému Detaily firmy .

Konec pokynu.

Specifikujte seznam(y) externích kódů, které poskytuje národní banka nebo banky, se kterými vaše firma spolupracuje.

Okno Externí kódy bankovních operací

Kategorie kódu operace
Specifikujte název pro seznam externích kódů.

Externí kód
Zadejte externí kód zobrazený v seznamu dané banky.

Popis operace
Popište typ operace, který je identifikován tímto kódem.

Interní kód
Zadejte příslušný interní kód, jak je definován v Administrace Definice Bankovní zpracování Zpracování výpisu z účtu Interní kódy bankovních operací . To umožňuje SAP Business One identifikovat různé typy operací, které se objevují ve výpisu z účtu, a vytvářet příslušné transakce. Jeden interní kód můžete dát do relace s více externími kódy.

Filtrovat jen záznamy s interními kódy bankovních operací
Zobrazí se jen externí kódy s připojenými interními kódy.