Porovnávací kritéria – externí odsouhlasení

Porovnávací kritéria – externí odsouhlasení – Definice

Toto okno umožňuje stanovit porovnávací kritéria pro externí odsouhlasení.

Chcete-li toto okno otevřít, vyberte Administrace Definice Bankovní zpracování Zpracování výpisu z účtu Porovnávací kritéria – externí odsouhlasení .

Pro každý cyklus můžete nastavit kombinaci až tří pravidel. Každé pravidlo může zohlednit jeden z dostupných parametrů.

Pokyn Pokyn

Každý parametr lze v konkrétním cyklu použít pouze pro jedno pravidlo. Jakmile parametr přiřadíte pravidlu, odstraní se pro daný cyklus z rozbalovacích seznamů ostatních pravidel.

Konec pokynu.

Pole okna Porovnávací kritéria – externí odsouhlasení – Definice

Datum účtování
Výběr tohoto parametru: Umožňuje odsouhlasit doklady, jejichž přiřazená data splatnosti se berou v potaz. Zobrazuje pole Odchylka ve dnech Zadejte počet dní, který se bude považovat za legitimní rozdíl, v jehož rámci se odsouhlasení provede. Pokud pole ponecháte prázdné, předpokládá se nulová hodnota. Příklad Odchylka ve dnech je definována hodnotou 3. Datum účtování faktury je 01.05.2007, platba s požadovanou částkou má datum účtování 06.05.2007. Rozdíl činí pět dní. V tomto případě k odsouhlasení nedojde. Konec příkladu.

Datum splatnosti
Výběr tohoto parametru: Umožňuje odsouhlasit doklady, jejichž přiřazená data splatnosti se berou v potaz. Zobrazuje pole Odchylka ve dnech Zadejte počet dní, který se bude považovat za legitimní rozdíl, v jehož rámci se odsouhlasení provede. Pokud pole ponecháte prázdné, předpokládá se nulová hodnota. Příklad Odchylka ve dnech je definována hodnotou 3. Datum splatnosti faktury je 01.05.2007, platba s přesnou požadovanou částkou má datum účtování 06.05.2007. Rozdíl činí pět dní. V tomto případě k odsouhlasení nedojde. Konec příkladu.

Částka zůstatku
Výběr tohoto parametru: Umožňuje odsouhlasit položky deníku zaúčtované pro obchodní partnery, jako kritérium odsouhlasení se použijí částky transakcí Zobrazí pole Rozdíl při porovnání Zadejte, jakou částku má SAP Business One považovat za prahovou hodnotu pro odsouhlasení. Každý rozdíl nižší než zadaná hodnota je platný a odsouhlasení uspěje, zatímco vyšší rozdíl není pro odsouhlasení platný. Chcete-li toto pravidlo omezit pouze na identické částky, nechte pole Rozdíl při porovnání prázdné. Příklad Jako hodnotu pro Rozdíl při porovnání jste zadali částku 0,5. SAP Business One projde manuální zápisy do deníku zaúčtované pro konkrétního obchodního partnera a bude hledat transakce určené k odsouhlasení s debetní částkou 100,08. Najde transakci s kreditní částkou 100,7, tj. s rozdílem 0,62, a další transakci s kreditní částkou 99,85, tj. s rozdílem 0,23. První transakce má vyšší než definovaný rozdíl, a proto nebude odsouhlasena. Rozdíl u druhé transakce je menší než definovaný rozdíl, a odsouhlasení proto uspěje. Konec příkladu.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Výběr jedné z referencí: Umožňuje odsouhlasit zápisy do deníku účtované pro obchodní partnery. Využívá k tomu hodnotu definovanou v polích Ref. 1, Ref. 2 nebo Ref. 3 v okně Zápis do deníku jako kritérium porovnání. Zobrazuje pole Reference na XXX posledních znaků. Zadejte číslo větší než nula, které definuje míru přesnosti tohoto parametru. Čím je číslo nižší, tím nižší je míra přesnosti, a naopak. SAP Business One kontroluje definovaný počet znaků zprava. Pokyn V daném cyklu můžete jako referenci použít pouze jedno pravidlo odsouhlasení zápisů do deníku obchodního partnera. Když vyberete jednu z referencí jako pravidlo, ostatní reference nebudou dostupné pro ostatní pravidla ve stejném cyklu. Konec pokynu. Příklad Vyberete Ref. 1 pro Pravidlo 1 v části Cyklus 1. Do pole Reference na XXX posledních znaků zadejte hodnotu 3. Když přejdete k části Pravidlo 2, možnost Ref. 2 a Ref. 3 se v rozbalovacím seznamu nezobrazí. SAP Business One projde manuální zápisy do deníku pro obchodního partnera a hledá shodu pro transakci 96 785. Najde zápis do deníku s hodnotou 4785. Vzhledem k tomu, že poslední tři znaky jsou identické, lze mluvit o shodě. Konec příkladu.