Show TOC

Dokumentace objektuInterní kódy bankovních operací Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Interní kódy bankovních operací se používají ke stanovení typů jednotlivých transakcí, které pocházejí z výpisu z účtu.

Každá řádka ve výpisu z účtu je identifikována externím kódem definovaným danou bankou. Aplikace SAP Business One externí kódy nerozpozná, a proto musíte každý externí kód vztáhnout k příslušnému internímu kódu (v   Administrace   Definice   Bankovní zpracování   Zpracování výpisu z účtu   Externí kódy bankovních operací  ). SAP Business One na základě interního kódu vytvoří správnou transakci pro každý řádek výpisu z účtu.

Chcete-li toto okno otevřít, vyberte   Administrace   Definice   Bankovní zpracování   Zpracování výpisu z účtu   Interní kódy bankovních operací  .

Okno Interní kódy bankovních operací
Kód

Zadejte kód, který může mít až 15 znaků. Když vyberete Aktualizace, kód již nelze změnit.
Popis

Popište typy transakcí, které tento kód představuje.

Příklad Příklad

Šeky k platbě.

Konec příkladu.
Účetní metoda

Zadejte účetní metodu, která by se měla použít k vytvoření transakcí poté, co budou transakce identifikovány podle interního kódu:

  • Účet hl. knihy z/na bankovní účet – indikuje:

    • Vytvoří se došlá nebo odeslaná platba z nebo na účet hlavní knihy.

    • Externí odsouhlasení se provede mezi řádkem výpisu z účtu a účtem hlavní knihy.

  • Obchodní partner z/na bankovní účet – indikuje:

    • Vytvoří se došlá nebo odeslaná platba od nebo pro obchodního partnera.

    • Interní odsouhlasení se provede na straně obchodního partnera (je-li to možné).

    • Externí odsouhlasení se provede mezi řádkem výpisu z účtu a účtem hlavní knihy.

  • Prozatímní bankovní účet z/na bankovní účet – vytvoří zápis do deníku, který se interně odsouhlasí na straně prozatímního bankovního účtu a externě se odsouhlasí na straně bankovního účtu.

  • Externí odsouhlasení – indikuje, že se provede pouze externí odsouhlasení na straně bankovního účtu, ale nezaúčtuje se žádná transakce.

  • Ignorovat – zabraňuje všem automatickým operacím popsaným výše.
Účetní transakce

Používá se jako kritérium k definování, která transakce se má účtovat, když je identifikována tímto interním kódem. Zadaná účetní transakce definuje dostupné způsoby účtování pro daný interní kód:

  • Bankovní převod – označuje, že interní kód odkazuje na transakci, která je výsledkem provedení bankovních převodů. V tomto případě lze použít všechny metody účtování uvedené výše.

  • Výstupní šeky – označuje, že interní kód se vztahuje k transakcím, které jsou výsledkem vytvoření výstupních šeků. V tomto případ lze použít následující metody účtování:

    • Prozatímní bankovní účet z/na bankovní účet

    • Externí odsouhlasení

    • Ignorovat

  • Vklad – označuje, že interní kód se vztahuje k transakcím, které jsou výsledkem vytvoření vkladů.

Pole specifická pro země: Belgie, Brazílie, Chile, Čína, Francie, Itálie, Japonsko, Korea, Portugalsko a Španělsko

  • Došlá směnka

  • Odeslaná směnka

Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě, že firma používá směnku jako platební prostředek (definovaný na záložce   Administrace   Inicializace systému   Detaily firmy   Základní inicializace  ). Indikují, že interní kód odkazuje na výsledky transakcí, které pocházejí z přijetí nebo vydání směnky. V obou případech lze použít metody účtování Prozatímní bankovní účet z/na bankovní účet a Ignorovat.
Očekávané výsledky

Zobrazuje očekávané výsledky zpracování výpisu z účtu založené na kombinaci účetní metody a účetní transakce zadaných pro daný interní kód. Pokud jednu z nich změníte, informace, které se zde zobrazují, se odpovídajícím způsobem změní.

Tato informace umožňuje ověřit, že jste interní kód definovali správně a v souladu s obchodními potřebami.
Účet poplatků

Zadejte účet, pro který se zaúčtuje částka poplatku stržená za transakci.
Projekt – poplatek

Aktivováno pouze v případě, že je zadán Účet poplatků.

Ve výchozím nastavení se zobrazí kód projektu s propojením k Účtu poplatků v okně   Účtový rozvrh   Podrobnosti účtu  . Chcete-li přiřadit částku poplatku pro jiný projekt, zadejte zde kód požadovaného projektu.
Pravidlo rozděl. – poplat.

Aktivováno pouze tehdy, je-li zadán Účet poplatků a druh vybraného účtu HK je Náklady nebo Prodej.

Ve výchozím nastavení se zobrazí pravidlo rozdělení s propojením k Účtu poplatků v okně Účtový rozvrh. V případě potřeby můžete zvolit jiné pravidlo rozdělení.
Detaily operace

Toto tlačítko je dostupné pouze pro operace, kde přiřazená Účetní metoda je Účet hl. knihy z/na bankovní účet. Tímto tlačítkem otevřete okno Detaily operace – účet HK OP, ve kterém můžete definovat, zda a jak se mají rozdělit transakce zaúčtované podle tohoto kódu operace.