Show TOC

Dokumentace objektuPřehled za firmu Najít tento dokument v navigační struktuře

 

V horní části se zobrazí časová osa v rozsahu dvou let od aktuálního data, ve které můžete zadat časový rozsah nebo datum.

  • Chcete-li časový rozsah prodloužit nebo zkrátit, přetáhněte ikonu na požadované datum.

  • Chcete-li stejnou délku časového rozsahu použít na jiné období, přetáhněte stínovaný rozsah na požadované období.

V dolní části je sloupcový spojnicový diagram, který ukazuje přijatou a odeslanou částku a peněžní částku netto v požadovaném období. Zobrazují se tři druhy částek najednou. Příklad: příchozí cash-flow činí pro dnešek 50 USD a pro zítřek 30 USD; proto přijatá částka zobrazená pro zítřek činí 80 USD.

Pokyn Pokyn

Následující doklady jsou rozděleny podle nastavení splátek:

  • Doklady a návrhy zakázky odběratele

  • Doklady a návrhy objednávky

  • Doklady a návrhy prodejních požadavků na zálohu a návrhy prodejních daňových dokladů k záloze

  • Doklady a návrhy nákupních požadavků na zálohu a návrhy nákupních daňových dokladů k záloze

  • Návrhy prodejních faktur

  • Návrhy nákupních faktur

  • Návrhy prodejních opravných faktur

  • Návrhy nákupních opravných faktur

Konec pokynu.

 

Pro většinu dokladů je datem prognózy datum dodávky nebo datum splatnosti v dokladu nebo splátce. V následujících dokladech se datum prognózy počítá podle sady priorit:

  • Opakující se transakce

  • Doklady a návrhy zakázky odběratele

  • Doklady a návrhy objednávky

  • Doklady a návrhy dodávky

Priority výpočtu jsou následující:

  1. Nastavení data splátky, je-li doklad uveden v předchozí poznámce

    Chcete-li nastavit datum splátky, zvolte na záložce Účetnictví daného dokladu tlačítko propojení vedle pole Splátky. Zobrazí se okno Splátky, ve kterém je zobrazeno nastavení data splátky z vybraných platebních podmínek. Datum splátky můžete v případě potřeby změnit. Datum prognózy každé splátky bude nastaveno na datum, které zadáte v okně Splátky.

    Pokud na záložce Účetnictví není pole s názvem Splátky, zvolte tlačítko propojení vedle rozbalovacího seznamu Platební podmínky a v okně Platební podmínky – Definice zvolte tlačítko propojení vedle pole Počet splátek. V okně Splátky zadejte čísla ve sloupcích Měsíc a Dny pro určitou splátku.

    Příklad Příklad

    Datum dodávky nebo datum splatnosti dokladu je 15.08.2012. Pokud na záložce Účetnictví není pole s názvem Počet splátek, vypočítá se datum prognózy podle čísel, která jste zadali v okně Splátky pomocí tlačítka propojení vedle pole Počet splátek v okně Platební podmínky – Definice. Pro první splátku jste ve sloupcích Měsíc a Dny zadali hodnoty 1 a 14. Datum prognózy první splátky se vypočítá jako (15+14).(08+1).2012, bude tedy nastaveno na 29.09.2012.

    Konec příkladu.

  2. Nastavení Manuální přepočet data splatnosti pro doklad

    Chcete-li definovat nastavení Manuální přepočet data splatnosti, vyberte na záložce Účetnictví daného dokladu možnosti v rozbalovacím seznamu Manuální přepočet data splatnosti a zadejte čísla v polích Měsíce a Dny:

    • Konec měsíce: poslední den aktuálního měsíce

    • Polovina měsíce: 15. den aktuálního měsíce

    • Začátek měsíce: první den aktuálního měsíce

    • <empty>

    Příklad Příklad

    Po předchozím kole výpočtu je datum 29.09.2012. V rozbalovacím seznamu Manuální přepočet data splatnosti vyberete Konec měsíce a v polích Měsíces a Dny zadáte hodnoty 1 a 2. Datum prognózy se vypočítá jako (30+2).(09+1).2012, bude tedy nastaveno na 02.11.2012.

    Konec příkladu.

  3. Nastavení Datum platby pro obchodního partnera

    Chcete-li definovat nastavení Datum platby pro obchodního partnera, zvolte v Hlavním menu SAP Business One, version for SAP HANA   Kmenová data obchodního partnera   Platební podmínky   Data platby   a v okně Data platby zadejte číslo mezi 1 a 31 včetně.

    Příklad Příklad

    V okně Data platby zadáte následující čísla: 10, 5, 25, 20 a 30.

    Až okno znovu otevřete, budou data automaticky setříděna takto: 5, 10, 20, 25 a 30.

    Po předchozích dvou kolech výpočtu je datum 02.11.2012. Datum prognózy bude nastaveno na 05.11.2012, protože číslo 2 je mezi čísly 0 a 5.

    Konec příkladu.

  4. Nastavení Svátky pro firmu nebo obchodního partnera

    • Je-li doklad v modulu Nákup, vypočítá se datum prognózy podle nastavení Svátky pro firmu.

      Chcete-li definovat nastavení Svátky pro firmu, zvolte   Administrace   Inicializace systému   Detaily firmy   Účetní data   Svátky  . Padne-li datum po předchozích třech kolech výpočtu na svátek, bude datum prognózy nastaveno na následující pracovní den.

    • Je-li doklad v modulu Prodej, vypočítá se datum prognózy podle nastavení Svátky pro obchodního partnera.

      Chcete-li definovat nastavení Svátky pro obchodního partnera, vyberte svátky v rozbalovacím seznamu Svátky na záložce Platební podmínky pro obchodního partnera. Padne-li datum po předchozích třech kolech výpočtu na svátek, bude datum prognózy nastaveno na následující pracovní den. Nevyberete-li v rozbalovacím seznamu žádné svátky, bude datem prognózy nadále datum po předchozích třech kolech výpočtu.

    Příklad Příklad

    Datum po předchozích třech kolech výpočtu je 05.11.2012 a doklad je v modulu Nákup. Podle nastavení Svátky pro firmu je datum 05.11.2012 datem svátku v roce 2012, takže datum prognózy bude nastaveno na 06.11.2012.

    Konec příkladu.

  5. Prodlevy plateb, je-li zaškrtnuto políčko Zohlednění prodlevy plateb v oblasti Konfigurace

    Chcete-li definovat prodlevy plateb, zvolte v Hlavním menu SAP Business One, version for SAP HANA   Obchodní partneři   Kmenová data obchodního partnera   Platební podmínky   a zadejte číslo v poli Prům.opoždění platby.

    Příklad Příklad

    Datum po předchozích čtyřech kolech výpočtu je 16.11.2012 a hodnota v poli Prům.opoždění platby na záložce Platební podmínky pro obchodního partnera je 5. Datum prognózy bude nastaveno na 11.11.2012.

    Konec příkladu.