Okno Šeky k platbě

V tomto okně můžete definovat detaily šeků, které potřebujete zaplatit. V některých polích už uvidíte předdefinované hodnoty. Níže uvedené informace vám pomohou zadat hodnoty do jednotlivých polí.

Chcete-li toto okno otevřít, zvolte Bankovní zpracování Odeslané platby Šeky k platbě .

Okno Šeky k platbě

Splatné na
Pro šek založený tímto oknem - určete kód obchodního partnera nebo účtu hlavní knihy, pro které je šek založený. Stisknutím `TAB` otevřete okno Výběr ze seznamu pro účty HK a stisknutím `CTRL`+ `TAB` otevřete okno Seznam obchodních partnerů pro obchodní partnery. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba – kód a název/popis obchodního partnera/účtu hlavní knihy, pro které byla založena odeslaná platba. Tyto podrobnosti nelze změnit.

Adresa úhrady
Implicitní fakturační adresa definovaná pro vybraného obchodního partnera. V případě potřeby můžete určit jinou adresu. Pokud byl vybrán účet HK, zadejte poštovní adresu, kterou chcete vytisknout na šek.

Interní ID
Pořadová čísla šeků k platbě, začíná se s číslicí 1.

Reference
Pro šek založený tímto oknem: Implicitně číslo poleInterní ID. V případě potřeby změňte. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Číslo dokladu odeslané platby.

Datum účtování
Pro šek založený tímto oknem: Standardně se zobrazí aktuální datum. V případě potřeby změňte. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Datum účtování dokladu odeslané platby prostřednictvím kterého byl založen šek. Toto datum nelze změnit.

Č. transakce, Založení zápisu do deníku
Pro šek založený tímto oknem: Když je vybrána volba Založení zápisu do deníku , založí se, po přidání tohoto dokladu, řádný zápis do deníku. Číslo zápisu do deníku se zobrazí v poli Číslo transakce. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Pole Číslo transakce zobrazí číslo zápisu do deníku vytvořené, když byl přidán doklad Odeslaná platba. Pole Založení zápisu do deníku je poté neaktivní.

Poznámky
Pro šek založený tímto oknem: Určete podrobnosti šeku. Podrobnosti se vytisknou na šeku. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Čísla nákupních faktur zaplacených touto odeslanou platbou. Tento text se vytiskne na šeku.

Částka
Pro šek založený tímto oknem: Určete požadovanou částku. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Částka definovaná v dokladu odeslané platby

Součet řádek
Celková částka účtovaná ve prospěch včetně daně

Celkem
Součet částek zobrazených v tabulce

DPH celkem
Celková částka daně zahrnutá v šeku.

Splatná částka
Celková částka šeků včetně případných daní.

Poznámky v deníku
Pro šek založený tímto oknem: Standardně se zobrazí text: Šek k platbě. V případě potřeby změňte. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Určete důležité podrobnosti šeku.

Podpis
Určete jméno oprávněného signatáře.

Celkem
Celková částka šeku

Ve prospěch
Text z pole Ve prospěch, který se vytiskne na šek. V případě potřeby změňte.

Částka slovy
Celková částka slovy, která se v tomto formátu vytiskne na šeku.

Datum splatnosti
Pro šek založený tímto oknem: Určete datum splatnosti šeku. Když je vybrána volba Založení zápisu do deníku, je to také datum valuty. Implicitní je aktuální datum. V případě potřeby ho změňte. Pro šek založený dokladem Odeslaná platba: Datum splatnosti šeku stanovené v okně Metody platby, když se založil doklad odeslané platby.

Indos.
Určete, zda má být možné šek indosovat nebo ne.

Stát, Banka, Účet, Pobočka
Pro šek založený tímto oknem zadejte: Podrobnosti k šeku a bance. Požadovaný stát, banka a účet. Pro šek vytvořený prostřednictvím dokladu Odeslaná platba, zadejte údaje o čísle účtu stanovené v okně Metody platby při vytváření dokladu Odeslaná platba.

Manuálně
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zadat číslo šeku manuálně. To je užitečné, když se šek netiskne prostřednictvím SAP Business One, ale vypisuje se ručně.

Č. šeku
Pokud tisknete šeky z aplikace SAP Business One, je toto pole nedostupné a číslo šeku je nula až do výtisku šeku, kdy se jeho číslo aktualizuje automaticky. Pokud šek vystavujete manuálně, zaškrtněte políčko Manuálně a zadejte zde číslo šeku.

Tisk na bianko papír
Šeky se tisknou na nepopsaný papír.

Tisk/interval
Protože se okraje tisku mohou lišit v závislosti na výrobci tiskárny, můžete zde nastavit interval. Vytiskněte šek na zkoušku. Interval lze změnit kliknutím na příslušný trojúhelník. Nastavení se zobrazuje vpravo od ikony.

Pole specifická pro stát: Evropa

Účet hlavní knihy
V každé řádce určete účet hlavní knihy, ve prospěch kterého se účtuje, když se založí transakce vztahující se k šeku. Pokyn V každém šeku můžete účtovat ve prospěch více než jednoho účtu hlavní knihy. Konec pokynu.

Daňová skupina
Určete příslušnou daňovou skupinu pro každou řádku na šeku.

Pole specifická pro stát: Izrael a USA

Ve prospěch účtu HK
Určete účet, ve prospěch kterého se účtuje, když se založí transakce vztahující se na šek.

Pole specifická pro stát: Izrael

% srážková daň
Určete procentuální sazbu srážkové daně, jejíž srážka se provádí u zdroje. Částka daně se vypočítá automaticky podle částky šeku. Když založíte šek pro dodavatele, pro kterého je definována implicitní procentuální sazba, tato sazba se zobrazí.

Pole specifická pro stát: Čína, Korea a Japonsko

Položka primárního formuláře
Položku primárního formuláře, která je přiřazena operaci s dopadem na cash flow, určete v okně Kombinované přiřazení cash flow. Nejprve musíte definovat položky cash flow v okně Položky Cash Flow – Definice. Pokyn Položku cash flow můžete změnit: Po provedení platby, pokud se nejedná o dílčí nebo rozdělenou platbu kreditní kartou. Později, v odpovídajícím zápisu do deníku nebo původní transakci, pokud daná transakce nebyla zrušena. Konec pokynu.

Další info

Šeky k platbě

Okno Kombinované přiřazení cash flow

Položky cash flow – definice