Zobrazí okno Kontrolní účty - Dodavatelé, ve kterém můžete nastavit kontrolní účet pro odeslané platby.

Zvolte, jestliže chcete různým dodavatelům přiřadit různé kontrolní účty.

Kontrolní účty se dodavatelům přiřazují v okně Kmenová data obchodního partnera. Když tuto možnost nezvolíte, použijí se pro všechny dodavatele kontrolní účty definované v okně Kontrolní účty - účty dodavatelů.

Definujte odpovídající účty pro účtování nákupů od tuzemských a zahraničních dodavatelů a od dodavatelů z EU.

SAP Business One účtuje všechny nákupy od dodavatelů na tento souhrnný účet, takže máte kdykoli k dispozici aktuální celkový souhrn nákupů.

Vyberte účty, které se mají použít jako standardní účty pro položky deníku vytvořené ztrátami a zisky z kurzových rozdílů v nákupních transakcích.

Vyberte účty, které chcete použít jako standardní účty pro zápisy do deníku vytvořené tak, aby zobrazovaly ztráty a zisky způsobené rozdíly z přepočtu v nákupních transakcích.

Definujte účet standardně používaný pro platby bankovním převodem.

Definujte účet standardně používaný pro skonto.

Definujte účet standardně používaný jako zúčtovací účet pro skonto.

Definujte účty, které se budou používat jako standardní účty nákupu:

Zvolte standardní kontrolní účet pro použití v účtování na stranu Dal založeném na nákupu, například nákupním dobropisu.

Zvolte standardní kontrolní účet pro použití v účtování na stranu Dal založeném na nákupech od zahraničních dodavatelů.

Zvolte standardní kontrolní účet pro použití v účtování na stranu Dal založeném na nákupech od dodavatelů z Evropské unie.

Definujte tyto účty, chcete-li, aby SAP Business One zpracoval případy, ve kterých se částka odeslané platby mírně liší od částky na nákupní faktuře.

SAP Business One porovná zaplacenou částku se splatnou částkou a pokud je rozdíl větší než částka zadaná v poli Rozdíl v odchozí částce povolen nebo Rozdíl v odchozím % povolen v okně Měny – Definice (vyberte  Administrace Definice Finanční účetnictví Měny ), systém automaticky vytvoří příslušnou transakci.

Vyberte účet hlavní knihy, který se má použít jako standardní zúčtovací účet při přidávání zálohové faktury nákupu. Nelze vybrat účty hlavní knihy definované jako kontrolní účty.

Definujte účet odchylek hlavní knihy pro vyrovnávací zápisy do deníku generované nákupními dobropisy, které jsou založeny na nákupních fakturách se změnou ceny nebo přepravních nákladů.

Případně určete další účty dodavatelů.

Vyberte znak daně, který se má použít jako standardní při vytváření nového dodavatele. V tomto poli lze zadat pouze platné znaky daně pro nákup.

Vyberte kód srážkové daně, který se má použít jako standardní kód srážky DPH pro nové dodavatele.

Vyberte kód srážky daně z příjmu, který se má použít jako standardní pro nové dodavatele, kteří jsou označeni jako podléhající srážkové dani.

Určete účet, který bude standardně používaný pro účtování nákupních zálohových faktur. V účtovém rozvrhu nelze vybrat účty hlavní knihy označené jako Kontrolní účet.

Zadejte název pro každý index.

Firma udržuje srážkovou daň pro nákup.

Definujte kód zdrojové daně, který se má používat jako standardní pro nové dodavatele. Toto pole se objeví jen tehdy, když je zvolena Srážková daň.

Definujte standardní daňovou skupinu pro použití v nákupních transakcích artiklů a služeb.

Vyberte účet hlavní knihy, který se má použít při vytváření odchozí platby založené na požadavku na zálohu na nákup.

Když pro kapitálové statky zaúčtujete CENDPH do nákupní faktury, zaúčtuje se částka nastaveného procenta do Pozastaveného účtu. Standardní hodnota tohoto pole je 50.

CENDPH v pozastaveném účtu se účtuje odděleně podle druhu daně. Druh materiálu jsou standardně Kapitálové statky a nelze jej upravovat.