Pro doklady došlé platby:

Určete účet, na jehož vrub se účtuje, když se přidá došlá platba. Zobrazený účet je definovaný v  Administrace Definice Finanční účetnictví Nalezení účtu hlavní knihy Prodej Všeobecně Došlé šeky .

Pro doklady odeslané platby:

Účet definovaný pro vybranou banku v okně Účty firemní banky - definice. Aby se účtovalo ve prospěch jiného účtu, když se přidá odeslaná platba, stiskněte TAB a vyberte požadovaný účet. Šeky můžete vystavit z různých účtů v rámci jedné odeslané platby, pokud je to nutné.

Hledá požadovanou banku podle kódu banky místo podle názvu.

Aktuální datum je implicitní datum pro první šek. V případě potřeby ho změňte.

Určete stát, kde je umístěna banka vydávající šek.

Specifikujte příslušnou banku. Volby k dispozici jsou banky definované pro vybranou zemi v okně Banky – definice.

Pro doklady došlé platby:

Určete čísla pobočky, účtu a šeku, jak byly vytištěné na přijatém šeku.

Pro doklady odeslané platby:

Čísla pobočky a bankovního účtu účtu hlavní knihy, ve prospěch kterého se účtuje. Tyto podrobnosti pocházejí z okna Účty firemní banky - definice.

Pouze pro odeslané platby:

Zaškrtněte políčko, abyste manuálně zadali číslo šeku. To je užitečné, když se šek netiskne prostřednictvím SAP Business One, ale vypisuje se ručně.

Došlé platby

Určete číslo přijatého šeku.

Odeslané platby

Pokud tisknete šeky z aplikace SAP Business One, je toto pole neaktivní a číslo šeku je nula až do výtisku šeku, kdy se jeho číslo aktualizuje automaticky.

Pokud šek vystavujete manuálně, zvolte pole k zaškrtnutí Manuální šek a určete zde číslo šeku.

Určete, zda povolit indosament šeku nebo ne.

Určete částku šeku.

Toto pole se zobrazuje:

Po definování položek cash flow v okně Položky cash flow – definice můžete v okně Kombinované přiřazení cash flow specifikovat položku řádky primárního formuláře, která je transakci důležité pro cash flow přiřazena.