Show TOC

Dokumentace objektuVýkaz Souhrn plateb Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Následující položky jsou pole v okně Výkaz Souhrn plateb, které lze zobrazit a vytisknout v osmém kroku asistenta plateb.

Pokyn Pokyn

Pole těchto tématických dokladů a jiných prvků v tomto okně, která nejsou evidentní nebo vyžadují dodatečné informace.

Konec pokynu.
Souhrnný výkaz šeků
Název banky, Číslo bank.účtu

Zobrazí název banky a bankovní účet zahrnutý do běhu plateb.
Interní číslo šeku

Zobrazí číslo dokladu šeku vytvořené v rámci běhu plateb. Kliknutím na ikonu Odkaz (Odkaz) můžete otevřít okno Šeky k platbě. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu šeků, pole je prázdné.
Č. šeku

Zobrazí 0. Čísla šeků se přiřazují až po vytisknutí. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu šeků, pole je prázdné.
Počet dokladů

Zobrazí počet transakcí zaplacených šekem. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu šeků, pole je prázdné.
Částka platby, Částka platby (CM), Částka platby (SM)

Zobrazí částku šeku včetně bankovních poplatků v místní měně, cizí měně a systémové měně. Hodnoty jsou vypočteny na základě směnného kurzu v den platby.
Souhrnný výkaz - převod
Název banky, Číslo bank.účtu

Zobrazí název banky a bankovní účet zahrnutý do běhu plateb.
Č. platebního dokladu

Zobrazí číslo dokladu došlé nebo odeslané platby vytvořené v rámci běhu plateb. Kliknutím na ikonu Odkaz (Odkaz) můžete otevřít okno Došlé platby nebo Odeslané platby. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu bankovních převodů, pole je prázdné.
Počet dokladů

Zobrazí počet transakcí zaplacených bankovním převodem. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu bankovních převodů, pole je prázdné.
Částka platby, Částka platby (CM), Částka platby (SM)

Zobrazí částku bankovního převodu včetně bankovních poplatků v místní měně, cizí měně a systémové měně. Hodnoty jsou vypočteny na základě směnného kurzu v den platby.
Souhrnný výkaz - směnka
Název banky, Číslo bank.účtu

Zobrazí název banky a bankovní účet zahrnutý do běhu plateb.
Číslo směnky

Zobrazí číslo dokladu směnky vytvořené v rámci běhu plateb. Kliknutím na ikonu Odkaz (Odkaz) můžete otevřít okno Směnka - pohledávky nebo Směnka - závazky. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu směnek, pole je prázdné.
Č. platebního dokladu

Zobrazí číslo dokladu došlé nebo odeslané platby vytvořené směnkou. Kliknutím na ikonu Odkaz (Odkaz) můžete otevřít okno Došlé platby nebo Odeslané platby. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu směnek, pole je prázdné.
Počet dokladů

Zobrazí počet transakcí zaplacených směnkou. Jedná-li se o simulaci souhrnného výkazu směnek, pole je prázdné.
Částka platby, Částka platby (CM), Částka platby (SM)

Zobrazí částku směnky včetně bankovních poplatků v místní měně, cizí měně a systémové měně. Hodnoty jsou vypočteny na základě směnného kurzu v den platby.