Show TOC

Dokumentace objektuMetody platby: záložka Bankovní převod Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Chcete-li otevřít záložku Bankovní převod v okně Metody platby, zvolte   Bankovní zpracování   Došlé platby   Došlé platby  . Alternativně zvolte   Bankovní zpracování   Odeslané platby   Odeslané platby  . Na liště nástrojů nebo v platbě zvolte Platební metody... (Platební metody...) V okně Metody platby zvolte záložku Bankovní převod.

Metody platby: Pole záložky Bankovní převod
Účet hlavní knihy

Vyberte z účtového rozvrhu účet hlavní knihy, v jehož prospěch/na jehož vrub má být bankovní převod účtován.

Pokyn Pokyn

U lokalizací pro Brazílii, Čínu, Indii, Japonsko, Koreu a Singapur se standardní účet pro doklady došlých plateb nastavují v   Administrace   Definice   Finanční účetnictví   Nalezení účtu hlavní knihy   Prodej   Všeobecně   Došlé šeky  .

Konec pokynu.
Datum převodu

Určete datum bankovního převodu.

Reference

Určete referenci, např. plánovaný účel, pro bankovní převod.

Celkem

Určete částku bankovního převodu.

Pole specifická pro stát: Čína, Korea a Japonsko
Položka primárního formuláře

Toto pole se zobrazuje:

  • V rozbalovací seznamu, který obsahuje všechny aktivní položky primárního formuláře.

  • Pouze tehdy, když stanovený účet hlavní knihy má dopad na cash flow.

Po definování položek cash flow v okně Položky cash flow – definice určete v okně Kombinované přiřazení cash flow položku řádky primárního formuláře, která je transakci důležité pro cash flow přiřazena.

Pokyn Pokyn

Položku cash flow můžete změnit:

  • Po provedení platby, pokud se nejedná o dílčí nebo rozdělenou platbu kreditní kartou.

  • Později, v odpovídajícím zápisu do deníku nebo původní transakci, pokud daná transakce nebyla zrušena.

Konec pokynu.

Další info

Metody platby

Okno Kombinované přiřazení cash flow

Položky cash flow – definice