Ověření účetních návrhů

Účetní návrhy jsou odkazy na existující transakce, které byly navrženy proto, aby byly propojeny s transakcemi, které souvisejí s nebo byly vytvořeny řádkami výpisu z účtu.

Poté, co vyplníte všechny požadované řádky transakcí v okně Výpis z účtu: Detaily řádek, můžete začít s odsouhlasováním výpisu z účtu. Když kliknete na tlačítko Návrh účtování pro nevyrovnané řádky, aplikace SAP Business One připraví účetní návrhy pro řádky transakcí ve výpisu z účtu na základě porovnávacích kritérií, která byla zadána v rámci definice.

Předpoklady

V okně Výpis z účtu: Detaily řádek v části Bankovní zpracování Výpis z účtu a externí odsouhlasení Zpracování výpisů z účtu Výpis z účtu: Shrnutí je zadána minimálně jedna řádka transakce.

Postup

V okně Výpis z účtu: Detaily řádek stiskněte tlačítko Návrh účtování pro nevyrovnané řádky. SAP Business One vyvolá doklady a zápisy do deníku na základě předdefinovaných porovnávacích kritérií jako kandidáty na účetní návrh.
Případně zvolte režim Rozbalení všeho, který umožňuje prohlížet detaily vyvolaných dokladů a zápisů do deníku pro každou řádku transakce.
Nebo zkontrolujte účetní návrhy pro každou řádku transakce. Cílem je vyrovnat všechny řádky výpisu z účtu.
- Pokud chcete vyrovnat účetní návrh pro některou řádku transakce, zaškrtněte políčko Vybráno/nevybráno.
  Když kliknete na tlačítko Přidat návrh, všechny řádky, které nejsou zaškrtnuté, se smažou.
- Pokud chcete odmítnout účetní návrh pro řádku transakce, zrušte zaškrtnutí políčka Vybráno/nevybráno.

Můžete změnit některé hodnoty (např. procent. sazbu slevy, hodnotu slevy, hodnotu pro dílčí platbu atd) v řádcích dokladu.

Do tabulky můžete přidávat nové řádky tak, že kliknete pravým tlačítkem na libovolnou řádku tabulky a vyberete možnost Přidání řádky. Uloží se pouze řádky označené jako Vyrovnáno.

Příklad

Interní kód bankovní operace	Účetní metoda	Účetní návrh
Účet BT OP	OP z/na bankovní účet	Existující doklady (faktury, dobropisy, požadavky na zálohu) a související zápisy do deníku obchodního partnera
Účet HK obch. partnera	Účet hlavní knihy z/do banky	Navržené zápisy do deníku
Prozatimní BT OP	Prozatimní účet z/na bankovní účett	Existující zápisy do deníku
Externí BT OP	Externí odsouhlasení	Existující zápisy do deníku