Okno Kategorie účtu – detaily

Při vytváření předloh finančních výkazů se zobrazení hierarchie účtů omezuje na pouhé čtyři úrovně, zatímco v účtovém rozvrhu může být až osm úrovní v závislosti na lokalizaci.

Chcete-li zobrazit podřízené účty umístěné pod konkrétním účtem, klikněte dvakrát na na tento účet v okně Předlohy finančních výkazů. Zobrazí se okno Kategorie účtu – detaily.

Kategorie účtu – detaily

Účet hlavní knihy, název účtu
Kódy a názvy účtů umístěných pod zvoleným účtem v účtovém rozvrhu.

Tato pole jsou k dispozici pro předlohy rozvahy ve všech zemích kromě Brazílie, Číny, Indie, Japonska, Koreje a Singapuru. Pole definují, zda je celkový zůstatek, strana účtu Má dáti, nebo strana účtu Dal, zahrnutý v dané kategorii účtu rozvahy a jestli daná hodnota ovlivňuje výsledek kladně nebo záporně.

Příklad

Je žádoucí, aby byl účet DPH součástí skupiny účtů pořízení majetku, jestliže je konečný zůstatek kladný, a částí skupiny účtů závazků, jestliže je konečný zůstatek záporný. Z toho důvodu propojíte účet jako Má dáti se znaménkem + pod majetkem a také jako Dal se znaménkem - pod závazky.

Konec příkladu.

Výchozí je Zůstatek v poli Propojení s prázdným polem Znaménko. Jestliže přepíšete výchozí hodnotu v poli Propojení a nebylo zaškrtnuté políčko Povolit vícenásobné propojení s finančními předlohami v okně Detaily účtu HK, aplikace vydá varování, ale nebude vám bránit v uložení změn.

Po upgradu z předchozí verze SAP Business One budou výsledky pro účty propojené pomocí políčka Přenos účtů se záporným znaménkem následující:

Hodnota pole Propojení je Zůstatek.
Jestliže je zůstatek na účtu kladná hodnota, hodnota pole Znaménko je +.
Jestliže je zůstatek na účtu záporná hodnota, hodnota pole Znaménko je -.

Pokyn Pokyn

Hodnoty jsou zahrnuté do účtů pořízení majetku a účtů závazků rozdílně podle následující logiky:

Účty pořízení majetku
Propojení	Znaménko	Zahrnuto v této účtové skupině, jestliže platí následující:
Zůstatek (Zůstatek = Má dáti – Dal)	+	Má dáti > Dal
Zůstatek (Zůstatek = Má dáti – Dal)	-	Má dáti < Dal
Zůstatek (Zůstatek = Má dáti – Dal)		Zahrnuto bez ohledu na to, zda je hodnota kladná nebo záporná. Pokyn Je-li zaškrtnuté políčko Účty s nulovým zůstatkem v okně Rozvaha - kritéria výběru, jsou zahrnuty i účty hlavní knihy se zůstatkem 0 (nula). Konec pokynu.
Má dáti	+	Má dáti > 0
Má dáti	-	Má dáti < 0
Má dáti		Zahrnuto bez ohledu na to, zda je hodnota kladná nebo záporná. Pokyn Je-li zaškrtnuté políčko Účty s nulovým zůstatkem v okně Rozvaha - kritéria výběru, jsou zahrnuty i účty hlavní knihy se zůstatkem 0 (nula). Konec pokynu.
Dal	+	0 > Dal
Dal	-	0 < Dal
Dal		Zahrnuto bez ohledu na to, zda je hodnota kladná nebo záporná. Pokyn Je-li zaškrtnuté políčko Účty s nulovým zůstatkem v okně Rozvaha - kritéria výběru, jsou zahrnuty i účty hlavní knihy se zůstatkem 0 (nula). Konec pokynu.

Účty závazků
Propojení	Znaménko	Zahrnuto v této účtové skupině, jestliže platí následující:
Zůstatek (Zůstatek = Dal – Má dáti)	+	Má dáti < Dal
Zůstatek (Zůstatek = Dal – Má dáti)	-	Má dáti > Dal
Zůstatek (Zůstatek = Dal – Má dáti)		Zahrnuto bez ohledu na to, zda je hodnota kladná nebo záporná. Pokyn Je-li zaškrtnuté políčko Účty s nulovým zůstatkem v okně Rozvaha – kritéria výběru, jsou zahrnuty i účty hlavní knihy se zůstatkem 0 (nula). Konec pokynu.
Má dáti	+	Má dáti < 0
Má dáti	-	Má dáti > 0
Zůstatek (Zůstatek = Dal – Má dáti)		Zahrnuto bez ohledu na to, zda je hodnota kladná nebo záporná. Pokyn Je-li zaškrtnuté políčko Účty s nulovým zůstatkem v okně Rozvaha – kritéria výběru, jsou zahrnuty i účty hlavní knihy se zůstatkem 0 (nula). Konec pokynu.
Dal	+	0 < Dal
Dal	-	0 > Dal
Dal		Zahrnuto bez ohledu na to, zda je hodnota kladná nebo záporná. Pokyn Je-li zaškrtnuté políčko Účty s nulovým zůstatkem v okně Rozvaha – kritéria výběru, jsou zahrnuty i účty hlavní knihy se zůstatkem 0 (nula). Konec pokynu.

Konec pokynu.

Výmaz řádek
Vymažou se účty, které jsou v současnosti umístěny pod vybraným účtem v předloze finančního výkazu. Vaše akce v tomto okně se projeví pouze v předloze finančního výkazu. Neovlivní účtový rozvrh, a to ani v případě, že je na něm založena předloha finančního výkazu.

Další info

Vytvoření předloh finančního výkazu