Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie raportu przepływu środków pieniężnych

 

W raporcie przepływu środków pieniężnych za dany okres wykazane są skumulowane kwoty pozycji przepływu środków pieniężnych przypisane do istotnych transakcji pieniężnych.

Procedura

  1. Z Menu głównego SAP Business One należy wybrać kolejno opcje Początek ścieżki nawigacji Raporty Etap nawigacji Księgowość Etap nawigacji Firma Etap nawigacji Raport przepływu środków pieniężnych – kryteria wyboru Koniec ścieżki nawigacji.

  2. Korzystając z paska dat w oknie Rachunek przepływu środków pieniężnych - kryteria wyboru. należy wybrać przedział czasu dla raportu.

    • W przypadku raportu obejmującego cały rok:

      1. Należy wybrać rok, na przykład 2006.

      2. Należy kliknąć, aby usunąć zaznaczenie wszystkich miesięcy.

      3. Należy kliknąć ponownie, aby zaznaczyć wszystkie miesiące.

    • W przypadku raportu, który obejmuje okres do końca określonego miesiąca należy wybrać miesiąc.

    • W przypadku raportu, który obejmuje okres do określonej daty, na przykład 10.16.2006, należy podać datę w polu Do.