Tu wyświetlany jest numer konta KG lub kod partnera handlowego, dla którego należy wykonać rozrachunek.

Jest to waluta rozliczenia. Zależy ona od waluty zdefiniowanej dla wybranego konta KG lub partnera handlowego. Jeżeli waluta przypisana do wybranego konta KG/partnera handlowego jest zdefiniowana jako Wielowalutowe, wyświetlona zostanie waluta lokalna. Rozliczenie także zostanie wykonane w walucie lokalnej.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uniknąć wyświetlania proponowanych transakcji z wartościami ujemnymi.

Wybranie tej opcji spowoduje, że nie będą wykorzystywane zalecenia, i umożliwia ręczne przeprowadzenie rozliczeń transakcji wybranego partnera handlowego lub konta KG za pomocą okna Zewnętrzny rozrachunek. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wykonywanie ręcznego rozrachunku zewnętrznego.

Lista transakcji z nierozliczonymi kwotami większymi od zera w księgach.

Lista transakcji z nierozliczonymi kwotami większymi od zera w wyciągu z konta.

Numer zapisu księgowego wyświetlany w polu Nr transakcji w oknie Zapisy księgowe.

Numer pozycji transakcji z okna Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

Data księgowania lub data płatności w wierszu transakcji, zależne od wartości wprowadzonej w oknie Zewnętrzny rozrachunek - kryteria wyboru.

W przypadku transakcji w księgach wyświetlana jest referencja 1, 2 lub 3 w wierszu transakcji w zależności od referencji określonej w oknie Zewnętrzny rozrachunek - kryteria wyboru.

W przypadku nierozliczonych transakcji na wyciągu zewnętrznym wyświetlany jest numer referencyjny z pola Referencja dla transakcji, z okna Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

Kwota zaksięgowana w określonej pozycji transakcji.