Raport referencyjny przepływu środków pieniężnych

W tym oknie wyświetlana jest lista transakcji istotnych dla przepływu środków pieniężnych, którym zostały, lub nie, przypisane pozycje przepływu środków pieniężnych w określonym okresie. Za wyjątkiem okresu referencyjnego raportu, nie jest możliwe modyfikowanie pól w tym raporcie.

W celu otwarcia tego okna należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Raporty finansowe Księgowość Raport referencyjny przepływu środków pieniężnych Koniec ścieżki nawigacji . Alternatywnie można je otworzyć z modułu Raporty.

Raport referencyjny przepływu środków pieniężnych - okno Kryteria wyboru

Data Od … Do
Należy wybrać zakres dat w celu wyświetlenia transakcji istotnych dla przepływu środków pieniężnych. To pole można pozostawić puste.

Nieprzypisane transakcje istotne dla przep. śr. pien.
Umożliwia wygenerowanie listy transakcji istotnych dla przepływu środków pieniężnych, którym nie została przypisana pozycja przepływu środków pieniężnych. Jest to ustawienie domyślne.

Wszystkie transakcje istotne dla przep. śr. pien.
Powoduje wygenerowanie listy transakcji, które mają wpływ na przepływ środków pieniężnych.

Raport referencyjny przepływu środków pieniężnych - okno

Waluta
Wybrana waluta, która zostanie użyta do wyświetlenia dokumentów księgowych.

Data Od, Data Do
Transakcje istotne dla przepływu środków pieniężnych, które zaszły w określonym okresie.

Data
Data księgowania i termin płatności dokumentu księgowego.

Typ
Typ i numer dokumentu księgowego, na przykład ZK (zapisu księgowego).

Trans. #
Numer transakcji zapisu księgowego.

Utworzone przez
Służy do określenia osoby, która utworzyła daną transakcję.

Wn/Ma
Kwoty księgowania wyświetlane w walucie lokalnej. Księgowania Ma są wyświetlane na zielono w nawiasach. W przypadku transakcji, do których przypisano więcej niż jedną pozycję przepływu środków pieniężnych, kwoty Wn/Ma są wyświetlane osobno, odpowiednio do ich pozycji przepływu środków pieniężnych.

Pierwotna pozycja formularza
Pierwotna pozycja formularza, która jest przypisana do transakcji istotnej dla przepływu środków pieniężnych.

Słownik typów dziennika i skróty

Skrót	Typ dziennika
BO	Bilans otwarcia
ZK	Zapis księgowy
FA	Faktura sprzedaży
CN	Anulowanie faktury sprzedaży
PU	Faktura zakupu
CZ	Anulowanie faktury zakupu
RC	Płatność przychodząca
PS	Płatność wychodząca
DP	Depozyty
CP	Czeki do zapłaty
ZS	Dokument Wz
RE	Zwroty sprzedaży
PD	Dokument Pz
SI	Przyjęcie materiałów
SO	Wydanie materiałów
MI	Księgowanie zapasów
WO	Zlecenie produkcyjne