Obszar konfiguracji

Uwaga Uwaga

Użytkownik może zdecydować o użyciu przycisku zwijania/rozwijania w celu wyświetlenia lub ukrycia obszaru konfiguracji. Ponadto niektóre konta i miary mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

Koniec noty

Konta są definiowane w następujący sposób:

Konto gotówkowe to konto, dla którego zaznaczono pole wyboru Konto środków pien. w oknie Plan kont.
Konto kredytowe to konto wybierane podczas tworzenia płatności za pomocą środka płatniczego Karta kredytowa.
Konto czekowe to konto wybierane podczas tworzenia płatności za pomocą środka płatniczego Czeki.

Obszar konfiguracji obejmuje następujące sekcje:

Miara obejmuje pięć kategorii związanych ze środkami pieniężnymi, jakie można wybrać w celu ich uwzględnienia na wykresie przeglądowym.

Uwaga
Faktury, w tym faktury rezerwujące.

Oferty zakupu i oferty sprzedaży nie są uwzględniane.

Koniec noty
- Wypłata gotówkowa / Transakcja wychodząca obejmuje następujące elementy:
  - Kwoty na kontach środków płatniczych w płatnościach wychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Kwoty na kontach kredytowych w płatnościach wychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Kwoty na kontach czekowych w płatnościach wychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Kwoty w wierszach partnerów handlowych w płatnościach wychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Faktury zakupu
  - Anulowania faktur zakupu
- Wpłata gotówkowa / Transakcja przychodząca obejmuje następujące elementy:
  - Kwoty na kontach środków płatniczych w płatnościach przychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Kwoty na kontach kredytowych w płatnościach przychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Kwoty na kontach czekowych w płatnościach przychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Kwoty w wierszach partnerów handlowych w płatnościach przychodzących oraz ręcznych zapisach księgowych
  - Faktury sprzedaży
  - Anulowania faktury sprzedaży
- Prognoza kosztów obejmuje następujące elementy:
  - Kwoty na koncie środków pieniężnych we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Kwoty na koncie kredytowym we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Kwoty na koncie czekowym we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Kwoty w wierszach partnera handlowego we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Zamówienia zakupu
  - Dokumenty Pz
  - Zwroty zakupów
  - Umowy ramowe
  - Dokumenty tymczasowe zamówień, dokumentów Pz, zwrotów, zaliczek z tytułu zakupu, faktur zakupu, anulowań faktur zakupu i faktur korygujących zakupu
  - Transakcje okresowe dot. faktur zakupu i not korygujących zakupu in minus
- Prognoza sprzedaży obejmuje następujące elementy:
  - Kwoty na koncie środków pieniężnych we wstępnie wprowadzonych księgowaniach i księgowaniach okresowych
  - Kwoty na koncie kredytowym we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Kwoty na koncie czekowym we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Kwoty w wierszach partnera handlowego we wstępnie wprowadzonych dokumentach i księgowaniach okresowych
  - Zlecenia sprzedaży
  - Dokumenty Wz
  - Zwroty
  - Umowy ramowe
  - Tymczasowe zlecenia sprzedaży, dokumenty Wz, faktury sprzedaży i noty korygujące sprzedaży in minus
  - Transakcje okresowe dot. faktur sprzedaży i not korygujących sprzedaży in minus
- Bilans otwarcia uwzględnia kwoty sprzed daty początkowej zdefiniowanej na pasku daty.
Kryteria to sześć kryteriów, jakie można wybrać w celu uwzględnienia na wykresie przeglądowym.
- Księgowania okresowe obejmują tylko kwoty w wierszach partnerów handlowych.
- Transakcje okresowe
- Umowy ramowe
- Wstępnie wprowadzone dokumenty obejmują tylko kwoty w wierszach partnerów handlowych.
- Dokumenty tymczasowe
- Opcja Uwzględnij opóźnienia w płatnościach uwzględnia wartość zdefiniowaną w polu Średnie opóźnienie w menu Dane podstawowe partnera handlowego Warunki płatności
Poziom pewności oferuje wybór spośród różnych poziomów pewności co do przepływu środków pieniężnych. W celu zmiany poziomów pewności należy przeciągnąć kwadratową ikonę. Wyższy poziom oznacza większy stopień pewności co do zdobycia środków pieniężnych. W celu dostosowania poziomów pewności należy wybrać ikonę , a następnie, w oknie Ustawienia poziomów pewności, przeciągnąć obiekty biznesowe do wymaganych poziomów pewności i wybrać przycisk Zapisz.
Domyślne ustawienia są następujące:
- Poziom pewności 1:
  - Konta środków pieniężnych zawierają kwoty konta środków pieniężnych w płatnościach, ręczne zapisy księgowe, wstępnie wprowadzone dokumenty oraz księgowania okresowe.
  - Opcja Płatności przychodzące powoduje wyświetlanie tylko kwot z wierszy partnera handlowego.
  - Opcja Płatności wychodzące powoduje wyświetlanie tylko kwot z wierszy partnera handlowego.
- Poziom pewności 2: Opcja Ma zawiera kwoty konta kredytowego w płatnościach, ręczne zapisy księgowe, wstępnie wprowadzone dokumenty oraz księgowania okresowe.
- Poziom pewności 3:
  - Opcja Czeki zawiera kwoty konta czekowego w płatnościach, ręczne zapisy księgowe, wstępnie wprowadzone dokumenty oraz księgowania okresowe.
- Poziom pewności 4:
  - Opcja Faktury zakupu obejmuje dokumenty faktur zakupu i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Anulowania faktur zakupu obejmuje dokumenty anulowań faktur zakupu i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Faktury korygujące zakupu obejmuje faktury korygujące zakupu i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Faktury sprzedaży obejmuje dokumenty faktur sprzedaży i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Anulowania faktur sprzedaży obejmuje dokumenty anulowań faktur sprzedaży i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Faktury korygujące sprzedaży obejmuje faktury korygujące sprzedaży i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Ręczne zapisy księgowe powoduje wyświetlanie tylko kwot z wierszy partnera handlowego.
- Poziom pewności 5:
  - Zaliczka z tytułu zakupu obejmuje faktury zaliczkowe z tytułu zakupu, żądania zaliczek z tytułu zakupu oraz dokumenty tymczasowe.
  - Zaliczka z tytułu sprzedaży obejmuje faktury zaliczkowe z tytułu sprzedaży, żądania zaliczek z tytułu sprzedaży oraz dokumenty tymczasowe.
- Poziom pewności 6:
  - Opcja Dokument Pz obejmuje dokumenty Pz i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Zwrot obejmuje dokumenty zwrotu i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Dokument Wz obejmuje dokumenty Wz i dokumenty tymczasowe.
  - Opcja Zwroty obejmuje dokumenty zwrotu i dokumenty tymczasowe.
- Poziom pewności 7:
  - Zamówienia zakupu: Obok dokumentów zamówień i dokumentów tymczasowych opcja Zamówienia obejmuje także umowy ramowe i kwoty w wierszach partnera handlowego we wstępnie wprowadzonych dokumentach oraz księgowaniach okresowych.
  - Zlecenia sprzedaży: Oprócz dokumentów zleceń sprzedaży i dokumentów tymczasowych opcja Zlecenia sprzedaży obejmuje także umowy ramowe i kwoty w wierszach partnera handlowego we wstępnie wprowadzonych księgowaniach oraz księgowaniach okresowych.