Show TOC

Dokumentacja obiektuBilans - kryteria wyboru

 

Poniższe okno służy do określenia kryteriów wyboru dla raportu Bilans.

Aby otworzyć to okno, należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Raporty finansowe Etap nawigacji Finanse Etap nawigacji Bilans Koniec ścieżki nawigacji. Alternatywnie można go otworzyć z modułu Raporty.

Raport, po zdefiniowaniu, można przejrzeć w oknie Bilans.

Kryteria wyboru
Data Od... Do...

Należy określić:

  • Czy utworzyć bilans zgodnie z datą księgowania czy datą dokumentu

  • Datę, do której powinien zostać utworzony raport.
Szablon

Należy określić szablon, który ma zostać wykorzystany dla raportu. Opcje dostępne na tej liście rozwijanej są szablonami raportu finansowego typu Bilans, które zostały zdefiniowane w sekcji:Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Szablon raportu finansowego Koniec ścieżki nawigacji. Jeśli nie zdefiniowano żadnego szablonu raportu finansowego, wówczas opcją domyślną jest Plan kont.
Wyświetl w raporcie

Należy wybrać jedną z opcji:

  • Konta z saldem zerowym – raport wyświetla konta z saldem zerowym.

  • Nazwy obce – wyświetlane są tylko nazwy obce zdefiniowane dla kont KG.

    Nic nie jest wyświetlane dla kont, dla których nie zostały zdefiniowane nazwy obce.

  • Kody zewnętrzne – raport wyświetla kody zewnętrzne zdefiniowane dla kont KG.

Uwzględnij dokumenty wstępnie wprowadzone

Zawarte są transakcje, które są zarejestrowane w opcji Nierozliczone w dokumentach wstępnie wprowadzonych, ale nie są jeszcze zapisane w bazie danych.

Uwzgl. salda zamkn.

Raport uwzględnia zapisy księgowe na koniec okresu są uwzględnione tylko dla wybranego okresu sprawozdawczego w raporcie; przykładowo Okres zysku wyświetla saldo zerowe dla zamkniętego okresu sprawozdawczego.

Jeśli nie zostanie zaznaczona ta opcja, Okres zysku wyświetli saldo przed procesem zamknięcia na koniec okresu.

Saldo uprzednio zamkniętych okresów jest wyświetlane na koncie KG zysków zatrzymanych bez względu na to, czy pole jest zaznaczone czy nie.

Przykład Przykład

Firma ma dwa zamknięte okresy sprawozdawcze: 2003 i 2004.

  • Opcja Dodaj bilanse zamkn. nie jest zaznaczona i uruchamiany jest raport dla roku 2004.

    • W raporcie wyświetlane jest saldo pola Okres zysku od początku roku 2004.

    • Saldo poprzednich okresów sprawozdawczych (2003) jest wyświetlane na koncie KG zysków zatrzymanych.

  • Wybrana jest opcja Dodaj bilanse zamkn. i uruchamiany jest raport dla ostatniego dnia okresu sprawozdawczego (31. grudnia 2004).

    • Raport wyświetla saldo zerowe dla Okresu zysku.

    • Saldo poprzednich okresów sprawozdawczych (2003) jest wyświetlane na koncie KG zysków zatrzymanych.

    • Saldo kont zysków i strat dla roku 2004 jest wyświetlane na koncie KG zamknięcia okresu.

  • Wybrana jest opcja Uwzgl. saldo zamkn. i uruchamiany jest raport dla następnego okresu sprawozdawczego (2005). Saldo poprzednich okresów sprawozdawczych jest wyświetlane na koncie KG zysków zatrzymanych.

Koniec przykładu
Ignoruj księg. rozlicz.

Raport wyklucza zapisy księgowe rozliczenia z kalkulacji salda.

Wybierz segmenty

Otwierane jest okno Szukaj konta KG, gdzie możliwa jest zmiana kont, które mają zostać uwzględnione w bilansie zgodnie z segmentami.

Uwaga Uwaga

Ta opcja jest tylko dostępna, jeśli firma opracowuje plan kont na podstawie segmentów.

Koniec noty
Przeliczenie

Otwarte zostanie okno Przeliczenie bilansu.

Zobacz też

Przeliczenie bilansu