Show TOC

Dokumentacja obiektuWiekowanie należności od odbiorców

 

Ten raport tworzy listę wszystkich należności od odbiorców, posortowanych według terminów płatności i zapewnia analizę każdej należności od odbiorcy, która jest należna użytkownikowi.

To okno służy do określenia kryteriów wyboru dla raportu Wiekowanie należności od odbiorców (patrz rozdział Raport Wiekowanie należności od odbiorców).

Aby wyświetlić to okno, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Raporty finansowe Etap nawigacji Księgowość Etap nawigacji Wiekowanie rozrachunków Etap nawigacji Wiekowanie należności od odbiorców Koniec ścieżki nawigacji

  • Początek ścieżki nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Raporty partnerów handlowych Etap nawigacji Wiekowanie rozrachunków Etap nawigacji Wiekowanie należności od odbiorców Koniec ścieżki nawigacji

Alternatywnie można go otworzyć z modułu Raporty.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty
Pola Zaległe należności odbiorców - kryteria wyboru
Grupowanie

Należy określić, czy grupowanie raportu odbywa się wg odbiorców czy wg sprzedawców.
Grupa odbiorców

Z listy rozwijanej należy wybrać grupę, z której mają zostać wyświetleni partnerzy handlowi. Aby uwzględnić wszystkich odbiorców w kryteriach wyboru, należy wybrać opcję Wszystkie.
Charakterystyki

Otwierane jest okno Charakterystyki, gdzie można zaznaczyć charakterystyki odbiorców.
Konta zbiorcze

Należy zaznaczyć to pole wyboru i kliknąć opcję Przeglądaj (Przeglądaj) w celu wyświetlenia tylko transakcji i sald dla wybranych kont zbiorczych.
Wszystkie

Raport obejmie wszystkich odbiorców.
Termin wymagalności

Pole to służy do określenia wieku zobowiązania. Zwykle jest to bieżąca data, dlatego ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik może ją zmienić, jeśli na przykład chce wyświetlić wszystkie należności, które mają zostać zapłacone w ciągu następnego tygodnia.
Przedział

Proszę określić przedział czasu dla grupowania należności.

Z okna rozwijalnego należy wybrać Dni, Miesiące lub Okresy. Jeśli zostaną wybrane Dni pojawiają się cztery pola umożliwiające określenie liczby dni dla każdego okresu. Nie jest konieczne określanie wszystkich czterech pól, należy jednak określić co najmniej jedno pole. Domyślne wartości dla tych czterech pól to: 30, 60, 90 i 120.

Przykład Przykład

W pierwszych dwu polach określenie 20, 50 dni jako przedziału dzieli zobowiązania w następujący sposób:

  • Zaległe do 20 dni

  • Zaległe od 21 do 50 dni

  • Zaległe 51 dni lub dłużej

Koniec przykładu
Wyświetl odbiorców z saldem zerowym

Obejmuje odbiorców z saldem zerowym w raporcie.
Wyświetl transakcje rozliczone

Wyświetlane są transakcje rozliczone dokumentów księgowych wygenerowanych dla odbiorców.
Ignoruj przyszłe terminy płat.

Powoduje ukrycie kolumny Płatność zaległa w raporcie i wyklucza transakcje, dla których w tym polu istnieje wartość.
Wyświetlaj na stronach

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlać raport na stronach wraz z przyciskami nawigacji.

Uwaga Uwaga

W celu użycia tej funkcji należy wykonać następujące czynności:

  1. Zainstalować system SAP Business One, analizę wspomaganą przez SAP HANA.

  2. Zainicjować odpowiednie bazy danych firmy w oknie Konsola administracyjna.

  3. Ponownie zalogować się do systemu SAP Business One, wersja dla SAP HANA.

Więcej informacji na temat instalowania aplikacji oraz inicjowania baz danych firmy na serwerze baz danych SAP HANA zawiera sekcja Przewodnik administratora SAP Business One, wersja dla SAP HANA.

Koniec noty