Show TOC

Dokumentacja obiektuKreator monitów: Etap 4: Parametry dokumentu

 

W ramach tego okna należy określić zakres dat księgowania faktur oraz zdefiniować typy dokumentów.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty
Pole w oknie Parametry dokumentu
Data księgowania Od... Do...

Domyślnie wyświetlana jest bieżąca data. Można jednak wprowadzić inny przedział dat do uwzględnienia w przebiegu kreatora monitów.
Data Od... Do...

W tym miejscu wybiera się dokumenty, które należy uwzględnić w kreatorze monitów poprzez wprowadzenie określonej daty płatności albo zakresu terminów płatności.
Uwzględnij płatności bez odniesienia do faktur

Wybranie tej opcji zapewnia uwzględnienie płatności niepochodzących z faktur.
Uwzględnij anulowanie faktury bez odniesienia do faktury

Po zaznaczeniu tej opcji uwzględniane będą anulowania faktur, które nie posiadają odniesienia do faktur.

Uwzględnij ręczne zapisy księgowe

Po zaznaczeniu tej opcji kreator monitów w trakcie swojego przebiegu uwzględni ręczne zapisy księgowe, które zostały utworzone dla wybranych odbiorców. Zapisy księgowe pochodzące z transakcji typu ZK (utworzone w oknach Zapisy księgowe lub Dokumenty wstępnie wprowadzone), a także typu BO oraz BZ (utworzone za pomocą funkcji Bilans otwarcia lub Zamknięcie okresu) są traktowane przez kreator monitów jako ręczne zapisy księgowe. Jeśli w ramach ręcznego zapisu księgowego następuje obciążenie odbiorcy (lub uznanie kwotą ujemną), kreator monitów traktuje taki zapis księgowy jak fakturę sprzedaży. Jeśli w ramach ręcznego zapisu księgowego następuje uznanie odbiorcy (lub obciążenie kwotą ujemną), jest ono traktowane jako anulowanie faktury sprzedaży.

Uwaga Uwaga

Jeśli dla danego ręcznego zapisu księgowego zaznaczono opcję Blokada monitów (w oknie Ustawienia okna - Zapisy księgowe), zapis ten nie zostanie uwzględniony w przebiegu kreatora monitów, nawet jeśli został on utworzony dla odbiorcy, który będzie uwzględniany w tymże przebiegu.

Koniec noty
Dozwolone ujemne monity

W tym miejscu określa się, czy aplikacja powinna generować monit, jeśli ujemne kwoty dokumentu przekraczają dodatnie.
Wyświetl wszystkie otwarte pozycje

Zawiera faktury i ręczne zapisy księgowe typu Faktura, których jeszcze nie dotyczy nowy monit (na wyższym poziomie monitowania) ani jakikolwiek inny. W rezultacie zastosowania tej opcji na monicie widoczne są nierozliczone faktury, niezależnie od ich daty płatności, które nie zostały jeszcze zapłacone, uznane albo rozliczone To pole jest dostępne i widoczne tylko po wybraniu opcji Wszystkie w polu Poziom monitowania w 2. kroku kreatora monitów.
Włączenie szybkiego ładowania

Jeśli istnieje zbyt dużo rekordów, działanie kreatora monitów podczas ładowania raportu rekomendacji w kroku 5 może być spowolnione. Aby przyspieszyć ładowanie raportu, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Należy pamiętać, że po zaznaczeniu tego pola wyboru będą miały miejsce następujące procesy:

  • Informacje o wekslach nie będą wyświetlane w raporcie rekomendacji.

  • Numery folio nie będą wyświetlane w raporcie rekomendacji.

  • Funkcje zwijania i rozwijania są wyłączone w raporcie rekomendacji.

  • Nie można wydrukować raportu rekomendacji za pomocą odpowiednich układów Crystal Reports.

Uwaga Uwaga

W celu użycia tej funkcji należy wykonać następujące czynności:

  1. Zainstalować system SAP Business One, analizę wspomaganą przez SAP HANA.

  2. Zainicjować odpowiednie bazy danych firmy w oknie Konsola administracyjna.

  3. Ponownie zalogować się do systemu SAP Business One, wersja dla SAP HANA.

Więcej informacji na temat instalowania aplikacji oraz inicjowania baz danych firmy na serwerze baz danych SAP HANA zawiera sekcja Przewodnik administratora SAP Business One, wersja dla SAP HANA.

Koniec noty

Zobacz też

Kreator monitów