Domyślnie wyświetla się tu Zamówienie zakupu – XXX, gdzie XXX to kod dostawcy.

W razie potrzeby wpis ten można zmienić. W przypadku zastosowania systemu ciągłego zarządzania zapasami należy wprowadzić zapis księgowy.

Warunki płatności zatwierdzone przez dostawcę i zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu określana jest metoda płatności zatwierdzona przez dostawcę i zdefiniowana w danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać Kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy ma być inicjalizowana płatność:

Koniec miesiąca

Połowa miesiąca

Początek miesiąca

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Tu określana jest nazwa projektu odnoszącego się do dostawcy, zdefiniowanego w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu określana jest data, po której zamówienie zakupu jest anulowane, a firma nie ma zobowiązań wobec dostawcy.

Pole informacyjne służące do określenia dnia, w którym towary powinny opuścić lokalizację dostawcy w celu pojawienia się u odbiorcy z datą, którą zawiera Dokument Wz.

Wskaźnik odnoszący się do dostawcy, zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

NIP zdefiniowany w danych szczegółowych firmy:  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie Dane podatkowe .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału.

Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.