Raport podsumowania płatności

Poniżej przedstawiono pola okna Raport podsumowania płatności, którego zawartość można wyświetlić oraz wydrukować w ramach ósmego etapu przetwarzania w kreatorze płatności.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Raport podsumowania czeków

Nazwa banku, Numer konta bankowego
Wyświetlana jest nazwa banku i numer konta bankowego z przebiegu płatności.

Wewn. nr czeku
W tym polu widoczny jest numer dokumentu czeku utworzonego przez przebieg płatności. Za pomocą opcji (Powiązanie) można otworzyć okno Czeki do zapłaty. W przypadku symulacji raportu podsumowania czeków to pole jest puste.

Nr czeku
W tym polu widoczna jest wartość 0. Numery czeków są przypisywane jedynie po wydrukowaniu czeków. W przypadku symulacji raportu podsumowania czeków to pole jest puste.

Liczba dokumentów
W tym polu wyświetlana jest liczba transakcji, za które zapłacono czekiem. W przypadku symulacji raportu podsumowania czeków to pole jest puste.

Kwota płatności, Kwota płatności (WO), Kwota płatności (WS)
W tym polu wyświetlana jest kwota czeku obejmująca kwotę opłat bankowych w walucie lokalnej, walucie obcej i walucie systemowej. Wartości są obliczane zgodnie z kursem walutowym z dnia przebiegu płatności.

Raport podsumowania przelewów bankowych

Nazwa banku, Numer konta bankowego
Wyświetlana jest nazwa banku i numer konta bankowego z przebiegu płatności.

Nr dokumentu płatności
W tym polu widoczny jest numer dokumentu płatności przychodzącej lub wychodzącej utworzonej przez przebieg płatności. Za pomocą opcji (Powiązanie) można otworzyć okno Płatności przychodzące lub Płatności wychodzące. W przypadku symulacji raportu podsumowania przelewów bankowych to pole jest puste.

Liczba dokumentów
W tym polu wyświetlana jest liczba transakcji, za które zapłacono przelewem bankowym. W przypadku symulacji raportu podsumowania przelewów bankowych to pole jest puste.

Kwota płatności, Kwota płatności (WO), Kwota płatności (WS)
W tym polu wyświetlana jest kwota przelewu bankowego obejmująca kwotę opłat bankowych w walucie lokalnej, walucie obcej i walucie systemowej. Wartości są obliczane zgodnie z kursem walutowym z dnia przebiegu płatności.