Pulpit Prognoza przepływu środków pieniężnych

Uwaga Uwaga

Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli użytkownik korzysta z SAP Business One w wersji dla MS SQL i dysponuje zainstalowanym program SAP Business One, analiza wspomagana przez SAP HANA.

Statusem pulpitu jest domyślnie Nieaktywny, jeśli użytkownik korzysta z programu SAP Business One w wersji dla SAP HANA.

Więcej informacji na temat aktywacji pulpitu zawarto w sekcji Aktywowanie i dezaktywowanie pulpitu.

Koniec noty

Pulpit Prognoza przepływu środków pieniężnych umożliwia menedżerowi ds. finansów prognozowanie przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o dokumenty transakcji, przewidywane księgowania, wstępnie wprowadzone dokumenty oraz księgowania okresowe. Na tym pulpicie przedstawiane są szczegóły konta środków pieniężnych umożliwiające aranżowanie płatności z wyprzedzeniem. Wyświetlane są na nim duże transakcje przychodzące i wychodzące dla okresu odpowiadającego definicji użytkownika. Ułatwiają one identyfikowanie płatności oraz partnerów handlowych.

Pulpit Prognoza przepływu środków pieniężnych składa się z następujących dwu zakładek:

Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych
Zakładka ta umożliwia monitorowanie ogólnej kwoty przychodzącej/wychodzącej oraz salda otwarcia dla wybranego okresu.
Szczegóły przepływu śr. pieniężnych
Ta zakładka umożliwia wyświetlanie dużych transakcji przychodzących i wychodzących oraz powiązanych z nimi partnerów handlowych.

Aby wyświetlić tę zakładkę, na zakładce Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych należy kliknąć sekcję wykresu dla konkretnego okresu, który ma zostać wyświetlony. Zostanie wyświetlone okno Szczegóły przepływu śr. pieniężnych, zawierające szczegółowe informacje dla wybranego okresu. Aby powrócić na zakładkę Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych, na zakładce Szczegóły przepływu śr. pieniężnych należy wybrać łącze Przegląd.

Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych

Zakładka Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych przedstawia wykres słupkowo-liniowy zawierający te same dane, co Raport z przepływu środków pieniężnych. Praca z tym wykresem zwykle obejmuje następujące operacje:

Obserwowanie trendów przepływu środków pieniężnych:
- Przychodzące razem: wyświetlane jako słupki ciemnoniebieskie, przedstawiające kwotę płatności przychodzących odebranych od odbiorcy lub z konta.
- Wychodzące razem: wyświetlane jako słupki jasnoniebieskie, przedstawiające kwotę płatności wychodzących wysłanych do dostawcy lub na konto.
- Bilans otwarcia: wyświetlany kropkowaną linią. Każda kropka przedstawia saldo otwarcia dla odpowiedniego punktu w czasie. Saldo otwarcia dla danego dnia jest równe saldu zamknięcia dla poprzedniego dnia, zgodnie z informacją, którą zawiera Raport z przepływu środków pieniężnych (kolumna Saldo).
- Liczby: Pod wykresem w postaci trzech liczb wyświetlane są dane rzeczywiste: przychodzące łącznie, wychodzące łącznie oraz saldo otwarcia. Liczby są odświeżane po wskazaniu kursorem myszy konkretnego okresu.
- Ikony statusu: Są to wskaźniki (kropki o różnych kolorach) wyświetlane przed punktami czasowymi na osi poziomej wykresów. Kolory informują o następujących sytuacjach:
  - Zielony: dobra sytuacja, wystarczająca ilość środków pieniężnych do dyspozycji.
  - Żółty: niezbyt dobra sytuacja, brak wystarczającej ilości środków pieniężnych do dyspozycji oraz konieczność zwrócenia uwagi na uzupełnienie sald kont.
  - Czerwony: sytuacja niebezpieczna, brak wystarczającej ilości środków pieniężnych do dyspozycji oraz konieczność pilnego uzupełnienia sald kont.
  Uwaga
  Progi dla wskaźników zostały predefiniowane przez SAP w oknie Parametry pulpitu. Informacje na temat zmiany progów znajdują się w części Konfiguracja parametrów pulpitu poniżej.
  
  Koniec noty
Dodawanie źródeł danych:
Aby dodać dodatkowe źródła danych do prognozy przepływu środków pieniężnych, należy zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Wstępnie wprowadzone księgowania oraz Księgowania okresowe ponad wykresem, odpowiednio do potrzeb.
Zmiana okresów:
Na liście rozwijanej Wyświetl wg należy wybrać opcję wyświetlania wg wartości Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

Uwaga
Tydzień i miesiąc nie odnoszą się do tygodni i miesięcy kalendarzowych. Definicje tygodnia i miesiąca są zgodne z logiką, którą przedstawia Raport z przepływu środków pieniężnych.

Liczba dni/tygodni/miesięcy wyświetlana na wykresie jest również predefiniowana przez SAP. Informacje na temat zmiany ustawień znajdują się w części Konfiguracja parametrów pulpitu poniżej.

Koniec noty
Wyświetlanie szczegółów konta na dziś:
W tym celu należy wybrać łącze Szczegóły konta pod wykresem. Wszystkie konta Gotówka, Karta kredytowa oraz Czeki będą wyświetlane z danymi sald dla bieżącego czasu systemowego.
Rozwinięcie w celu wyświetlenia szczegółów okresu:
W celu wyświetlenia szczegółowych informacji dla konkretnego okresu należy kliknąć sekcję wykresu dla tego okresu. Zostanie wyświetlona zakładka Szczegóły przepływu śr. pieniężnych, zawierająca szczegółowe informacje o koncie dla wybranego okresu.

Szczegóły przepływu śr. pieniężnych

Na zakładce Szczegóły przepływu śr. pieniężnych zawarte są szczegóły dużych transakcji oraz wykres kołowy zawierający głównego partnera handlowego lub pracownika zaangażowanego w transakcje; ułatwia to identyfikację kluczowych płatności i partnerów.

Tabela Duże transakcje:
W tabeli tej wyświetlane są wszystkie transakcje na kwotę przekraczającą zdefiniowany próg. Domyślnie wyświetlane są wszelkie transakcje przekraczające wartość 5000 (w walucie lokalnej). Definicję tę można zmienić w oknie Parametry pulpitu. Więcej informacji znajduje się w części Konfiguracja parametrów pulpitu poniżej.
Wykres kołowy:
Wykres kołowy można wyświetlić wg pól Przychodzące razem lub Wychodzące razem. Po wybraniu źródła danych można zdecydować o wyświetleniu wykresu wg partnera handlowego lub sprzedawcy w celu zaobserwowania zaangażowania kluczowych partnerów handlowych i sprzedawców.

Domyślnie na wykresie wyświetlanych jest 5 partnerów handlowych/pracowników, zaś dane wszystkich pozostałych partnerów handlowych lub pracowników są grupowane i wyświetlane jako Inne. Ustawienia można zmienić w oknie Parametry pulpitu. Więcej informacji znajduje się w części Konfiguracja parametrów pulpitu poniżej.

Konfiguracja parametrów pulpitu

Na pulpicie Prognoza przepływu środków pieniężnych zastosowano parametry umożliwiające dostosowanie konfiguracji pulpitu do potrzeb użytkownika.

Aby zmienić ustawienia domyślne, należy zastosować poniższą procedurę:

Aby wyświetlić okno Parametry pulpitu, z głównego menu SAP Business One należy wybrać opcje Administracja Definicja Ogólne Parametry pulpitu .
W oknie Parametry pulpitu - definicja należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + F w celu wybrania trybu Wyszukiwanie.
W polu Kod należy wprowadzić CFC i wybrać opcję Wyszukiwanie. Wyświetlany jest zestaw parametrów Konfiguracja przepływu środków pieniężnych.

W kolumnie Wartość należy zmienić wartości parametrów odpowiednio do potrzeb.

W poniższej tabeli wyjaśniono znaczenie parametrów omawianego pulpitu.

Nazwa parametru	Funkcja	Definicja
Liczba dni/tygodni/miesięcy	Definiuje liczbę punktów w czasie (dni/tygodnie/miesiące) wyświetlanych na osi poziomej wykresu Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych.	Należy wprowadzić liczbę całkowitą z zakresu od 3 do 14. W przypadku zdefiniowania wartości większej od 14 na pulpicie wyświetlonych zostanie tylko 14 okresów i pojawi się następujący komunikat: Pulpit umożliwia wyświetlenie maksymalnie 14 dni/tygodni/miesięcy od dzisiaj. W przypadku wprowadzenia liczby z miejscami dziesiętnymi są one automatycznie zaokrąglane do dni/tygodni/miesięcy.
Liczba PH/Pracowników	Definiuje liczbę PH/pracowników wyświetlanych na wykresie kołowym w oknie Szczegóły przepływu środków pieniężnych.	Należy wprowadzić liczbę całkowitą nie większą niż 5. W przypadku zdefiniowania wartości większej od 5 na pulpicie wyświetlonych zostanie tylko 5 PH/pracowników i pojawi się następujący komunikat: Na pulpicie wyświetlanych jest maksymalnie 5 PH/pracowników. W przypadku wprowadzenia liczby z miejscami dziesiętnymi są one automatycznie zaokrąglane do liczby PH/pracowników.
Czerwony/Żółty	Definiuje próg dla wskaźników stanu. Podana wartość oznacza stosunek salda otwarcia do kwoty wychodzącej. Na wykresie Przegląd prognozy przepływu środków pieniężnych, jeśli wskaźnik dla konkretnego okresu wynosi: Nie więcej niż wartość zdefiniowana dla koloru czerwonego, wskaźnik ma kolor czerwony. Więcej niż wartość zdefiniowana dla koloru czerwonego, lecz mniej niż wartość zdefiniowana dla koloru Żółty, wskaźnik ma kolor żółty. Nie mniej niż wartość zdefiniowana dla koloru żółtego, wskaźnik ma kolor zielony.	Domyślnie próg dla wskaźnika w kolorze czerwonym wynosi 1, zaś ten dla wskaźnika żółtego wynosi 1.2. W razie konieczności próg wskaźnika można zmienić.
Kwota Duże transakcje	Definiuje progi dużych transakcji. Wszystkie transakcje nie mniejsze niż wartość progu są wyświetlane w tabeli dużych transakcji w oknie Szczegóły przepływu środków pieniężnych.	W tym polu należy wprowadzić liczbę dodatnią. W przypadku wprowadzenia liczby z miejscami dziesiętnymi są one automatycznie zaokrąglane.

Zobacz też

Praca z pulpitami Crystal