Cashflowreferentieverslag
In dit venster wordt een lijst met cashflowtransacties weergegeven waaraan al dan niet een cashflowpost in een bepaalde periode is toegewezen. In dit verslag kunt u alleen het veld voor de referentieperiode wijzigen.
Als u dit venster wilt openen, selecteert u 
Financiële boekhouding
Financiële verslagen
Financiële administratie
Cashflowreferentieverslag
. U kunt het venster ook openen via de module Rapporten
.
Venster Cashflowreferentieverslag - selectiecriteria
Selecteer het datumbereik waarbinnen de cashflowrelevante transacties moeten worden weergegeven. U kunt dit veld ook leeg laten. |
Genereert een lijst met cashflowrelevante transacties waaraan geen cashflowpost is toegewezen. Dit is de standaardinstelling. |
Genereert de complete lijst met voor cashflow relevante transacties. |
Het venster Cashflowreferentieverslag
De geselecteerde valuta waarin de administratieve documenten worden weergegeven. |
Cashflowrelevante transacties die zich in de opgegeven periode hebben voorgedaan. |
Boekingsdatum en valutadatum van het boekhoudingsdocument. |
Soort en nummer van het administratiedocument, bijvoorbeeld journaalboeking. |
Transactienummer van de journaalboeking. |
Persoon die de overeenkomstige transactie heeft gecreëerd. |
Boekingsbedragen die worden weergegeven in de nationale valuta. Creditboekingen worden groen en tussen vierkante haken weergegeven. Voor transacties waarvoor meer dan een cashflowpost is toegewezen, worden de debet-/creditbedragen afzonderlijk conform de bijbehorende cashflowposten weergegeven. |
Primaire formulierpost die aan de cashflowrelevante transactie is toegewezen. |
Lijst met journaaltypen en bijbehorende afkortingen
Afkorting |
Journaaltype |
|---|---|
|
Beginsaldo |
|
Journaalboeking |
|
Uitgaande factuur |
|
Uitgaande creditnota |
|
Ontvangen factuur |
|
Creditnota inkoop |
|
Ontvangen betaling |
|
Betalingen aan leveranciers |
|
Stortingen |
|
Betaalcheques |
|
Levering |
|
Retouren verkoop |
|
Goederenontvangst bestelling |
|
Goederenontvangst |
|
Goederenafgifte |
|
Voorraadboeking |
|
Werkorder |