Als u de uitgaande betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op.

Valuta van het document. De standaardvaluta is de eigen valuta. Geef desgewenst een andere valuta op.

Als u een vreemde valuta opgeeft, wordt de wisselkoers die is gedefinieerd in de tabel Wisselkoersen en indexen voor de geselecteerde valuta weergegeven voor de boekingsdatum van het document. U kunt deze koers desgewenst wijzigen.

Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de uitgaande betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op.

Standaard is dit de huidige datum. Indien nodig kunt u deze datums wijzigen.

Standaard de huidige datum; dit is de vervaldatum van de rekeningregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.

Nadat u de details van de betaalwijze hebt opgegeven in het venster Betaalwijze en bent teruggegaan naar het venster Uitgaande betaling, wordt dit veld geactualiseerd en wordt het gewogen gemiddelde weergegeven van de vervaldatums die voor de betaalwijze zijn gedefinieerd.

U kunt deze datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt.

Voer zo nodig een extra referentie in.

Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de uitgaande betaling hebt toegevoegd.

Selecteer een filiaal waarvan u een rekening wilt selecteren.

Voer hier eventuele details in aangaande het voor deze rekening betaalde bedrag.

Geef het bedrag op dat op de rekening betrekking heeft.

Totaalbedrag van de betaling in eigen valuta. Wordt alleen weergegeven als de geselecteerde documentvaluta de eigen valuta is.

Bedrag van de betaling in de geselecteerde vreemde valuta of in eigen valuta overeenkomstig de wisselkoers gedefinieerd in het document.

Wordt weergegeven als de documentvaluta anders is dan de eigen valuta.

Voer hier eventueel opmerkingen met betrekking tot deze uitgaande betaling in.

Voer de gegevens in die moeten worden weergegeven in het veld Opmerkingen van de journaalboeking. Standaard wordt de volgende tekst opgenomen: Uitgaand – rekeningcode. Als de uitgaande betaling voor meer dan één rekening is, is de code voor de laatste rekening in het document.